Bystronic 가치 평가
BYS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BYS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BYS ( CHF315 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF161.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BYS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BYS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BYS 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| BYS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 판매 | CHF 792.70m |
| 시가총액 | CHF 651.39m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.4x |
| PEG 비율 | 6x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BYS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: BYS은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
BYS 의 PS 비율은 CH Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
STRN Schlatter Industries | 0.2x | n/a | US$26.72m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: BYS 은 Price-To-Sales 0.8 Swiss Machinery 업계 평균( 0.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
BYS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BYS 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CHF 315.00 | CHF 348.00 +10.5% | 6.3% | CHF 374.00 | CHF 320.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CHF 335.00 | CHF 341.00 +1.8% | 6.6% | CHF 374.00 | CHF 320.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 317.00 | CHF 341.00 +7.6% | 6.6% | CHF 374.00 | CHF 320.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 342.00 | CHF 365.80 +7.0% | 18.6% | CHF 500.00 | CHF 320.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 307.50 | CHF 393.50 +28.0% | 16.2% | CHF 500.00 | CHF 340.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 316.00 | CHF 393.50 +24.5% | 16.2% | CHF 500.00 | CHF 340.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 373.00 | CHF 472.25 +26.6% | 8.3% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 442.50 | CHF 484.75 +9.5% | 8.1% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 409.50 | CHF 484.75 +18.4% | 8.1% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 477.00 | CHF 505.25 +5.9% | 6.2% | CHF 540.00 | CHF 455.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 439.00 | CHF 535.25 +21.9% | 9.5% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 436.00 | CHF 541.00 +24.1% | 8.9% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 476.50 | CHF 540.50 +13.4% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 481.00 | CHF 540.50 +12.4% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | CHF 335.00 | 4 |
| Nov ’24 | CHF 435.50 | CHF 540.50 +24.1% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | CHF 317.00 | 4 |
| Oct ’24 | CHF 569.00 | CHF 670.75 +17.9% | 8.1% | CHF 730.00 | CHF 615.00 | CHF 342.00 | 4 |
| Sep ’24 | CHF 592.00 | CHF 715.80 +20.9% | 8.5% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 307.50 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 611.00 | CHF 715.80 +17.2% | 8.5% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 316.00 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 595.00 | CHF 727.80 +22.3% | 8.8% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 373.00 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 622.00 | CHF 733.80 +18.0% | 9.3% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 442.50 | 5 |
| May ’24 | CHF 645.00 | CHF 733.80 +13.8% | 9.3% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 409.50 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 660.00 | CHF 741.80 +12.4% | 10.9% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 477.00 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 764.00 | CHF 734.20 -3.9% | 12.3% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 439.00 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 685.00 | CHF 718.00 +4.8% | 11.1% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 436.00 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 641.00 | CHF 726.00 +13.3% | 10.4% | CHF 850.00 | CHF 625.00 | CHF 476.50 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 688.00 | CHF 777.00 +12.9% | 17.5% | CHF 985.00 | CHF 575.00 | CHF 481.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 20:28 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bystronic AG 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Patrick Rafaisz | Bank Vontobel AG |
| Michael Inauen | Credit Suisse |
| Christoph Gretler | Credit Suisse |