Partners Group Holding AG

SWX:PGHN 주식 보고서

시가총액: CHF 28.5b

Partners Group Holding 가치 평가

PGHN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PGHN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.26k
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: PGHN ( CHF1102 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF1256.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PGHN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PGHN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PGHN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PGHN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PGHN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PGHN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.3x
수익CHF 1.13b
시가총액CHF 28.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PGHN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PGHN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
BAER Julius Bär Gruppe
10.8x7.23%CHF 11.1b
VZN VZ Holding
31.6x10.01%CHF 6.9b
EFGN EFG International
14.5x5.99%CHF 4.4b
VONN Vontobel Holding
12.9x12.74%CHF 3.4b
PGHN Partners Group Holding
25.3x11.32%CHF 28.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PGHN은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PGHN 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PGHN 25.3x업계 평균 14.7xNo. of Companies47PE01632486480+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PGHN 은 Swiss Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 14.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PGHN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PGHN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.3x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PGHN 25.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PGHN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 1,102.00
CHF 1,276.21
+15.81%
13.48%CHF 1,600.00CHF 980.00n/a14
May ’26CHF 1,075.50
CHF 1,276.21
+18.66%
13.48%CHF 1,600.00CHF 980.00n/a14
Apr ’26CHF 1,263.00
CHF 1,408.07
+11.49%
7.28%CHF 1,550.00CHF 1,210.00n/a14
Mar ’26CHF 1,323.00
CHF 1,372.93
+3.77%
8.28%CHF 1,600.00CHF 1,200.00n/a14
Feb ’26CHF 1,393.00
CHF 1,371.80
-1.52%
7.93%CHF 1,600.00CHF 1,200.00n/a15
Jan ’26CHF 1,230.00
CHF 1,288.20
+4.73%
9.72%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Dec ’25CHF 1,280.00
CHF 1,285.40
+0.42%
9.76%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Nov ’25CHF 1,198.00
CHF 1,281.40
+6.96%
9.87%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Oct ’25CHF 1,285.50
CHF 1,273.80
-0.91%
9.24%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Sep ’25CHF 1,221.00
CHF 1,276.29
+4.53%
5.74%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a14
Aug ’25CHF 1,184.50
CHF 1,290.77
+8.97%
5.41%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a13
Jul ’25CHF 1,147.50
CHF 1,281.85
+11.71%
7.30%CHF 1,450.00CHF 1,150.00n/a13
Jun ’25CHF 1,206.00
CHF 1,276.31
+5.83%
8.72%CHF 1,450.00CHF 1,040.00CHF 1,102.0013
May ’25CHF 1,189.50
CHF 1,257.38
+5.71%
9.48%CHF 1,450.00CHF 1,040.00CHF 1,075.5013
Apr ’25CHF 1,288.00
CHF 1,240.23
-3.71%
9.16%CHF 1,450.00CHF 1,040.00CHF 1,263.0013
Mar ’25CHF 1,264.50
CHF 1,181.64
-6.55%
9.99%CHF 1,360.00CHF 920.00CHF 1,323.0014
Feb ’25CHF 1,173.00
CHF 1,155.21
-1.52%
9.36%CHF 1,350.00CHF 920.00CHF 1,393.0014
Jan ’25CHF 1,213.00
CHF 1,097.57
-9.52%
11.48%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,230.0014
Dec ’24CHF 1,155.50
CHF 1,081.57
-6.40%
11.25%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,280.0014
Nov ’24CHF 967.20
CHF 1,054.64
+9.04%
11.55%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,198.0014
Oct ’24CHF 1,034.50
CHF 1,054.64
+1.95%
11.55%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,285.5014
Sep ’24CHF 953.80
CHF 1,019.84
+6.92%
14.97%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,221.0014
Aug ’24CHF 978.00
CHF 1,018.51
+4.14%
14.49%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,184.5015
Jul ’24CHF 841.60
CHF 992.22
+17.90%
8.52%CHF 1,120.03CHF 848.00CHF 1,147.5014
Jun ’24CHF 825.20
CHF 960.08
+16.34%
16.16%CHF 1,120.03CHF 480.11CHF 1,206.0015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 1.28k
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/01 05:35
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Partners Group Holding AG 25 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays