CALIDA Holding AG

SWX:CALN 주식 보고서

시가총액: CHF 182.6m

CALIDA Holding 가치 평가

CALN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CALN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CALN ( CHF24.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF57.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CALN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CALN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CALN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CALN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CALN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CALN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매CHF 292.77m
시가총액CHF 182.56m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CALN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CALN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
UHR Swatch Group
1.2x3.0%CHF 8.6b
VZUG V-ZUG Holding
0.5x3.8%CHF 302.1m
4011 L'azurde Company for Jewelry
0.4xn/aر.س745.3m
600137 Sichuan Langsha Holding
3.6xn/aCN¥1.4b
CALN CALIDA Holding
0.6x-0.009%CHF 182.6m

Price-To-Sales 대 피어: CALN은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CALN 의 PS 비율은 European Luxury 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CALN 0.6x업계 평균 0.7xNo. of Companies17PS00.61.21.82.43+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CALN 은 Price-To-Sales 0.6 European Luxury 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CALN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CALN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CALN 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CALN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 24.20
CHF 30.50
+26.0%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Nov ’25CHF 25.95
CHF 30.50
+17.5%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Oct ’25CHF 29.20
CHF 30.50
+4.5%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Sep ’25CHF 28.00
CHF 31.00
+10.7%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Aug ’25CHF 29.25
CHF 31.00
+6.0%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Jul ’25CHF 30.80
CHF 31.50
+2.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Jun ’25CHF 31.40
CHF 31.50
+0.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
May ’25CHF 28.95
CHF 31.50
+8.8%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Apr ’25CHF 29.20
CHF 31.50
+7.9%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Mar ’25CHF 28.00
CHF 32.50
+16.1%
13.8%CHF 37.00CHF 28.00n/a2
Feb ’25CHF 27.20
CHF 35.00
+28.7%
20.0%CHF 42.00CHF 28.00n/a2
Jan ’25CHF 29.40
CHF 38.00
+29.3%
10.5%CHF 42.00CHF 34.00n/a2
Dec ’24CHF 28.45
CHF 45.00
+58.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00n/a2
Nov ’24CHF 25.25
CHF 45.00
+78.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 25.952
Oct ’24CHF 30.25
CHF 45.00
+48.8%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 29.202
Sep ’24CHF 31.55
CHF 45.00
+42.6%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 28.002
Aug ’24CHF 36.00
CHF 46.00
+27.8%
4.3%CHF 48.00CHF 44.00CHF 29.252
Jul ’24CHF 34.10
CHF 47.00
+37.8%
6.4%CHF 50.00CHF 44.00CHF 30.802
Jun ’24CHF 40.00
CHF 57.50
+43.8%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 31.402
May ’24CHF 41.45
CHF 57.50
+38.7%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 28.952
Apr ’24CHF 42.00
CHF 57.50
+36.9%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.202
Mar ’24CHF 44.80
CHF 56.00
+25.0%
7.1%CHF 60.00CHF 52.00CHF 28.002
Feb ’24CHF 45.40
CHF 58.50
+28.9%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 27.202
Jan ’24CHF 47.25
CHF 58.50
+23.8%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 29.402
Dec ’23CHF 47.75
CHF 58.50
+22.5%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 28.452
Nov ’23CHF 42.85
CHF 58.50
+36.5%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 25.252

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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