Deutsche Börse AG

BRSE:DB1 주식 보고서

시가총액: CHF 49.9b

Deutsche Börse 가치 평가

DB1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DB1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 241.66
Fair Value
9.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: DB1 ( CHF264.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF241.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DB1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DB1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DB1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DB1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DB1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DB1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.9x
수익€1.98b
시가총액€53.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DB1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DB1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
UBSG UBS Group
19.6x30.24%CHF 83.2b
PGHN Partners Group Holding
27x11.41%CHF 30.5b
BAER Julius Bär Gruppe
11.8x7.61%CHF 12.0b
VZN VZ Holding
32.3x10.01%CHF 7.0b
DB1 Deutsche Börse
26.9x5.98%CHF 53.1b

Price-To-Earnings 대 피어: DB1은 Price-To-Earnings 비율(26.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DB1 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DB1 26.9x업계 평균 15.4xNo. of Companies41PE01632486480+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DB1 은 Swiss Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DB1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DB1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DB1 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DB1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CHF 253.86
0%
9.12%CHF 299.25CHF 205.73n/a17
May ’26CHF 264.39
CHF 252.18
-4.62%
8.90%CHF 299.72CHF 206.06n/a17
Apr ’26n/a
CHF 241.10
0%
8.32%CHF 274.64CHF 210.53n/a17
Mar ’26n/a
CHF 232.59
0%
6.85%CHF 257.85CHF 206.28n/a17
Feb ’26n/a
CHF 224.60
0%
6.99%CHF 252.79CHF 188.65n/a17
Jan ’26n/a
CHF 212.44
0%
6.20%CHF 232.01CHF 181.69n/a17
Dec ’25n/a
CHF 209.91
0%
6.88%CHF 231.99CHF 180.75n/a17
Nov ’25n/a
CHF 207.86
0%
6.92%CHF 226.34CHF 182.39n/a17
Oct ’25n/a
CHF 202.19
0%
6.69%CHF 226.93CHF 182.30n/a18
Sep ’25CHF 188.51
CHF 195.53
+3.73%
5.99%CHF 215.64CHF 173.45n/a18
Aug ’25CHF 177.99
CHF 198.16
+11.33%
5.94%CHF 217.64CHF 175.82n/a18
Jul ’25n/a
CHF 196.30
0%
6.17%CHF 217.54CHF 177.29n/a18
Jun ’25n/a
CHF 201.02
0%
6.04%CHF 223.08CHF 181.80n/a18
May ’25n/a
CHF 201.02
0%
6.04%CHF 223.08CHF 181.80CHF 264.3918
Apr ’25n/a
CHF 199.60
0%
6.20%CHF 226.21CHF 181.16n/a18
Mar ’25CHF 182.84
CHF 194.42
+6.34%
6.04%CHF 220.27CHF 176.40n/a19
Feb ’25n/a
CHF 186.49
0%
7.81%CHF 214.41CHF 158.48n/a19
Jan ’25n/a
CHF 186.88
0%
7.51%CHF 217.78CHF 160.97n/a19
Dec ’24n/a
CHF 188.64
0%
7.80%CHF 221.89CHF 164.01n/a19
Nov ’24n/a
CHF 182.22
0%
8.19%CHF 213.41CHF 160.06n/a19
Oct ’24n/a
CHF 186.83
0%
8.15%CHF 225.48CHF 164.52n/a17
Sep ’24n/a
CHF 185.45
0%
8.08%CHF 222.53CHF 162.36CHF 188.5117
Aug ’24n/a
CHF 187.83
0%
7.80%CHF 223.98CHF 163.42CHF 177.9918
Jul ’24n/a
CHF 190.35
0%
7.34%CHF 210.76CHF 166.65n/a17
Jun ’24n/a
CHF 190.06
0%
8.00%CHF 218.06CHF 165.49n/a17
May ’24n/a
CHF 191.62
0%
7.53%CHF 217.66CHF 167.43n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 248.26
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 04:52
장 마감 주가2025/04/24 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deutsche Börse AG 45 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jesús Domínguez AnguloBanco de Sabadell. S.A.
Neil SmithBankhaus Lampe KG
Joanna NaderBarclays