TransAlta Corporation

TSX:TA 주식 리포트

시가총액: CA$5.4b

TransAlta 가치 평가

TA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: TA ( CA$17.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$76.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.1x
매출CA$2.41b
시가총액CA$5.40b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.8x
CPX Capital Power
2.6x2.30%CA$9.8b
MXG Maxim Power
3.1xn/aCA$282.8m
NPI Northland Power
2.3x2.06%CA$5.6b
BLX Boralex
3.3x8.48%CA$2.8b
TA TransAlta
2.1x0.94%CA$5.4b

Price-To-Sales 대 피어: TA은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

TA의 PS 비율은 CA Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
TA 2.1x업계 평균 3.0xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TA 은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 Canadian Renewable Energy 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$17.32
CA$23.45
+35.42%
17.19%CA$27.00CA$14.00n/a11
Feb ’27CA$17.40
CA$23.55
+35.32%
16.63%CA$27.00CA$14.00n/a11
Jan ’27CA$17.36
CA$24.27
+39.82%
16.95%CA$27.00CA$14.00n/a11
Dec ’26CA$19.97
CA$23.59
+18.13%
17.82%CA$27.00CA$14.00n/a11
Nov ’26CA$24.79
CA$23.45
-5.39%
19.01%CA$27.00CA$14.00n/a11
Oct ’26CA$19.27
CA$18.95
-1.64%
10.82%CA$21.00CA$14.00n/a11
Sep ’26CA$16.87
CA$18.77
+11.28%
10.37%CA$20.00CA$14.00n/a11
Aug ’26CA$17.08
CA$18.41
+7.78%
10.67%CA$20.00CA$14.00n/a11
Jul ’26CA$14.69
CA$17.27
+17.58%
12.67%CA$20.00CA$13.50n/a11
Jun ’26CA$13.41
CA$16.45
+22.70%
15.02%CA$20.00CA$12.00n/a11
May ’26CA$12.53
CA$17.55
+40.03%
16.73%CA$23.00CA$12.00n/a11
Apr ’26CA$13.54
CA$19.45
+43.65%
13.82%CA$23.00CA$14.00n/a10
Mar ’26CA$14.98
CA$19.45
+29.84%
13.82%CA$23.00CA$14.00CA$18.7510
Feb ’26CA$16.71
CA$19.38
+15.95%
19.34%CA$23.00CA$10.25CA$17.4010
Jan ’26CA$20.33
CA$17.98
-11.58%
20.01%CA$23.00CA$10.25CA$17.3610
Dec ’25CA$15.87
CA$15.92
+0.29%
13.81%CA$18.00CA$10.25CA$19.979
Nov ’25CA$14.36
CA$15.36
+6.97%
13.71%CA$18.00CA$10.25CA$24.799
Oct ’25CA$14.27
CA$14.53
+1.83%
12.83%CA$17.00CA$10.25CA$19.278
Sep ’25CA$11.87
CA$13.91
+17.15%
14.60%CA$16.00CA$10.25CA$16.878
Aug ’25CA$11.29
CA$13.53
+19.85%
14.97%CA$16.00CA$10.25CA$17.088
Jul ’25CA$9.70
CA$13.66
+40.79%
15.88%CA$16.50CA$10.25CA$14.698
Jun ’25CA$9.79
CA$13.59
+38.85%
15.39%CA$16.00CA$10.25CA$13.418
May ’25CA$9.19
CA$13.50
+46.90%
16.97%CA$16.00CA$9.00CA$12.538
Apr ’25CA$8.69
CA$13.78
+58.55%
20.82%CA$18.50CA$9.00CA$13.549
Mar ’25CA$9.26
CA$13.89
+49.99%
19.41%CA$18.50CA$10.00CA$14.989
CA$23.45
Fair Value
26.2% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/06 13:04
종가2026/03/06 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TransAlta Corporation는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nathan HeywoodATB Cormark
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research