StarragTornos Group 가치 평가

STGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 STGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: STGN ( CHF36.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF108.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: STGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

STGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: STGN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 STGN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 STGN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
STGN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	10.9x
수익	CHF 18.13m
시가총액	CHF 196.79m

STGN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.5x
기업 가치/EBITDA	6x
PEG 비율	0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 STGN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 STGN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.8x
MIKN Mikron Holding	8.1x	n/a	CHF 238.3m
RIEN Rieter Holding	6.2x	8.4%	CHF 390.3m
TOHN Tornos Holding	8.6x	12.8%	CHF 101.7m
KLIN Klingelnberg	8.2x	12.9%	CHF 109.6m
STGN StarragTornos Group	10.9x	27.2%	CHF 196.8m

Price-To-Earnings 대 피어: STGN은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

STGN 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: STGN 은 Price-To-Earnings 10.9 Swiss Machinery 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

STGN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

STGN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	10.9x
공정 PE 비율	22.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: STGN 은 예상 10.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 STGN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CHF 36.20	CHF 53.67 +48.3%	10.8%	CHF 60.00	CHF 46.00	n/a	3
Nov ’25	CHF 38.60	CHF 53.67 +39.0%	10.8%	CHF 60.00	CHF 46.00	n/a	3
Oct ’25	CHF 42.60	CHF 57.50 +35.0%	4.3%	CHF 60.00	CHF 55.00	n/a	2
Sep ’25	CHF 46.60	CHF 57.50 +23.4%	4.3%	CHF 60.00	CHF 55.00	n/a	2
Aug ’25	CHF 49.20	CHF 57.50 +16.9%	4.3%	CHF 60.00	CHF 55.00	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

HOCHTIEF

€8.7b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

Heidelberger Druckmaschinen

€281.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52