Swissquote Group Holding Ltd

SWX:SQN 주식 보고서

시가총액: CHF 4.9b

Swissquote Group Holding 가치 평가

SQN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SQN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SQN ( CHF329.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF554.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SQN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SQN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SQN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SQN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SQN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SQN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.1x
수익CHF 255.66m
시가총액CHF 4.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SQN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SQN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.4x
CFT Compagnie Financière Tradition
11.9xn/aCHF 1.2b
LEON Leonteq
58.3x35.1%CHF 439.5m
VZN VZ Holding
27.5x7.9%CHF 5.6b
EFGN EFG International
12.1x6.3%CHF 3.6b
SQN Swissquote Group Holding
19.1x12.6%CHF 4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: SQN은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SQN 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SQN 19.1x업계 평균 13.2xNo. of Companies36PE01224364860+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SQN 은 Swiss Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SQN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SQN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.1x
공정 PE 비율22x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SQN 은 예상 19.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SQN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 329.40
CHF 310.50
-5.7%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Nov ’25CHF 300.20
CHF 310.50
+3.4%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Oct ’25CHF 303.60
CHF 310.50
+2.3%
9.4%CHF 350.00CHF 258.00n/a6
Sep ’25CHF 303.40
CHF 308.60
+1.7%
10.3%CHF 350.00CHF 258.00n/a5
Aug ’25CHF 280.60
CHF 291.25
+3.8%
11.0%CHF 325.00CHF 250.00n/a4
Jul ’25CHF 285.60
CHF 286.00
+0.1%
10.7%CHF 325.00CHF 250.00n/a5
Jun ’25CHF 275.40
CHF 247.00
-10.3%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
May ’25CHF 250.00
CHF 247.00
-1.2%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Apr ’25CHF 253.20
CHF 247.00
-2.4%
8.6%CHF 270.00CHF 210.00n/a5
Mar ’25CHF 240.00
CHF 241.00
+0.4%
7.5%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Feb ’25CHF 218.20
CHF 236.40
+8.3%
8.6%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Jan ’25CHF 204.60
CHF 231.40
+13.1%
8.4%CHF 265.00CHF 210.00n/a5
Dec ’24CHF 200.60
CHF 223.00
+11.2%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00n/a4
Nov ’24CHF 174.70
CHF 223.00
+27.6%
5.0%CHF 240.00CHF 210.00CHF 300.204
Oct ’24CHF 167.60
CHF 225.00
+34.2%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 303.603
Sep ’24CHF 174.90
CHF 225.00
+28.6%
5.4%CHF 240.00CHF 210.00CHF 303.403
Aug ’24CHF 197.40
CHF 218.13
+10.5%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 280.604
Jul ’24CHF 185.70
CHF 218.13
+17.5%
8.9%CHF 245.00CHF 192.50CHF 285.604
Jun ’24CHF 186.40
CHF 217.50
+16.7%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 275.403
May ’24CHF 190.30
CHF 217.50
+14.3%
11.1%CHF 250.00CHF 192.50CHF 250.003
Apr ’24CHF 178.30
CHF 200.83
+12.6%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 253.203
Mar ’24CHF 179.30
CHF 200.83
+12.0%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 240.003
Feb ’24CHF 167.50
CHF 200.83
+19.9%
3.6%CHF 210.00CHF 192.50CHF 218.203
Jan ’24CHF 133.50
CHF 201.25
+50.7%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 204.602
Dec ’23CHF 138.20
CHF 201.25
+45.6%
4.3%CHF 210.00CHF 192.50CHF 200.602
Nov ’23CHF 120.50
CHF 193.75
+60.8%
8.4%CHF 210.00CHF 177.50CHF 174.702

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Deutsche Pfandbriefbank

€706.7m

Provides commercial real estate and public investment finance in Europe and the United States of America.

324330

€12.34

7D

0%

1Y

0%

VP Bank

CHF 457.6m

Provides wealth management and investment consulting services for private and institutional investors in Liechtenstein, rest of Europe, and internationally.

VPBN

CHF 73.80

7D

5.4%

1Y

-10.2%

Bellevue Group

CHF 172.3m

Provides asset management services in Switzerland, the United Kingdom, and Germany.

BBN

CHF 13.10

7D

-7.4%

1Y

-40.7%