Interroll Holding 가치 평가
INRN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 INRN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: INRN ( CHF2460 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF2700.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: INRN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
INRN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: INRN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| INRN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.1x |
| 이익 | CHF 59.80m |
| 시가총액 | CHF 2.04b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.5x |
| 기업가치/EBITDA | 19.9x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
INRN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: INRN은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
INRN의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: INRN 은 Swiss Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(20.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
INRN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.1x |
| 공정 PE 비율 | 26.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: INRN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CHF 2,460.00 | CHF 2,696.80 +9.63% | 9.94% | CHF 3,184.00 | CHF 2,400.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | CHF 2,425.00 | CHF 2,696.80 +11.21% | 9.94% | CHF 3,184.00 | CHF 2,400.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | CHF 2,200.00 | CHF 2,494.67 +13.39% | 8.92% | CHF 2,750.00 | CHF 2,050.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | CHF 2,290.00 | CHF 2,335.50 +1.99% | 10.22% | CHF 2,608.00 | CHF 2,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | CHF 1,986.00 | CHF 2,250.83 +13.34% | 13.89% | CHF 2,608.00 | CHF 1,798.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CHF 1,998.00 | CHF 2,250.83 +12.65% | 13.89% | CHF 2,608.00 | CHF 1,798.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | CHF 1,800.00 | CHF 2,250.83 +25.05% | 13.89% | CHF 2,608.00 | CHF 1,798.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CHF 2,075.00 | CHF 2,306.71 +11.17% | 10.70% | CHF 2,608.00 | CHF 2,000.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CHF 2,165.00 | CHF 2,334.71 +7.84% | 12.06% | CHF 2,745.00 | CHF 2,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CHF 2,140.00 | CHF 2,363.29 +10.43% | 12.94% | CHF 2,745.00 | CHF 2,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CHF 1,994.00 | CHF 2,540.86 +27.43% | 10.20% | CHF 2,828.00 | CHF 2,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CHF 2,175.00 | CHF 2,540.86 +16.82% | 10.20% | CHF 2,828.00 | CHF 2,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CHF 2,290.00 | CHF 2,580.86 +12.70% | 7.09% | CHF 2,828.00 | CHF 2,280.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CHF 2,540.00 | CHF 2,645.75 +4.16% | 9.16% | CHF 3,100.00 | CHF 2,280.00 | CHF 2,425.00 | 8 |
| Sep ’25 | CHF 2,520.00 | CHF 2,654.50 +5.34% | 8.67% | CHF 3,100.00 | CHF 2,350.00 | CHF 2,200.00 | 8 |
| Aug ’25 | CHF 2,840.00 | CHF 2,697.75 -5.01% | 8.43% | CHF 3,100.00 | CHF 2,462.00 | CHF 2,290.00 | 8 |
| Jul ’25 | CHF 2,670.00 | CHF 2,622.75 -1.77% | 6.69% | CHF 3,000.00 | CHF 2,462.00 | CHF 1,986.00 | 8 |
| Jun ’25 | CHF 2,770.00 | CHF 2,586.89 -6.61% | 7.50% | CHF 3,000.00 | CHF 2,300.00 | CHF 1,998.00 | 9 |
| May ’25 | CHF 2,970.00 | CHF 2,586.89 -12.90% | 7.50% | CHF 3,000.00 | CHF 2,300.00 | CHF 1,800.00 | 9 |
| Apr ’25 | CHF 3,000.00 | CHF 2,543.33 -15.22% | 9.10% | CHF 3,000.00 | CHF 2,270.00 | CHF 2,075.00 | 9 |
| Mar ’25 | CHF 2,760.00 | CHF 2,543.33 -7.85% | 9.10% | CHF 3,000.00 | CHF 2,270.00 | CHF 2,165.00 | 9 |
| Feb ’25 | CHF 2,550.00 | CHF 2,543.33 -0.26% | 9.10% | CHF 3,000.00 | CHF 2,270.00 | CHF 2,140.00 | 9 |
| Jan ’25 | CHF 2,670.00 | CHF 2,572.11 -3.67% | 9.39% | CHF 3,000.00 | CHF 2,200.00 | CHF 1,994.00 | 9 |
| Dec ’24 | CHF 2,450.00 | CHF 2,569.33 +4.87% | 9.54% | CHF 3,000.00 | CHF 2,200.00 | CHF 2,175.00 | 9 |
| Nov ’24 | CHF 2,370.00 | CHF 2,800.11 +18.15% | 15.10% | CHF 3,400.00 | CHF 2,200.00 | CHF 2,290.00 | 9 |
| Oct ’24 | CHF 2,510.00 | CHF 2,800.11 +11.56% | 15.10% | CHF 3,400.00 | CHF 2,200.00 | CHF 2,540.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 07:20 |
| 종가 | 2025/10/13 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Interroll Holding AG는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Jorg Schirmacher | Baader Helvea Equity Research |
| Zana Mamelli | Baader Helvea Equity Research |