TransAlta Corporation

TSX:TA 주식 보고서

시가총액: CA$4.2b

TransAlta 가치 평가

TA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$47.10
Fair Value
69.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: TA ( CA$14.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$47.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매CA$2.66b
시가총액CA$4.20b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
CPX Capital Power
2.5x13.87%CA$8.7b
MXG Maxim Power
3.2xn/aCA$282.2m
NPI Northland Power
2.4x5.05%CA$5.4b
BLX Boralex
4x10.88%CA$3.3b
TA TransAlta
1.6x-7.42%CA$4.2b

Price-To-Sales 대 피어: TA은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TA 의 PS 비율은 CA Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TA 1.6x업계 평균 2.4xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TA 은 Price-To-Sales 1.6 Canadian Renewable Energy 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TA 1.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$14.18
CA$16.45
+16.04%
15.02%CA$20.00CA$12.00n/a11
Jun ’26CA$13.41
CA$16.45
+22.70%
15.02%CA$20.00CA$12.00n/a11
May ’26CA$12.53
CA$17.55
+40.03%
16.73%CA$23.00CA$12.00n/a11
Apr ’26CA$13.54
CA$19.45
+43.65%
13.82%CA$23.00CA$14.00n/a10
Mar ’26CA$14.98
CA$19.45
+29.84%
13.82%CA$23.00CA$14.00n/a10
Feb ’26CA$16.71
CA$19.38
+15.95%
19.34%CA$23.00CA$10.25n/a10
Jan ’26CA$20.33
CA$17.98
-11.58%
20.01%CA$23.00CA$10.25n/a10
Dec ’25CA$15.87
CA$15.92
+0.29%
13.81%CA$18.00CA$10.25n/a9
Nov ’25CA$14.36
CA$15.36
+6.97%
13.71%CA$18.00CA$10.25n/a9
Oct ’25CA$14.27
CA$14.53
+1.83%
12.83%CA$17.00CA$10.25n/a8
Sep ’25CA$11.87
CA$13.91
+17.15%
14.60%CA$16.00CA$10.25n/a8
Aug ’25CA$11.29
CA$13.53
+19.85%
14.97%CA$16.00CA$10.25n/a8
Jul ’25CA$9.70
CA$13.66
+40.79%
15.88%CA$16.50CA$10.25n/a8
Jun ’25CA$9.79
CA$13.59
+38.85%
15.39%CA$16.00CA$10.25CA$13.418
May ’25CA$9.19
CA$13.50
+46.90%
16.97%CA$16.00CA$9.00CA$12.538
Apr ’25CA$8.69
CA$13.78
+58.55%
20.82%CA$18.50CA$9.00CA$13.549
Mar ’25CA$9.26
CA$13.89
+49.99%
19.41%CA$18.50CA$10.00CA$14.989
Feb ’25CA$9.76
CA$14.61
+49.70%
16.43%CA$18.00CA$10.00CA$16.719
Jan ’25CA$11.02
CA$15.00
+36.12%
13.05%CA$18.00CA$12.00CA$20.339
Dec ’24CA$11.09
CA$15.00
+35.26%
13.05%CA$18.00CA$12.00CA$15.879
Nov ’24CA$10.38
CA$15.40
+48.36%
9.61%CA$17.50CA$13.00CA$14.3610
Oct ’24CA$11.83
CA$16.30
+37.79%
10.38%CA$19.00CA$14.00CA$14.2710
Sep ’24CA$13.01
CA$16.68
+28.22%
11.66%CA$20.00CA$14.00CA$11.8711
Aug ’24CA$13.45
CA$16.23
+20.65%
12.49%CA$20.00CA$13.00CA$11.2911
Jul ’24CA$12.40
CA$16.25
+31.05%
12.21%CA$20.00CA$13.00CA$9.7012
Jun ’24CA$13.02
CA$16.17
+24.17%
13.20%CA$20.00CA$12.00CA$9.7912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$16.45
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/09 08:44
장 마감 주가2025/06/06 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TransAlta Corporation 25 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research