Kardex Holding AG

SWX:KARN 주식 리포트

시가총액: CHF 2.3b

Kardex Holding 가치 평가

KARN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KARN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 300.53
Fair Value
0.5% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: KARN ( CHF302 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF300.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KARN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KARN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KARN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KARN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KARN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KARN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.9x
이익€78.70m
시가총액€2.51b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KARN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KARN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.2x
BCHN Burckhardt Compression Holding
17.8x6.34%CHF 1.9b
DAE Dätwyler Holding
82.8x35.17%CHF 2.5b
INRN Interroll Holding
34.4x15.27%CHF 2.1b
SFSN SFS Group
18x8.55%CHF 4.2b
KARN Kardex Holding
31.9x12.48%CHF 2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: KARN은 Price-To-Earnings 비율(31.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KARN의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KARN 31.9x업계 평균 19.8xNo. of Companies32PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KARN 은 Swiss Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(19.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KARN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KARN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.9x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KARN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KARN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 302.00
CHF 359.18
+18.93%
8.59%CHF 401.00CHF 307.00n/a5
Oct ’26CHF 307.00
CHF 359.88
+17.22%
8.54%CHF 401.00CHF 307.00n/a5
Sep ’26CHF 326.50
CHF 373.09
+14.27%
4.71%CHF 401.00CHF 356.38n/a4
Aug ’26CHF 314.00
CHF 322.72
+2.78%
14.40%CHF 401.00CHF 280.00n/a4
Jul ’26CHF 275.50
CHF 322.06
+16.90%
14.03%CHF 398.00CHF 280.00n/a4
Jun ’26CHF 244.50
CHF 301.12
+23.16%
14.79%CHF 378.00CHF 270.00n/a4
May ’26CHF 206.50
CHF 302.78
+46.62%
14.43%CHF 378.00CHF 270.00n/a4
Apr ’26CHF 231.00
CHF 302.78
+31.07%
14.43%CHF 378.00CHF 270.00n/a4
Mar ’26CHF 261.00
CHF 277.35
+6.27%
13.62%CHF 339.00CHF 225.00n/a5
Feb ’26CHF 282.50
CHF 277.35
-1.82%
13.62%CHF 339.00CHF 225.00n/a5
Jan ’26CHF 270.50
CHF 272.74
+0.83%
14.33%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Dec ’25CHF 273.50
CHF 273.17
-0.12%
14.34%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Nov ’25CHF 262.50
CHF 273.17
+4.06%
14.34%CHF 342.00CHF 225.00CHF 302.005
Oct ’25CHF 272.50
CHF 265.97
-2.40%
14.75%CHF 342.00CHF 225.00CHF 307.006
Sep ’25CHF 275.00
CHF 265.97
-3.29%
14.75%CHF 342.00CHF 225.00CHF 326.506
Aug ’25CHF 267.50
CHF 262.93
-1.71%
14.61%CHF 342.00CHF 225.00CHF 314.006
Jul ’25CHF 230.50
CHF 257.71
+11.80%
11.54%CHF 316.00CHF 225.00CHF 275.506
Jun ’25CHF 249.00
CHF 252.74
+1.50%
11.36%CHF 312.00CHF 220.00CHF 244.507
May ’25CHF 244.00
CHF 252.74
+3.58%
11.36%CHF 312.00CHF 220.00CHF 206.507
Apr ’25CHF 253.00
CHF 250.33
-1.06%
11.44%CHF 307.00CHF 220.00CHF 231.006
Mar ’25CHF 235.00
CHF 244.00
+3.83%
11.06%CHF 294.00CHF 210.00CHF 261.006
Feb ’25CHF 224.00
CHF 242.57
+8.29%
10.40%CHF 294.00CHF 210.00CHF 282.507
Jan ’25CHF 218.00
CHF 234.00
+7.34%
6.46%CHF 255.00CHF 210.00CHF 270.506
Dec ’24CHF 207.50
CHF 234.35
+12.94%
6.52%CHF 255.00CHF 210.00CHF 273.506
Nov ’24CHF 174.40
CHF 237.62
+36.25%
5.93%CHF 255.00CHF 220.00CHF 262.506
CHF 359.18
Fair Value
15.9% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 09:06
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kardex Holding AG는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Lasse StuebenBerenberg
Martin ComtesseJefferies LLC
Constantin HesseJefferies LLC