TransAlta Corporation

TSX:TA 주식 보고서

시가총액: CA$4.2b

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TransAlta 가치 평가

TA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TA ( CA$12.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$78.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.9x
기업 가치/EBITDA5.8x
PEG 비율-0.06x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
CPX Capital Power
10.5x-10.9%CA$6.5b
BLX Boralex
38.9x16.7%CA$3.7b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
MXG Maxim Power
7.5xn/aCA$194.7m
TA TransAlta
7.4x-123.2%CA$4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TA은 Price-To-Earnings 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TA 의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a-10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TA 은 Price-To-Earnings 5.1 Global Renewable Energy 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.4x
공정 PE 비율3.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TA 5.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 3.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$14.02
CA$14.53
+3.6%
12.8%CA$17.00CA$10.25n/a8
Sep ’25CA$11.87
CA$13.91
+17.2%
14.6%CA$16.00CA$10.25n/a8
Aug ’25CA$11.29
CA$13.53
+19.9%
15.0%CA$16.00CA$10.25n/a8
Jul ’25CA$9.70
CA$13.66
+40.8%
15.9%CA$16.50CA$10.25n/a8
Jun ’25CA$9.79
CA$13.59
+38.9%
15.4%CA$16.00CA$10.25n/a8
May ’25CA$9.19
CA$13.50
+46.9%
17.0%CA$16.00CA$9.00n/a8
Apr ’25CA$8.69
CA$13.78
+58.5%
20.8%CA$18.50CA$9.00n/a9
Mar ’25CA$9.26
CA$13.89
+50.0%
19.4%CA$18.50CA$10.00n/a9
Feb ’25CA$9.76
CA$14.61
+49.7%
16.4%CA$18.00CA$10.00n/a9
Jan ’25CA$11.02
CA$15.00
+36.1%
13.1%CA$18.00CA$12.00n/a9
Dec ’24CA$11.09
CA$15.00
+35.3%
13.1%CA$18.00CA$12.00n/a9
Nov ’24CA$10.38
CA$15.40
+48.4%
9.6%CA$17.50CA$13.00n/a10
Oct ’24CA$11.83
CA$16.30
+37.8%
10.4%CA$19.00CA$14.00CA$14.0210
Sep ’24CA$13.01
CA$16.68
+28.2%
11.7%CA$20.00CA$14.00CA$11.8711
Aug ’24CA$13.45
CA$16.23
+20.6%
12.5%CA$20.00CA$13.00CA$11.2911
Jul ’24CA$12.40
CA$16.25
+31.0%
12.2%CA$20.00CA$13.00CA$9.7012
Jun ’24CA$13.02
CA$16.17
+24.2%
13.2%CA$20.00CA$12.00CA$9.7912
May ’24CA$12.21
CA$15.79
+29.3%
12.6%CA$20.00CA$12.00CA$9.1912
Apr ’24CA$11.82
CA$15.67
+32.5%
11.5%CA$20.00CA$13.00CA$8.6912
Mar ’24CA$11.07
CA$15.67
+41.5%
11.5%CA$20.00CA$13.00CA$9.2612
Feb ’24CA$12.79
CA$15.79
+23.5%
12.4%CA$20.00CA$12.00CA$9.7612
Jan ’24CA$12.11
CA$15.96
+31.8%
12.9%CA$20.00CA$12.00CA$11.0212
Dec ’23CA$12.75
CA$16.33
+28.1%
10.3%CA$20.00CA$14.00CA$11.0912
Nov ’23CA$11.81
CA$15.79
+33.7%
12.0%CA$20.00CA$13.00CA$10.3812
Oct ’23CA$12.21
CA$16.50
+35.1%
10.9%CA$20.00CA$14.00CA$11.8312

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

1Y