Polaris Renewable Energy 가치 평가
PIF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PIF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PIF ( CA$12.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$58.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PIF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PIF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PIF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PIF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.3x |
| 수익 | US$7.19m |
| 시가총액 | US$183.35m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.6x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PIF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PIF은 Price-To-Earnings 비율(25.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PIF 의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PIF 은 Canadian Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 15.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PIF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.3x |
| 공정 PE 비율 | 33.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PIF 은 예상 25.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$12.05 | CA$23.40 +94.2% | 17.4% | CA$32.19 | CA$19.91 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$12.10 | CA$22.96 +89.7% | 17.9% | CA$32.06 | CA$20.03 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$12.56 | CA$22.63 +80.2% | 19.1% | CA$32.02 | CA$19.01 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$12.12 | CA$22.63 +86.7% | 19.1% | CA$32.02 | CA$19.01 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$12.64 | CA$22.75 +80.0% | 19.5% | CA$32.44 | CA$19.12 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$12.82 | CA$22.48 +75.4% | 19.9% | CA$32.13 | CA$19.05 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$13.80 | CA$22.74 +64.8% | 19.5% | CA$31.99 | CA$18.97 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$11.65 | CA$22.65 +94.4% | 19.3% | CA$31.56 | CA$18.91 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$11.73 | CA$22.99 +96.0% | 16.4% | CA$30.97 | CA$19.98 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$11.71 | CA$22.99 +96.3% | 16.4% | CA$30.97 | CA$19.98 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$13.80 | CA$25.07 +81.7% | 20.0% | CA$34.28 | CA$19.89 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$13.23 | CA$25.38 +91.8% | 20.9% | CA$35.00 | CA$19.82 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$12.98 | CA$25.38 +95.5% | 20.9% | CA$35.00 | CA$19.82 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$13.29 | CA$26.91 +102.5% | 27.1% | CA$40.73 | CA$20.30 | CA$12.10 | 5 |
| Oct ’24 | CA$14.18 | CA$26.90 +89.7% | 23.2% | CA$40.09 | CA$20.04 | CA$12.56 | 6 |
| Sep ’24 | CA$14.96 | CA$26.90 +79.8% | 23.2% | CA$40.09 | CA$20.04 | CA$12.12 | 6 |
| Aug ’24 | CA$14.43 | CA$26.43 +83.2% | 24.4% | CA$40.03 | CA$19.47 | CA$12.64 | 6 |
| Jul ’24 | CA$14.25 | CA$26.99 +89.4% | 23.8% | CA$40.62 | CA$20.06 | CA$12.82 | 6 |
| Jun ’24 | CA$14.14 | CA$26.99 +90.9% | 23.8% | CA$40.62 | CA$20.06 | CA$13.80 | 6 |
| May ’24 | CA$13.31 | CA$26.79 +101.3% | 23.2% | CA$40.07 | CA$20.39 | CA$11.65 | 6 |
| Apr ’24 | CA$13.32 | CA$26.93 +102.2% | 23.6% | CA$40.39 | CA$20.02 | CA$11.73 | 6 |
| Mar ’24 | CA$13.56 | CA$26.84 +98.0% | 22.7% | CA$39.96 | CA$20.98 | CA$11.71 | 6 |
| Feb ’24 | CA$14.36 | CA$26.66 +85.6% | 22.5% | CA$39.63 | CA$21.00 | CA$13.80 | 6 |
| Jan ’24 | CA$14.07 | CA$27.01 +92.0% | 22.7% | CA$40.21 | CA$21.11 | CA$13.23 | 6 |
| Dec ’23 | CA$14.81 | CA$27.01 +82.4% | 22.7% | CA$40.21 | CA$21.11 | CA$12.98 | 6 |
| Nov ’23 | CA$16.75 | CA$29.38 +75.4% | 23.7% | CA$41.57 | CA$20.80 | CA$13.29 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Spark Power Group
CA$73.6m
Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.
SPG
CA$0.81
7D
0%
1Y
58.8%
Brookfield Renewable Partners
CA$14.0b
Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.
BEP.PRO
CA$24.99
7D
0.04%
1Y
8.7%
Kontrol Technologies
US$8.0m
Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.
KNR
US$0.19
7D
-13.6%
1Y
-9.5%