Komax Holding AG

SWX:KOMN 주식 보고서

시가총액: CHF 547.6m

Komax Holding 가치 평가

KOMN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KOMN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KOMN ( CHF107.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF232.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KOMN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KOMN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KOMN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KOMN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KOMN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KOMN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율96.7x
수익CHF 5.70m
시가총액CHF 547.58m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KOMN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KOMN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.9x
RIEN Rieter Holding
6.2x8.4%CHF 390.8m
MIKN Mikron Holding
8.1xn/aCHF 238.3m
STGN StarragTornos Group
10.9x27.2%CHF 206.6m
KARN Kardex Holding
30.4x6.9%CHF 2.0b
KOMN Komax Holding
96.7x54.5%CHF 547.6m

Price-To-Earnings 대 피어: KOMN은 Price-To-Earnings 비율(96.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KOMN 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KOMN 96.7x업계 평균 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KOMN 은 Swiss Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 96.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KOMN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KOMN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율96.7x
공정 PE 비율44.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KOMN 96.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 44.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KOMN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 107.60
CHF 162.50
+51.0%
13.5%CHF 180.00CHF 125.00n/a4
Nov ’25CHF 111.40
CHF 162.50
+45.9%
13.5%CHF 180.00CHF 125.00n/a4
Oct ’25CHF 118.60
CHF 162.00
+36.6%
12.1%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Sep ’25CHF 132.20
CHF 163.00
+23.3%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Aug ’25CHF 133.80
CHF 163.00
+21.8%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jul ’25CHF 131.60
CHF 163.00
+23.9%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jun ’25CHF 163.00
CHF 198.00
+21.5%
12.8%CHF 220.00CHF 160.00n/a5
May ’25CHF 158.80
CHF 194.52
+22.5%
12.6%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Apr ’25CHF 174.80
CHF 204.52
+17.0%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Mar ’25CHF 164.80
CHF 204.52
+24.1%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Feb ’25CHF 165.40
CHF 207.02
+25.2%
8.3%CHF 220.00CHF 177.10n/a6
Jan ’25CHF 200.50
CHF 247.85
+23.6%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10n/a6
Dec ’24CHF 191.20
CHF 247.85
+29.6%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10n/a6
Nov ’24CHF 179.60
CHF 247.85
+38.0%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 111.406
Oct ’24CHF 211.00
CHF 255.50
+21.1%
14.9%CHF 300.00CHF 190.00CHF 118.606
Sep ’24CHF 217.50
CHF 262.50
+20.7%
13.5%CHF 300.00CHF 190.00CHF 132.206
Aug ’24CHF 214.00
CHF 271.67
+26.9%
15.3%CHF 315.00CHF 190.00CHF 133.806
Jul ’24CHF 232.00
CHF 281.67
+21.4%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 131.606
Jun ’24CHF 235.00
CHF 281.67
+19.9%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 163.006
May ’24CHF 235.50
CHF 281.67
+19.6%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 158.806
Apr ’24CHF 255.50
CHF 284.17
+11.2%
16.5%CHF 330.00CHF 190.00CHF 174.806
Mar ’24CHF 297.50
CHF 299.67
+0.7%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.806
Feb ’24CHF 301.50
CHF 298.33
-1.1%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 165.406
Jan ’24CHF 257.50
CHF 282.00
+9.5%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 200.505
Dec ’23CHF 257.00
CHF 282.00
+9.7%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 191.205
Nov ’23CHF 227.50
CHF 282.40
+24.1%
16.6%CHF 320.00CHF 190.00CHF 179.605

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

HOCHTIEF

€8.7b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%

Heidelberger Druckmaschinen

€271.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52

7D

0%

1Y

0%