Deutsche Börse AG

BRSE:DB1 주식 리포트

시가총액: CHF 34.9b

Deutsche Börse 가치 평가

DB1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DB1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 245.07
Fair Value
19.7% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: DB1 ( CHF196.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF245.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DB1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

DB1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DB1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DB1의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DB1의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DB1의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.8x
이익€2.01b
시가총액€37.77b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DB1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DB1의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18.6x
PGHN Partners Group Holding
20.6x10.11%CHF 24.7b
UBSG UBS Group
16.8x18.12%CHF 97.9b
BAER Julius Bär Gruppe
13.6x11.40%CHF 11.8b
SQN Swissquote Group Holding
23.3x9.80%CHF 7.2b
DB1 Deutsche Börse
18.8x6.22%CHF 37.8b

Price-To-Earnings 대 피어: DB1은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

DB1의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

26개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DB1 18.8x업계 평균 16.3xNo. of Companies45PE01632486480+
26개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DB1 은 Swiss Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(16.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DB1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DB1 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DB1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DB1에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
CHF 237.14
0%
7.80%CHF 269.08CHF 208.05n/a15
Nov ’26n/a
CHF 239.00
0%
7.30%CHF 269.99CHF 208.75n/a15
Oct ’26CHF 212.73
CHF 253.06
+18.96%
8.60%CHF 288.75CHF 210.26n/a15
Sep ’26CHF 235.86
CHF 253.94
+7.67%
8.35%CHF 290.08CHF 211.23n/a16
Aug ’26n/a
CHF 250.59
0%
8.60%CHF 286.58CHF 204.04n/a16
Jul ’26n/a
CHF 253.40
0%
8.87%CHF 288.66CHF 205.52n/a16
Jun ’26CHF 269.50
CHF 254.45
-5.58%
9.02%CHF 298.90CHF 205.50n/a17
May ’26CHF 264.39
CHF 252.18
-4.62%
8.90%CHF 299.72CHF 206.06n/a17
Apr ’26n/a
CHF 241.10
0%
8.32%CHF 274.64CHF 210.53n/a17
Mar ’26n/a
CHF 232.59
0%
6.85%CHF 257.85CHF 206.28n/a17
Feb ’26n/a
CHF 224.60
0%
6.99%CHF 252.79CHF 188.65n/a17
Jan ’26n/a
CHF 212.44
0%
6.20%CHF 232.01CHF 181.69n/a17
Dec ’25n/a
CHF 209.91
0%
6.88%CHF 231.99CHF 180.75n/a17
Nov ’25n/a
CHF 207.86
0%
6.92%CHF 226.34CHF 182.39n/a17
Oct ’25n/a
CHF 202.19
0%
6.69%CHF 226.93CHF 182.30CHF 212.7318
Sep ’25CHF 188.51
CHF 195.53
+3.73%
5.99%CHF 215.64CHF 173.45CHF 235.8618
Aug ’25CHF 177.99
CHF 198.16
+11.33%
5.94%CHF 217.64CHF 175.82n/a18
Jul ’25n/a
CHF 196.30
0%
6.17%CHF 217.54CHF 177.29n/a18
Jun ’25n/a
CHF 201.02
0%
6.04%CHF 223.08CHF 181.80CHF 269.5018
May ’25n/a
CHF 201.02
0%
6.04%CHF 223.08CHF 181.80CHF 264.3918
Apr ’25n/a
CHF 199.60
0%
6.20%CHF 226.21CHF 181.16n/a18
Mar ’25CHF 182.84
CHF 194.42
+6.34%
6.04%CHF 220.27CHF 176.40n/a19
Feb ’25n/a
CHF 186.49
0%
7.81%CHF 214.41CHF 158.48n/a19
Jan ’25n/a
CHF 186.88
0%
7.51%CHF 217.78CHF 160.97n/a19
Dec ’24n/a
CHF 188.64
0%
7.80%CHF 221.89CHF 164.01n/a19
Nov ’24n/a
CHF 182.22
0%
8.19%CHF 213.41CHF 160.06n/a19
CHF 244.97
Fair Value
19.6% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 01:46
종가2025/11/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Deutsche Börse AG는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jesús Domínguez AnguloBanco de Sabadell. S.A.
Michael SandersonBarclays
Joanna NaderBarclays