Capital Power Corporation

TSX:CPX 주식 보고서

시가총액: CA$8.2b

Capital Power 가치 평가

CPX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPX ( CA$62.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$205.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익CA$520.00m
시가총액CA$8.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.3x
TA TransAlta
37.8x-31.6%CA$6.0b
MXG Maxim Power
7.7xn/aCA$322.9m
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
BLX Boralex
33.5x18.7%CA$3.1b
CPX Capital Power
15.8x-11.0%CA$8.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CPX은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPX 의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CPX 15.8x업계 평균 15.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPX 은 Canadian Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPX 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$62.60
CA$64.18
+2.5%
14.9%CA$79.00CA$40.00n/a11
Dec ’25CA$62.28
CA$56.60
-9.1%
11.9%CA$66.00CA$40.00n/a10
Nov ’25CA$55.30
CA$55.70
+0.7%
10.8%CA$62.00CA$40.00n/a10
Oct ’25CA$50.22
CA$47.30
-5.8%
11.7%CA$60.00CA$40.00n/a10
Sep ’25CA$44.95
CA$45.30
+0.8%
8.2%CA$54.00CA$40.00n/a10
Aug ’25CA$43.36
CA$44.91
+3.6%
7.3%CA$53.00CA$40.00n/a11
Jul ’25CA$38.99
CA$41.82
+7.3%
10.4%CA$52.00CA$37.00n/a11
Jun ’25CA$39.33
CA$41.45
+5.4%
9.7%CA$50.00CA$37.00n/a11
May ’25CA$35.53
CA$42.55
+19.7%
8.3%CA$49.00CA$38.00n/a11
Apr ’25CA$37.94
CA$43.82
+15.5%
8.5%CA$51.00CA$38.00n/a11
Mar ’25CA$38.66
CA$43.91
+13.6%
8.2%CA$51.00CA$39.00n/a11
Feb ’25CA$37.45
CA$43.40
+15.9%
7.9%CA$51.00CA$38.00n/a10
Jan ’25CA$37.84
CA$44.80
+18.4%
6.9%CA$51.00CA$40.00n/a10
Dec ’24CA$37.72
CA$45.00
+19.3%
7.8%CA$53.00CA$40.00CA$62.2810
Nov ’24CA$35.88
CA$46.18
+28.7%
7.4%CA$52.00CA$40.00CA$55.3011
Oct ’24CA$37.92
CA$48.75
+28.6%
5.6%CA$54.00CA$44.00CA$50.2212
Sep ’24CA$41.02
CA$49.38
+20.4%
6.9%CA$57.00CA$44.00CA$44.9513
Aug ’24CA$40.66
CA$50.69
+24.7%
6.0%CA$57.00CA$47.00CA$43.3613
Jul ’24CA$42.10
CA$51.54
+22.4%
5.7%CA$58.00CA$47.00CA$38.9913
Jun ’24CA$44.74
CA$51.85
+15.9%
5.1%CA$58.00CA$48.00CA$39.3313
May ’24CA$45.11
CA$51.31
+13.7%
4.4%CA$57.00CA$48.00CA$35.5313
Apr ’24CA$41.64
CA$51.15
+22.8%
4.5%CA$57.00CA$48.00CA$37.9413
Mar ’24CA$41.85
CA$51.96
+24.2%
4.3%CA$57.00CA$50.00CA$38.6613
Feb ’24CA$44.31
CA$52.35
+18.1%
4.0%CA$57.00CA$50.00CA$37.4513
Jan ’24CA$46.33
CA$52.31
+12.9%
4.6%CA$57.00CA$50.00CA$37.8413
Dec ’23CA$47.17
CA$51.23
+8.6%
5.4%CA$56.00CA$48.00CA$37.7213

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 13:27
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Capital Power Corporation 20 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
David GalisonCanaccord Genuity