GoPro, Inc.

SWX:GPRO 주식 보고서

시가총액: CHF 166.1m

GoPro 가치 평가

GPRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GPRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GPRO ( CHF5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF24.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GPRO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GPRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GPRO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GPRO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GPRO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GPRO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$896.01m
시가총액US$185.71m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GPRO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GPRO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
VZUG V-ZUG Holding
0.5x3.8%CHF 302.1m
CALN CALIDA Holding
0.6x-0.009%CHF 181.1m
FPI Formosa Prosonic Industries Berhad
1xn/aRM 709.8m
TUNE Focusrite
0.9x0.1%UK£145.9m
GPRO GoPro
0.2x-8.1%CHF 185.7m

Price-To-Sales 대 피어: GPRO은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GPRO 의 PS 비율은 European Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GPRO 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies22PS00.61.21.82.43+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GPRO 은 Price-To-Sales 0.2 European Consumer Durables 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GPRO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GPRO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GPRO 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GPRO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 5.00
CHF 1.18
-76.4%
11.1%CHF 1.31CHF 1.05n/a2
Nov ’25CHF 5.00
CHF 1.17
-76.6%
11.1%CHF 1.30CHF 1.04n/a2
Oct ’25CHF 5.00
CHF 1.17
-76.6%
11.1%CHF 1.30CHF 1.04n/a2
Sep ’25CHF 5.00
CHF 1.17
-76.6%
11.1%CHF 1.30CHF 1.04n/a2
Aug ’25CHF 5.00
CHF 1.62
-67.7%
8.1%CHF 1.75CHF 1.49n/a2
Jul ’25CHF 5.00
CHF 1.68
-66.4%
8.1%CHF 1.82CHF 1.54n/a2
Jun ’25CHF 5.00
CHF 1.68
-66.4%
8.1%CHF 1.82CHF 1.54n/a2
May ’25CHF 5.00
CHF 2.02
-59.6%
9.1%CHF 2.21CHF 1.84n/a2
Apr ’25CHF 5.00
CHF 1.99
-60.2%
9.1%CHF 2.17CHF 1.81n/a2
Mar ’25CHF 5.00
CHF 1.92
-61.6%
9.1%CHF 2.10CHF 1.75n/a2
Feb ’25CHF 5.00
CHF 3.50
-30.0%
25.0%CHF 4.38CHF 2.63n/a2
Jan ’25CHF 5.36
CHF 3.50
-34.7%
25.0%CHF 4.38CHF 2.63n/a2
Dec ’24CHF 5.36
CHF 4.05
-24.5%
11.1%CHF 4.50CHF 3.60n/a2
Nov ’24CHF 5.36
CHF 4.50
-16.1%
16.5%CHF 5.24CHF 3.75CHF 5.002
Oct ’24CHF 5.36
CHF 4.50
-16.1%
16.5%CHF 5.24CHF 3.75CHF 5.002
Sep ’24CHF 5.36
CHF 4.50
-16.1%
16.5%CHF 5.24CHF 3.75CHF 5.002
Aug ’24CHF 5.36
CHF 4.62
-13.8%
13.2%CHF 5.23CHF 4.01CHF 5.002
Jul ’24CHF 5.36
CHF 4.62
-13.7%
11.3%CHF 5.34CHF 4.09CHF 5.003
Jun ’24CHF 5.36
CHF 4.62
-13.7%
11.3%CHF 5.34CHF 4.09CHF 5.003
May ’24CHF 5.36
CHF 5.56
+3.7%
23.6%CHF 7.41CHF 4.63CHF 5.003
Apr ’24CHF 5.36
CHF 5.56
+3.7%
23.6%CHF 7.41CHF 4.63CHF 5.003
Mar ’24CHF 5.36
CHF 5.56
+3.7%
27.9%CHF 7.41CHF 3.71CHF 5.005
Feb ’24CHF 5.00
CHF 5.81
+16.2%
31.2%CHF 8.33CHF 3.70CHF 5.005
Jan ’24CHF 5.00
CHF 6.24
+24.8%
31.2%CHF 8.94CHF 3.97CHF 5.365
Dec ’23CHF 5.00
CHF 6.24
+24.8%
31.2%CHF 8.94CHF 3.97CHF 5.365
Nov ’23CHF 5.00
CHF 8.60
+72.0%
20.5%CHF 11.00CHF 6.10CHF 5.366

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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