Polaris Renewable Energy Inc.

TSX:PIF 주식 리포트

시가총액: CA$292.6m

Polaris Renewable Energy 가치 평가

PIF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PIF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$47
Fair Value
70.5% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: PIF ( CA$13.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PIF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PIF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PIF는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PIF의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PIF의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PIF의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.6x
매출US$78.37m
시가총액US$208.29m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PIF의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PIF의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균10.2x
BLX Boralex
3.5x10.04%CA$2.9b
NPI Northland Power
2.9x5.98%CA$6.4b
SOLR Solar Alliance Energy
1.6xn/aCA$5.9m
NUE NU E Power
32.9xn/aCA$6.5m
PIF Polaris Renewable Energy
2.6x7.26%CA$292.6m

Price-To-Sales 대 피어: PIF은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

PIF의 PS 비율은 CA Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
PIF 2.6x업계 평균 2.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PIF 은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 Canadian Renewable Energy 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PIF의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PIF PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.6x
공정 PS 비율3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PIF 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PIF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$13.87
CA$24.52
+76.77%
18.52%CA$32.57CA$20.29n/a5
Oct ’26CA$13.57
CA$24.13
+77.85%
18.25%CA$31.96CA$19.92n/a5
Sep ’26CA$12.67
CA$24.13
+90.49%
18.25%CA$31.96CA$19.92n/a5
Aug ’26CA$12.45
CA$24.16
+94.02%
18.26%CA$31.99CA$19.94n/a5
Jul ’26CA$12.03
CA$24.01
+99.60%
18.15%CA$31.74CA$19.78n/a5
Jun ’26CA$12.10
CA$24.18
+99.83%
18.33%CA$32.02CA$19.95n/a5
May ’26CA$11.55
CA$23.84
+106.40%
16.93%CA$31.18CA$20.00n/a5
Apr ’26CA$11.82
CA$24.11
+103.97%
17.07%CA$32.60CA$20.38n/a6
Mar ’26CA$12.09
CA$23.78
+96.68%
16.85%CA$32.05CA$20.03n/a6
Feb ’26CA$12.84
CA$23.87
+85.87%
15.80%CA$32.11CA$21.06n/a6
Jan ’26CA$13.33
CA$23.87
+79.03%
15.80%CA$32.11CA$21.06n/a6
Dec ’25CA$13.42
CA$23.87
+77.83%
15.80%CA$32.11CA$21.06n/a6
Nov ’25CA$12.10
CA$22.96
+89.74%
17.93%CA$32.06CA$20.03n/a6
Oct ’25CA$12.56
CA$22.63
+80.15%
19.09%CA$32.02CA$19.01CA$13.576
Sep ’25CA$12.12
CA$22.63
+86.69%
19.09%CA$32.02CA$19.01CA$12.676
Aug ’25CA$12.64
CA$22.75
+79.98%
19.55%CA$32.44CA$19.12CA$12.456
Jul ’25CA$12.82
CA$22.48
+75.39%
19.85%CA$32.13CA$19.05CA$12.036
Jun ’25CA$13.80
CA$22.74
+64.78%
19.50%CA$31.99CA$18.97CA$12.106
May ’25CA$11.65
CA$22.65
+94.42%
19.32%CA$31.56CA$18.91CA$11.556
Apr ’25CA$11.73
CA$22.99
+95.98%
16.40%CA$30.97CA$19.98CA$11.826
Mar ’25CA$11.71
CA$22.99
+96.31%
16.40%CA$30.97CA$19.98CA$12.096
Feb ’25CA$13.80
CA$25.07
+81.70%
19.97%CA$34.28CA$19.89CA$12.845
Jan ’25CA$13.23
CA$25.38
+91.84%
20.90%CA$35.00CA$19.82CA$13.335
Dec ’24CA$12.98
CA$25.38
+95.54%
20.90%CA$35.00CA$19.82CA$13.425
Nov ’24CA$13.29
CA$26.91
+102.47%
27.06%CA$40.73CA$20.30CA$12.105
Oct ’24CA$14.18
CA$26.90
+89.71%
23.20%CA$40.09CA$20.04CA$12.566
CA$24.52
Fair Value
43.4% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/15 14:34
종가2025/10/15 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Polaris Renewable Energy Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
David GalisonCanaccord Genuity
Stephen KammermayerClarus Securities Inc.