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Adval Tech Holding AGSWX:ADVN 주식 보고서

시가총액 CHF 29.2m
주가
CHF 40.00
내 적정 가치
해당 없음
1Y-47.7%
7D-2.4%
포트폴리오 가치
​
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Adval Tech Holding AG

SWX:ADVN 주식 리포트

시가총액: CHF 29.2m

Adval Tech Holding (ADVN) 주식 개요

Adval Tech Holding AG는 스위스 및 전 세계에서 금속 부품과 하위 어셈블리, 플라스틱 부품을 제조하는 회사입니다. 자세히 보기

ADVN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

위험 분석

지난 5년간 매년 수익이 67.5% 감소했습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Swiss 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다(CHF29M)


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US$9.21
27.7% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Adval Tech Holding AG 경쟁사

가격 이력 및 성과

Adval Tech Holding 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CHF 40.00
52주 최고가CHF 80.00
52주 최저가CHF 39.40
베타0.027
1개월 변동-0.50%
3개월 변동-2.44%
1년 변동-47.71%
3년 변동-69.23%
5년 변동-72.97%
IPO 이후 변동-90.70%

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주주 수익률

ADVNCH MachineryCH 시장
7D-2.4%-4.2%-2.0%
1Y-47.7%-2.9%7.0%

수익률 대 산업: ADVN은 지난 1년 동안 -2.9%의 수익을 기록한 Swiss Machinery 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ADVN은 지난 1년 동안 7%를 기록한 Swiss 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ADVN's price volatile compared to industry and market?
ADVN volatility
ADVN Average Weekly Movement8.7%
Machinery Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement3.5%
10% most volatile stocks in CH Market7.7%
10% least volatile stocks in CH Market1.7%

안정적인 주가: ADVN의 주가는 지난 3개월 동안 Swiss 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: ADVN의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Swiss 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19241,102Volker Brielmannwww.advaltech.com

Adval Tech Holding AG는 스위스 및 전 세계에서 금속 부품과 하위 어셈블리, 플라스틱 부품을 제조합니다. 이 회사는 에어백, ABS 제동 시스템 및 연료 분사 시스템용 부품과 같은 회전 대칭 부품, 스티어링 시스템 서브 어셈블리, 루프 랙 시스템 및 장식 부품, 도어 실 플레이트를 구성하는 금속 및 플라스틱 요소의 구조 부품 및 복합 부품, 고속 프레스 등 자동차 산업용 스탬핑 및 성형 시리즈 부품 및 서브 어셈블리를 제공합니다. 또한 자동차 제조업체와 1차 공급업체에 공기-물 분리 시스템, 공기 흐름 시스템, 안전 벨트 버클 등 플라스틱 부품을 공급하고, 의료 및 소비재 부문을 위한 플라스틱 부품, 어셈블리 및 시스템을 생산합니다.

Adval Tech Holding AG 기초 지표 요약

Adval Tech Holding의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ADVN 기초 통계
시가총액CHF 29.20m
순이익 (TTM)-CHF 9.21m
매출 (TTM)CHF 154.92m
0.2x
주가매출비율(P/S)
-3.2x
주가수익비율(P/E)

ADVN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ADVN 손익계산서 (TTM)
매출CHF 154.92m
매출원가CHF 86.92m
총이익CHF 68.00m
기타 비용CHF 77.22m
순이익-CHF 9.21m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Mar 31, 2026

주당순이익(EPS)-12.62
총이익률43.90%
순이익률-5.95%
부채/자본 비율6.3%

ADVN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/18 12:06
종가2025/11/18 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Adval Tech Holding AG는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Patrick AppenzellerResearch Partners AG