Capital Power Corporation

TSX:CPX 주식 보고서

시가총액: CA$5.4b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Capital Power 가치 평가

CPX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPX ( CA$41.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$171.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CPX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CPX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.7x
기업 가치/EBITDA7x
PEG 비율-0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22x
TA TransAlta
5.1x-119.2%CA$2.9b
BLX Boralex
34x14.1%CA$3.5b
MXG Maxim Power
6.8xn/aCA$212.1m
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
CPX Capital Power
8.3x-9.1%CA$5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CPX은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CPX 의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CPX 은 Price-To-Earnings 8.6 Global Renewable Energy 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CPX 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$40.22
CA$41.82
+4.0%
10.4%CA$52.00CA$37.00n/a11
Jun ’25CA$39.33
CA$41.45
+5.4%
9.7%CA$50.00CA$37.00n/a11
May ’25CA$35.53
CA$42.55
+19.7%
8.3%CA$49.00CA$38.00n/a11
Apr ’25CA$37.94
CA$43.82
+15.5%
8.5%CA$51.00CA$38.00n/a11
Mar ’25CA$38.66
CA$43.91
+13.6%
8.2%CA$51.00CA$39.00n/a11
Feb ’25CA$37.45
CA$43.40
+15.9%
7.9%CA$51.00CA$38.00n/a10
Jan ’25CA$37.84
CA$44.80
+18.4%
6.9%CA$51.00CA$40.00n/a10
Dec ’24CA$37.72
CA$45.00
+19.3%
7.8%CA$53.00CA$40.00n/a10
Nov ’24CA$35.88
CA$46.18
+28.7%
7.4%CA$52.00CA$40.00n/a11
Oct ’24CA$37.92
CA$48.75
+28.6%
5.6%CA$54.00CA$44.00n/a12
Sep ’24CA$41.02
CA$49.38
+20.4%
6.9%CA$57.00CA$44.00n/a13
Aug ’24CA$40.66
CA$50.69
+24.7%
6.0%CA$57.00CA$47.00n/a13
Jul ’24CA$42.10
CA$51.54
+22.4%
5.7%CA$58.00CA$47.00n/a13
Jun ’24CA$44.74
CA$51.85
+15.9%
5.1%CA$58.00CA$48.00CA$39.3313
May ’24CA$45.11
CA$51.31
+13.7%
4.4%CA$57.00CA$48.00CA$35.5313
Apr ’24CA$41.64
CA$51.15
+22.8%
4.5%CA$57.00CA$48.00CA$37.9413
Mar ’24CA$41.85
CA$51.96
+24.2%
4.3%CA$57.00CA$50.00CA$38.6613
Feb ’24CA$44.31
CA$52.35
+18.1%
4.0%CA$57.00CA$50.00CA$37.4513
Jan ’24CA$46.33
CA$52.31
+12.9%
4.6%CA$57.00CA$50.00CA$37.8413
Dec ’23CA$47.17
CA$51.23
+8.6%
5.4%CA$56.00CA$48.00CA$37.7213
Nov ’23CA$44.15
CA$51.00
+15.5%
4.8%CA$56.00CA$48.00CA$35.8813
Oct ’23CA$46.90
CA$52.73
+12.4%
5.8%CA$58.00CA$49.00CA$37.9213
Sep ’23CA$51.30
CA$50.81
-1.0%
6.1%CA$57.50CA$47.00CA$41.0213
Aug ’23CA$49.34
CA$48.42
-1.9%
6.1%CA$54.00CA$45.00CA$40.6613
Jul ’23CA$45.01
CA$47.00
+4.4%
4.9%CA$51.00CA$43.00CA$42.1013
Jun ’23CA$45.35
CA$46.77
+3.1%
5.1%CA$51.00CA$43.00CA$44.7413

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

7D

1Y