Boralex Inc.

TSX:BLX 주식 보고서

시가총액: CA$3.5b

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Boralex 가치 평가

BLX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BLX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BLX ( CA$34.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$112.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BLX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BLX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BLX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익7x
기업 가치/EBITDA12.7x
PEG 비율2.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BLX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BLX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.3x
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
BEPC Brookfield Renewable
8.1x-38.2%CA$14.9b
PIF Polaris Renewable Energy
17.7x-11.6%CA$272.9m
TA TransAlta
5.1x-119.2%CA$2.9b
BLX Boralex
35x14.1%CA$3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: BLX은 Price-To-Earnings 비율(35.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BLX 의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BLX 은 Global Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 16.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BLX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BLX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.4x
공정 PE 비율23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BLX 35.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BLX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$33.51
CA$39.91
+19.1%
9.5%CA$46.00CA$34.00n/a11
Jun ’25CA$34.59
CA$39.00
+12.7%
8.3%CA$45.00CA$34.00n/a11
May ’25CA$28.92
CA$38.45
+33.0%
8.1%CA$45.00CA$33.00n/a11
Apr ’25CA$28.66
CA$39.30
+37.1%
9.1%CA$45.00CA$33.00n/a10
Mar ’25CA$29.32
CA$38.80
+32.3%
8.2%CA$44.00CA$33.00n/a10
Feb ’25CA$32.96
CA$38.50
+16.8%
9.9%CA$44.00CA$30.00n/a10
Jan ’25CA$33.68
CA$38.55
+14.4%
9.3%CA$43.00CA$30.00n/a11
Dec ’24CA$31.47
CA$38.00
+20.7%
8.5%CA$42.00CA$30.00n/a11
Nov ’24CA$26.89
CA$38.64
+43.7%
8.1%CA$42.00CA$30.00n/a11
Oct ’24CA$29.18
CA$44.00
+50.8%
8.3%CA$50.00CA$38.00n/a13
Sep ’24CA$32.59
CA$44.29
+35.9%
8.1%CA$50.00CA$38.00n/a14
Aug ’24CA$33.27
CA$45.57
+37.0%
8.7%CA$53.00CA$39.00n/a14
Jul ’24CA$36.07
CA$46.68
+29.4%
9.2%CA$53.00CA$39.00n/a14
Jun ’24CA$38.08
CA$47.04
+23.5%
9.0%CA$53.00CA$39.00CA$34.5913
May ’24CA$39.10
CA$47.07
+20.4%
10.2%CA$57.50CA$39.00CA$28.9214
Apr ’24CA$41.15
CA$46.43
+12.8%
10.8%CA$57.50CA$39.00CA$28.6614
Mar ’24CA$36.41
CA$46.79
+28.5%
10.4%CA$57.50CA$39.00CA$29.3214
Feb ’24CA$38.58
CA$47.32
+22.7%
10.2%CA$57.50CA$40.00CA$32.9614
Jan ’24CA$40.02
CA$46.89
+17.2%
12.0%CA$57.50CA$36.00CA$33.6814
Dec ’23CA$38.51
CA$46.14
+19.8%
11.1%CA$55.00CA$36.00CA$31.4714
Nov ’23CA$38.63
CA$48.07
+24.4%
8.1%CA$55.00CA$42.00CA$26.8914
Oct ’23CA$43.87
CA$50.93
+16.1%
7.2%CA$55.00CA$42.00CA$29.1814
Sep ’23CA$48.43
CA$50.71
+4.7%
8.1%CA$57.00CA$42.00CA$32.5914
Aug ’23CA$46.46
CA$46.44
-0.04%
9.4%CA$55.00CA$38.00CA$33.2713
Jul ’23CA$42.88
CA$47.15
+9.9%
7.6%CA$55.00CA$41.00CA$36.0712
Jun ’23CA$38.47
CA$46.98
+22.1%
8.0%CA$55.00CA$41.00CA$38.0812

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y