Georg Fischer 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 GF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

GF ( CHF65.45 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CHF82.96 )

GF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GF ( CHF65.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF82.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	25.6x
수익	CHF 209.00m
시가총액	CHF 5.36b

GF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.7x
기업 가치/EBITDA	14.3x
PEG 비율	1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	30x
SUN Sulzer	17.9x	11.3%	CHF 4.3b
SFSN SFS Group	19.3x	10.7%	CHF 4.8b
VACN VAT Group	51.5x	21.8%	CHF 10.3b
DAE Dätwyler Holding	31.4x	25.3%	CHF 2.3b
GF Georg Fischer	25.6x	18.2%	CHF 5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GF은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GF 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GF 은 Swiss Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	25.6x
공정 PE 비율	28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GF 은 예상 25.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CHF 65.45	CHF 75.83 +15.9%	6.6%	CHF 82.00	CHF 70.00	n/a	6
Nov ’25	CHF 62.40	CHF 74.50 +19.4%	5.0%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Oct ’25	CHF 62.75	CHF 75.33 +20.1%	5.7%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Sep ’25	CHF 67.15	CHF 75.50 +12.4%	5.4%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Aug ’25	CHF 64.70	CHF 75.50 +16.7%	5.4%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Jul ’25	CHF 60.30	CHF 75.00 +24.4%	7.2%	CHF 82.00	CHF 66.00	n/a	7
Jun ’25	CHF 65.20	CHF 75.14 +15.2%	6.8%	CHF 82.00	CHF 67.00	n/a	7
May ’25	CHF 64.50	CHF 74.43 +15.4%	6.4%	CHF 82.00	CHF 67.00	n/a	7
Apr ’25	CHF 66.90	CHF 72.00 +7.6%	10.9%	CHF 82.00	CHF 56.00	n/a	7
Mar ’25	CHF 66.00	CHF 70.43 +6.7%	9.1%	CHF 77.00	CHF 56.00	n/a	7
Feb ’25	CHF 58.60	CHF 69.67 +18.9%	9.7%	CHF 77.00	CHF 56.00	n/a	6
Jan ’25	CHF 61.10	CHF 69.67 +14.0%	9.7%	CHF 77.00	CHF 56.00	n/a	6
Dec ’24	CHF 57.45	CHF 69.17 +20.4%	9.0%	CHF 75.00	CHF 56.00	n/a	6
Nov ’24	CHF 46.24	CHF 69.92 +51.2%	10.2%	CHF 75.00	CHF 54.50	CHF 62.40	6
Oct ’24	CHF 51.65	CHF 72.43 +40.2%	3.2%	CHF 75.00	CHF 69.55	CHF 62.75	6
Sep ’24	CHF 57.30	CHF 73.76 +28.7%	3.9%	CHF 77.00	CHF 69.55	CHF 67.15	6
Aug ’24	CHF 59.45	CHF 75.59 +27.2%	5.9%	CHF 81.00	CHF 69.55	CHF 64.70	6
Jul ’24	CHF 67.15	CHF 75.67 +12.7%	5.7%	CHF 81.00	CHF 70.00	CHF 60.30	6
Jun ’24	CHF 60.60	CHF 74.79 +23.4%	7.6%	CHF 81.00	CHF 63.50	CHF 65.20	7
May ’24	CHF 64.75	CHF 74.97 +15.8%	7.1%	CHF 81.00	CHF 64.80	CHF 64.50	7
Apr ’24	CHF 70.90	CHF 71.69 +1.1%	9.2%	CHF 80.00	CHF 60.00	CHF 66.90	7
Mar ’24	CHF 67.20	CHF 65.86 -2.0%	9.9%	CHF 72.00	CHF 53.00	CHF 66.00	7
Feb ’24	CHF 63.25	CHF 65.14 +3.0%	9.7%	CHF 72.00	CHF 53.00	CHF 58.60	7
Jan ’24	CHF 56.60	CHF 65.14 +15.1%	9.7%	CHF 72.00	CHF 53.00	CHF 61.10	7
Dec ’23	CHF 57.60	CHF 64.86 +12.6%	9.3%	CHF 71.00	CHF 53.00	CHF 57.45	7
Nov ’23	CHF 55.15	CHF 67.07 +21.6%	8.5%	CHF 77.50	CHF 60.00	CHF 46.24	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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€146.50

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VAR1

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