Kardex Holding AG

SWX:KARN 주식 보고서

시가총액: CHF 1.8b

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Kardex Holding 가치 평가

KARN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KARN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KARN ( CHF238.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF278.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KARN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KARN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KARN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.4x
기업 가치/EBITDA17.8x
PEG 비율4.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KARN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KARN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.9x
BCHN Burckhardt Compression Holding
22.4x9.1%CHF 2.0b
OERL OC Oerlikon
48.1x32.5%CHF 1.6b
DAE Dätwyler Holding
43.9x22.3%CHF 2.9b
INRN Interroll Holding
33.2x9.5%CHF 2.2b
KARN Kardex Holding
27.5x6.7%CHF 1.8b

Price-To-Earnings 대 피어: KARN은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KARN 의 PE 비율은 CH Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KARN 은 European Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KARN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KARN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.5x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KARN 29.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KARN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 230.50
CHF 257.71
+11.8%
11.5%CHF 316.00CHF 225.00n/a6
Jun ’25CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
May ’25CHF 244.00
CHF 252.74
+3.6%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
Apr ’25CHF 253.00
CHF 250.33
-1.1%
11.4%CHF 307.00CHF 220.00n/a6
Mar ’25CHF 235.00
CHF 244.00
+3.8%
11.1%CHF 294.00CHF 210.00n/a6
Feb ’25CHF 224.00
CHF 242.57
+8.3%
10.4%CHF 294.00CHF 210.00n/a7
Jan ’25CHF 218.00
CHF 234.00
+7.3%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Dec ’24CHF 207.50
CHF 234.35
+12.9%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Nov ’24CHF 174.40
CHF 237.62
+36.3%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00n/a6
Oct ’24CHF 200.50
CHF 237.62
+18.5%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00n/a6
Sep ’24CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00n/a6
Aug ’24CHF 217.50
CHF 232.80
+7.0%
5.7%CHF 255.00CHF 220.00n/a6
Jul ’24CHF 200.50
CHF 213.80
+6.6%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 230.506
Jun ’24CHF 198.60
CHF 213.80
+7.7%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 249.006
May ’24CHF 202.50
CHF 213.80
+5.6%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 244.006
Apr ’24CHF 198.00
CHF 213.54
+7.8%
6.4%CHF 230.57CHF 200.00CHF 253.006
Mar ’24CHF 176.60
CHF 199.37
+12.9%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 235.006
Feb ’24CHF 183.20
CHF 199.37
+8.8%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 224.006
Jan ’24CHF 152.00
CHF 193.53
+27.3%
8.1%CHF 220.00CHF 175.00CHF 218.006
Dec ’23CHF 159.20
CHF 194.37
+22.1%
8.3%CHF 220.00CHF 175.00CHF 207.506
Nov ’23CHF 155.40
CHF 203.40
+30.9%
8.6%CHF 228.00CHF 175.00CHF 174.406
Oct ’23CHF 132.20
CHF 212.90
+61.0%
4.7%CHF 228.00CHF 200.00CHF 200.505
Sep ’23CHF 164.20
CHF 212.90
+29.7%
4.7%CHF 228.00CHF 200.00CHF 200.005
Aug ’23CHF 190.00
CHF 218.42
+15.0%
4.4%CHF 228.00CHF 200.00CHF 217.505
Jul ’23CHF 159.60
CHF 257.30
+61.2%
15.3%CHF 311.02CHF 200.00CHF 200.505

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

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1Y