OC Oerlikon Corporation AG

SWX:OERL 주식 보고서

시가총액: CHF 1.1b

OC Oerlikon 가치 평가

OERL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OERL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OERL ( CHF3.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF10.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OERL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OERL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OERL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 OERL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OERL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OERL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매CHF 2.42b
시가총액CHF 1.14b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OERL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OERL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
INRN Interroll Holding
3x7.6%CHF 1.6b
BYS Bystronic
0.8x1.4%CHF 641.1m
DAE Dätwyler Holding
2x5.1%CHF 2.3b
BCHN Burckhardt Compression Holding
2.2x6.0%CHF 2.2b
OERL OC Oerlikon
0.5x4.0%CHF 1.1b

Price-To-Sales 대 피어: OERL은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

OERL 의 PS 비율은 CH Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
STRN Schlatter Industries
0.2xn/aUS$26.32m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
OERL 0.5x업계 평균 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: OERL 은 Price-To-Sales 0.5 Swiss Machinery 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

OERL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

OERL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: OERL 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OERL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 3.51
CHF 4.41
+25.8%
14.0%CHF 5.24CHF 3.60n/a7
Dec ’25CHF 3.74
CHF 4.49
+19.9%
13.0%CHF 5.24CHF 3.70n/a8
Nov ’25CHF 3.98
CHF 4.85
+21.9%
6.5%CHF 5.24CHF 4.50n/a8
Oct ’25CHF 4.55
CHF 4.83
+6.0%
5.8%CHF 5.24CHF 4.50n/a7
Sep ’25CHF 4.81
CHF 4.83
+0.4%
5.8%CHF 5.24CHF 4.50n/a7
Aug ’25CHF 4.95
CHF 4.69
-5.2%
5.1%CHF 5.20CHF 4.50n/a7
Jul ’25CHF 4.89
CHF 4.60
-5.9%
2.7%CHF 4.80CHF 4.50n/a6
Jun ’25CHF 5.01
CHF 4.54
-9.3%
4.1%CHF 4.80CHF 4.18n/a7
May ’25CHF 3.99
CHF 4.25
+6.4%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Apr ’25CHF 3.97
CHF 4.25
+6.9%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Mar ’25CHF 4.30
CHF 4.25
-1.3%
6.2%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Feb ’25CHF 3.64
CHF 4.20
+15.6%
7.3%CHF 4.75CHF 3.80n/a7
Jan ’25CHF 3.80
CHF 4.28
+12.8%
6.0%CHF 4.75CHF 3.90n/a7
Dec ’24CHF 3.51
CHF 4.31
+22.7%
5.2%CHF 4.75CHF 4.10CHF 3.747
Nov ’24CHF 3.54
CHF 4.42
+24.9%
4.6%CHF 4.75CHF 4.10CHF 3.986
Oct ’24CHF 3.89
CHF 5.54
+42.3%
26.9%CHF 8.00CHF 4.10CHF 4.555
Sep ’24CHF 4.37
CHF 5.83
+33.5%
20.6%CHF 8.00CHF 4.35CHF 4.816
Aug ’24CHF 4.73
CHF 6.15
+29.9%
16.0%CHF 8.00CHF 4.80CHF 4.956
Jul ’24CHF 4.46
CHF 6.25
+40.3%
16.1%CHF 8.00CHF 4.80CHF 4.896
Jun ’24CHF 4.49
CHF 6.25
+39.3%
16.1%CHF 8.00CHF 4.80CHF 5.016
May ’24CHF 4.98
CHF 7.02
+41.0%
9.8%CHF 8.00CHF 6.00CHF 3.996
Apr ’24CHF 5.16
CHF 7.07
+37.1%
10.1%CHF 8.00CHF 6.00CHF 3.976
Mar ’24CHF 5.81
CHF 7.04
+21.2%
11.6%CHF 8.00CHF 6.00CHF 4.305
Feb ’24CHF 6.36
CHF 8.10
+27.5%
9.1%CHF 9.40CHF 7.00CHF 3.646
Jan ’24CHF 6.06
CHF 8.50
+40.3%
11.4%CHF 10.20CHF 7.00CHF 3.806
Dec ’23CHF 6.35
CHF 8.50
+33.9%
11.4%CHF 10.20CHF 7.00CHF 3.516

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 12:10
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

OC Oerlikon Corporation AG 22 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Heinz SteffenAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research