Sulzer Ltd

SWX:SUN 주식 보고서

시가총액: CHF 4.4b

Sulzer 가치 평가

SUN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUN ( CHF129 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF304.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.1x
수익CHF 241.80m
시가총액CHF 4.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32x
GF Georg Fischer
26.5x17.3%CHF 5.5b
SFSN SFS Group
19.5x10.3%CHF 4.9b
DAE Dätwyler Holding
30.9x19.0%CHF 2.3b
VACN VAT Group
51.2x21.6%CHF 10.3b
SUN Sulzer
18.1x11.2%CHF 4.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SUN은 Price-To-Earnings 비율(18.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUN 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SUN 18.1x업계 평균 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUN 은 Swiss Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 19.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.1x
공정 PE 비율23.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUN 은 예상 18.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 129.00
CHF 151.43
+17.4%
19.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Dec ’25CHF 132.80
CHF 154.14
+16.1%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Nov ’25CHF 133.80
CHF 154.14
+15.2%
20.1%CHF 185.00CHF 89.00n/a7
Oct ’25CHF 137.20
CHF 149.80
+9.2%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Aug ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.5%
23.8%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Jul ’25CHF 125.60
CHF 124.40
-1.0%
18.0%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Jun ’25CHF 122.80
CHF 123.80
+0.8%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
May ’25CHF 111.60
CHF 123.80
+10.9%
17.7%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Apr ’25CHF 109.70
CHF 111.60
+1.7%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Mar ’25CHF 104.40
CHF 111.60
+6.9%
21.2%CHF 140.00CHF 79.00n/a5
Feb ’25CHF 85.95
CHF 104.00
+21.0%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Jan ’25CHF 85.90
CHF 104.00
+21.1%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00n/a5
Dec ’24CHF 86.00
CHF 104.00
+20.9%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 132.805
Nov ’24CHF 74.90
CHF 104.00
+38.9%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 133.805
Oct ’24CHF 87.65
CHF 104.00
+18.7%
17.6%CHF 125.00CHF 79.00CHF 137.205
Sep ’24CHF 89.00
CHF 105.00
+18.0%
16.1%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Aug ’24CHF 85.50
CHF 102.67
+20.1%
16.2%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Jul ’24CHF 76.90
CHF 100.33
+30.5%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 125.606
Jun ’24CHF 71.95
CHF 100.33
+39.4%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 122.806
May ’24CHF 74.50
CHF 100.33
+34.7%
17.3%CHF 120.00CHF 76.00CHF 111.606
Apr ’24CHF 77.45
CHF 99.50
+28.5%
17.6%CHF 120.00CHF 76.00CHF 109.706
Mar ’24CHF 82.85
CHF 95.17
+14.9%
17.3%CHF 120.00CHF 70.00CHF 104.406
Feb ’24CHF 78.85
CHF 94.67
+20.1%
17.1%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.956
Jan ’24CHF 72.00
CHF 94.67
+31.5%
17.1%CHF 120.00CHF 70.00CHF 85.906
Dec ’23CHF 73.95
CHF 95.50
+29.1%
17.0%CHF 120.00CHF 70.00CHF 86.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 19:17
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sulzer Ltd 24 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Allan SmylieBarclays