Montana Aerospace AG

SWX:AERO 주식 보고서

시가총액: CHF 962.3m

Montana Aerospace 가치 평가

AERO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AERO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AERO ( CHF15.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF51.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AERO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AERO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AERO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AERO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AERO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AERO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매€1.61b
시가총액€1.03b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AERO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AERO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
BRKN Burkhalter Holding
0.8x2.4%CHF 965.9m
KOMN Komax Holding
0.9x5.1%CHF 574.2m
FORN Forbo Holding
1x3.6%CHF 1.1b
OERL OC Oerlikon
0.5x3.7%CHF 1.2b
AERO Montana Aerospace
0.6x5.7%CHF 962.3m

Price-To-Sales 대 피어: AERO은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AERO 의 PS 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AERO 0.6x업계 평균 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AERO 은 Price-To-Sales 0.6 European Aerospace & Defense 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AERO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AERO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AERO 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AERO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 15.52
CHF 22.32
+43.8%
16.3%CHF 27.90CHF 17.94n/a5
Nov ’25CHF 15.02
CHF 23.35
+55.5%
20.3%CHF 31.78CHF 18.46n/a5
Oct ’25CHF 20.10
CHF 24.28
+20.8%
20.8%CHF 31.80CHF 18.19n/a5
Sep ’25CHF 19.30
CHF 24.37
+26.3%
20.8%CHF 32.01CHF 18.31n/a5
Aug ’25CHF 18.70
CHF 24.15
+29.2%
20.4%CHF 32.03CHF 17.79n/a5
Jul ’25CHF 19.14
CHF 23.66
+23.6%
20.7%CHF 31.54CHF 17.36n/a5
Jun ’25CHF 19.60
CHF 23.22
+18.5%
22.1%CHF 32.04CHF 17.83n/a5
May ’25CHF 17.76
CHF 21.92
+23.4%
23.5%CHF 32.05CHF 17.79n/a5
Apr ’25CHF 16.90
CHF 22.33
+32.1%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Mar ’25CHF 15.48
CHF 22.33
+44.3%
26.9%CHF 32.07CHF 15.22n/a5
Feb ’25CHF 16.46
CHF 22.42
+36.2%
27.1%CHF 31.99CHF 15.18n/a5
Jan ’25CHF 17.66
CHF 22.59
+27.9%
28.8%CHF 33.02CHF 14.96n/a5
Dec ’24CHF 15.70
CHF 22.05
+40.5%
27.2%CHF 33.01CHF 15.32n/a5
Nov ’24CHF 11.50
CHF 21.85
+90.0%
27.5%CHF 31.64CHF 15.32CHF 15.024
Oct ’24CHF 11.26
CHF 22.25
+97.6%
28.0%CHF 32.34CHF 15.30CHF 20.104
Sep ’24CHF 13.60
CHF 24.76
+82.1%
19.2%CHF 31.88CHF 19.92CHF 19.304
Aug ’24CHF 13.70
CHF 24.97
+82.3%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 18.704
Jul ’24CHF 14.44
CHF 24.97
+72.9%
18.7%CHF 31.74CHF 19.49CHF 19.144
Jun ’24CHF 14.06
CHF 26.16
+86.0%
19.3%CHF 31.97CHF 19.63CHF 19.603
May ’24CHF 16.16
CHF 26.40
+63.4%
18.7%CHF 31.93CHF 19.96CHF 17.763
Apr ’24CHF 14.94
CHF 26.48
+77.2%
18.8%CHF 32.12CHF 20.01CHF 16.903
Mar ’24CHF 17.46
CHF 26.38
+51.1%
18.7%CHF 31.97CHF 19.98CHF 15.483
Feb ’24CHF 16.94
CHF 26.25
+55.0%
23.8%CHF 32.51CHF 20.00CHF 16.462
Jan ’24CHF 14.34
CHF 28.77
+100.6%
24.4%CHF 35.22CHF 19.03CHF 17.663
Dec ’23CHF 13.38
CHF 28.77
+115.0%
24.4%CHF 35.22CHF 19.03CHF 15.703
Nov ’23CHF 11.56
CHF 30.45
+163.4%
26.7%CHF 37.09CHF 19.02CHF 11.503

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

HOCHTIEF

€8.7b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€104.5m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

682694

€1.52

7D

0%

1Y

0%