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Implenia AGSWX:IMPN 주식 보고서

시가총액 CHF 1.4b
주가
CHF 76.50
해당 없음
1Y149.2%
7D1.2%
포트폴리오 가치
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Implenia AG

SWX:IMPN 주식 리포트

시가총액: CHF 1.4b

Implenia (IMPN) 주식 개요

Implenia AG는 스위스, 독일, 오스트리아, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스 및 국제적으로 건설 및 부동산 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

IMPN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 34.6% 에서 거래

수익은 매년 6.12% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.


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Implenia

Increasing European Costs And Digital Lags Will Erode Value

Key Takeaways Rising compliance costs, demographic headwinds, and inconsistent project margins threaten long-term revenue growth, margin improvement, and earnings stability. Slow digital adoption and heavy exposure to complex projects increase risks of market share loss, cash flow instability, and financial underperformance.
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CHF 52
FV
47.1% 고평가 내재 할인율
1.03%
Revenue growth p.a.
10
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Implenia

Digitalization And Green Construction Will Redefine European Infrastructure

Key Takeaways Shift toward higher-margin, specialized segments and service-based revenue streams is driving structural margin improvement and better earnings stability. Leadership in sustainable construction and digitalization positions Implenia to benefit from green mandates and efficiency gains, supporting long-term growth and premium pricing.
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CHF 62.5
FV
22.4% 고평가 내재 할인율
1.72%
Revenue growth p.a.
19
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Implenia

Urbanization And Green Mandates Will Drive European Infrastructure Modernization

Key Takeaways Unique positioning in major European infrastructure and expertise in sustainable construction set the stage for strong, resilient long-term revenue and margin growth. Strategic division integration and digitalization boost efficiency, create strong client synergies, and open pathways for superior, sustained earnings expansion.
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CHF 61
FV
25.4% 고평가 내재 할인율
3
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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US$9.21
25.0% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Implenia AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

Implenia 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CHF 76.50
52주 최고가CHF 76.50
52주 최저가CHF 29.05
베타0.38
1개월 변동13.67%
3개월 변동16.97%
1년 변동149.19%
3년 변동92.70%
5년 변동205.27%
IPO 이후 변동190.87%

최근 뉴스 및 업데이트

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May 03
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Integration Of Wincasa Will Continue To Strain Cash Flows

Declining order backlog and challenging construction markets threaten sales revenue, especially with low demand in Germany.

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주주 수익률

IMPNCH ConstructionCH 시장
7D1.2%0.6%0.2%
1Y149.2%38.0%12.0%

수익률 대 산업: IMPN은 지난 1년 동안 38%의 수익을 기록한 Swiss Construction 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: IMPN은 지난 1년 동안 12%를 기록한 Swiss 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is IMPN's price volatile compared to industry and market?
IMPN volatility
IMPN Average Weekly Movement3.8%
Construction Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement3.4%
10% most volatile stocks in CH Market8.0%
10% least volatile stocks in CH Market1.6%

안정적인 주가: IMPN는 지난 3개월 동안 Swiss 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: IMPN의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
n/a9,046Jens Vollmarwww.implenia.com

Implenia AG는 스위스, 독일, 오스트리아, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스 및 국제적으로 건설 및 부동산 서비스를 제공합니다. 부동산, 건물, 토목 공학 및 특수 분야로 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 터널 건설, 토목 엔지니어링, 구조 엔지니어링, 건설 유지보수, 작업장, 건물 건설 물류, 철근 포스트 텐션 시스템 서비스뿐만 아니라 굴착, 유지 구조물, 심부 기초, 소음 차단을 위한 솔루션을 제공합니다.

Implenia AG 기초 지표 요약

Implenia의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
IMPN 기초 통계
시가총액CHF 1.41b
순이익 (TTM)CHF 99.17m
매출 (TTM)CHF 3.67b
14.2x
주가수익비율(P/E)
0.4x
주가매출비율(P/S)

IMPN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
IMPN 손익계산서 (TTM)
매출CHF 3.67b
매출원가CHF 2.08b
총이익CHF 1.59b
기타 비용CHF 1.50b
순이익CHF 99.17m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Mar 04, 2026

주당순이익(EPS)5.38
총이익률43.41%
순이익률2.70%
부채/자본 비율117.6%

IMPN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.2%
현재 배당 수익률
17%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/01 18:50
종가2025/12/30 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Implenia AG는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg
Christian KorthHSBC