UBS Group AG

SWX:UBSG 주식 리포트

시가총액: CHF 96.0b

UBS Group 가치 평가

UBSG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 UBSG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 32.53
Fair Value
6.9% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: UBSG ( CHF30.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF32.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UBSG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

UBSG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: UBSG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 UBSG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 UBSG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
UBSG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.3x
이익US$6.28b
시가총액US$121.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

UBSG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 UBSG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.8x
PGHN Partners Group Holding
20.9x9.99%CHF 25.1b
BAER Julius Bär Gruppe
12.5x11.12%CHF 10.8b
SQN Swissquote Group Holding
23.3x9.80%CHF 7.2b
VZN VZ Holding
26.5x10.67%CHF 6.0b
UBSG UBS Group
19.3x20.39%CHF 96.0b

Price-To-Earnings 대 피어: UBSG은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

UBSG의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

27개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
UBSG 19.3x업계 평균 16.4xNo. of Companies42PE01632486480+
27개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UBSG 은 Swiss Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(17.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

UBSG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UBSG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율26.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UBSG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 UBSG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 30.28
CHF 33.35
+10.13%
11.47%CHF 40.00CHF 27.00n/a16
Oct ’26CHF 32.24
CHF 32.69
+1.40%
14.54%CHF 39.50CHF 21.00n/a16
Sep ’26CHF 32.33
CHF 32.13
-0.62%
13.88%CHF 39.50CHF 21.00n/a16
Aug ’26CHF 30.44
CHF 30.73
+0.97%
13.93%CHF 37.00CHF 21.00n/a16
Jul ’26CHF 26.64
CHF 29.43
+10.49%
14.42%CHF 37.00CHF 21.00n/a16
Jun ’26CHF 26.19
CHF 29.27
+11.75%
14.69%CHF 37.00CHF 21.00n/a15
May ’26CHF 24.89
CHF 29.48
+18.45%
15.30%CHF 37.00CHF 21.00n/a16
Apr ’26CHF 26.80
CHF 31.44
+17.33%
15.29%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Mar ’26CHF 30.90
CHF 31.95
+3.39%
17.48%CHF 44.50CHF 21.00n/a16
Feb ’26CHF 32.34
CHF 30.70
-5.07%
17.68%CHF 42.70CHF 21.00n/a16
Jan ’26CHF 27.73
CHF 29.57
+6.63%
18.02%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Dec ’25CHF 28.48
CHF 29.13
+2.29%
17.13%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Nov ’25CHF 27.10
CHF 29.16
+7.59%
17.73%CHF 42.90CHF 21.00n/a17
Oct ’25CHF 25.95
CHF 28.68
+10.50%
14.83%CHF 37.10CHF 21.00CHF 32.2418
Sep ’25CHF 25.97
CHF 28.53
+9.87%
15.66%CHF 37.10CHF 21.00CHF 32.3317
Aug ’25CHF 26.66
CHF 28.64
+7.42%
15.00%CHF 37.00CHF 21.00CHF 30.4417
Jul ’25CHF 26.98
CHF 28.61
+6.05%
14.46%CHF 37.00CHF 21.00CHF 26.6418
Jun ’25CHF 28.49
CHF 28.61
+0.43%
14.46%CHF 37.00CHF 21.00CHF 26.1918
May ’25CHF 24.27
CHF 28.06
+15.60%
13.61%CHF 37.00CHF 21.00CHF 24.8918
Apr ’25CHF 27.74
CHF 27.81
+0.24%
19.36%CHF 37.00CHF 13.20CHF 26.8018
Mar ’25CHF 25.50
CHF 27.08
+6.19%
17.11%CHF 33.00CHF 13.20CHF 30.9019
Feb ’25CHF 25.12
CHF 26.77
+6.56%
20.06%CHF 34.10CHF 13.20CHF 32.3419
Jan ’25CHF 26.10
CHF 26.45
+1.33%
20.28%CHF 34.50CHF 13.20CHF 27.7319
Dec ’24CHF 24.82
CHF 26.53
+6.90%
20.34%CHF 34.50CHF 13.20CHF 28.4819
Nov ’24CHF 21.74
CHF 26.44
+21.60%
19.97%CHF 33.70CHF 13.20CHF 27.1019
Oct ’24CHF 22.69
CHF 25.53
+12.50%
22.35%CHF 35.00CHF 13.20CHF 25.9519
CHF 33.35
Fair Value
9.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/20 11:48
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

UBS Group AG는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Flora Benhakoun BocahutBarclays