UBS Group AG

SWX:UBSG 주식 보고서

시가총액: CHF 89.7b

UBS Group 가치 평가

UBSG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UBSG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UBSG ( CHF28.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF25.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UBSG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UBSG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UBSG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UBSG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UBSG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UBSG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.5x
수익US$4.52b
시가총액US$101.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UBSG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UBSG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
PGHN Partners Group Holding
33.4x14.2%CHF 32.1b
BAER Julius Bär Gruppe
30.4x22.5%CHF 11.4b
VZN VZ Holding
27.4x6.3%CHF 5.6b
SQN Swissquote Group Holding
19.5x12.6%CHF 5.0b
UBSG UBS Group
22.5x25.6%CHF 89.7b

Price-To-Earnings 대 피어: UBSG은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UBSG 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UBSG 22.5x업계 평균 13.1xNo. of Companies39PE01224364860+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UBSG 은 Swiss Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UBSG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UBSG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.5x
공정 PE 비율37.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UBSG 은 예상 22.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UBSG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 28.14
CHF 29.59
+5.2%
17.5%CHF 42.90CHF 21.00n/a17
Nov ’25CHF 27.10
CHF 29.16
+7.6%
17.7%CHF 42.90CHF 21.00n/a17
Oct ’25CHF 25.95
CHF 28.68
+10.5%
14.8%CHF 37.10CHF 21.00n/a18
Sep ’25CHF 25.97
CHF 28.53
+9.9%
15.7%CHF 37.10CHF 21.00n/a17
Aug ’25CHF 26.66
CHF 28.64
+7.4%
15.0%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Jul ’25CHF 26.98
CHF 28.61
+6.1%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Jun ’25CHF 28.49
CHF 28.61
+0.4%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
May ’25CHF 24.27
CHF 28.06
+15.6%
13.6%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Apr ’25CHF 27.74
CHF 27.81
+0.2%
19.4%CHF 37.00CHF 13.20n/a18
Mar ’25CHF 25.50
CHF 27.08
+6.2%
17.1%CHF 33.00CHF 13.20n/a19
Feb ’25CHF 25.12
CHF 26.77
+6.6%
20.1%CHF 34.10CHF 13.20n/a19
Jan ’25CHF 26.10
CHF 26.45
+1.3%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20n/a19
Dec ’24CHF 24.82
CHF 26.53
+6.9%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20n/a19
Nov ’24CHF 21.74
CHF 26.44
+21.6%
20.0%CHF 33.70CHF 13.20CHF 27.1019
Oct ’24CHF 22.69
CHF 25.53
+12.5%
22.3%CHF 35.00CHF 13.20CHF 25.9519
Sep ’24CHF 23.42
CHF 22.37
-4.5%
19.4%CHF 30.00CHF 13.20CHF 25.9719
Aug ’24CHF 19.28
CHF 21.75
+12.9%
18.9%CHF 27.50CHF 13.20CHF 26.6619
Jul ’24CHF 18.10
CHF 22.34
+23.5%
17.6%CHF 29.90CHF 16.00CHF 26.9818
Jun ’24CHF 17.66
CHF 21.29
+20.6%
19.3%CHF 29.90CHF 13.20CHF 28.4917
May ’24CHF 18.07
CHF 21.08
+16.7%
18.6%CHF 29.90CHF 13.20CHF 24.2718
Apr ’24CHF 19.29
CHF 21.67
+12.3%
21.3%CHF 35.60CHF 13.20CHF 27.7417
Mar ’24CHF 20.31
CHF 22.25
+9.6%
18.7%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.5020
Feb ’24CHF 19.59
CHF 21.68
+10.7%
19.1%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.1220
Jan ’24CHF 17.21
CHF 20.78
+20.8%
15.5%CHF 30.20CHF 14.00CHF 26.1019
Dec ’23CHF 17.39
CHF 20.12
+15.7%
15.6%CHF 27.30CHF 13.20CHF 24.8219
Nov ’23CHF 15.99
CHF 20.07
+25.6%
15.9%CHF 27.30CHF 13.20CHF 21.7419

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Swissquote Group Holding

CHF 5.0b

Provides a suite of online financial services to retail investors, affluent investors, and professional and institutional customers worldwide.

SQN

CHF 335.60

7D

-0.2%

1Y

67.1%

VP Bank

CHF 458.8m

Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.

VPBN

CHF 73.40

7D

0.5%

1Y

-14.8%

Valartis Group

CHF 32.4m

Provides financial services in Switzerland, Europe, and Russia.

VLRT

CHF 11.70

7D

-1.7%

1Y

-16.4%