Implenia AG

SWX:IMPN 주식 보고서

시가총액: CHF 994.7m

Implenia 가치 평가

IMPN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IMPN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 55.57
Fair Value
1.2% 저평가 내재적 할인
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: IMPN ( CHF54.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF55.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IMPN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

IMPN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IMPN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IMPN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IMPN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IMPN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.8x
수익CHF 92.37m
시가총액CHF 994.70m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IMPN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IMPN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.4x
BRKN Burkhalter Holding
24.3x5.50%CHF 1.4b
FORN Forbo Holding
12.3x8.69%CHF 1.2b
OERL OC Oerlikon
18.4x18.04%CHF 1.2b
BOSN Bossard Holding
18.6x9.08%CHF 1.3b
IMPN Implenia
10.9x4.47%CHF 994.7m

Price-To-Earnings 대 피어: IMPN은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IMPN 의 PE 비율은 European Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IMPN 10.8x업계 평균 15.3xNo. of Companies17PE01020304050+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IMPN 은 Price-To-Earnings 10.9 European Construction 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IMPN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IMPN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.8x
공정 PE 비율17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IMPN 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IMPN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 54.10
CHF 55.25
+2.13%
15.95%CHF 61.00CHF 40.00n/a4
Jun ’26CHF 48.30
CHF 49.33
+2.14%
16.66%CHF 60.00CHF 40.00n/a3
May ’26CHF 46.70
CHF 45.00
-3.64%
7.91%CHF 48.00CHF 40.00n/a3
Apr ’26CHF 40.80
CHF 43.00
+5.39%
8.28%CHF 48.00CHF 40.00n/a3
Mar ’26CHF 36.50
CHF 41.33
+13.24%
12.85%CHF 48.00CHF 35.00n/a3
Feb ’26CHF 34.85
CHF 38.33
+10.00%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jan ’26CHF 30.70
CHF 38.33
+24.86%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Dec ’25CHF 29.20
CHF 38.33
+31.28%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Nov ’25CHF 30.90
CHF 38.33
+24.06%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Oct ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.17%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Sep ’25CHF 31.40
CHF 38.33
+22.08%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Aug ’25CHF 31.90
CHF 38.33
+20.17%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00n/a3
Jul ’25CHF 32.85
CHF 38.33
+16.69%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 54.203
Jun ’25CHF 34.50
CHF 38.33
+11.11%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 48.303
May ’25CHF 33.75
CHF 38.33
+13.58%
6.51%CHF 41.00CHF 35.00CHF 46.703
Apr ’25CHF 32.70
CHF 37.00
+13.15%
5.41%CHF 39.00CHF 35.00CHF 40.802
Mar ’25CHF 30.65
CHF 38.50
+25.61%
1.30%CHF 39.00CHF 38.00CHF 36.502
Feb ’25CHF 30.45
CHF 39.50
+29.72%
3.80%CHF 41.00CHF 38.00CHF 34.852
Sep ’24CHF 31.25
CHF 45.50
+45.60%
16.48%CHF 53.00CHF 38.00CHF 31.402
Aug ’24CHF 42.45
CHF 48.50
+14.25%
17.53%CHF 57.00CHF 40.00CHF 31.902
Jul ’24CHF 43.45
CHF 48.50
+11.62%
17.53%CHF 57.00CHF 40.00CHF 32.852
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 55.25
Fair Value
0.6% 저평가 내재적 할인
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/07 15:20
장 마감 주가2025/07/04 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Implenia AG 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG
Patrick LaagerBerenberg