Brookfield Renewable Partners L.P.

TSX:BEP.UN 주식 보고서

시가총액: CA$16.1b

Brookfield Renewable Partners 가치 평가

BEP.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BEP.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BEP.UN ( CA$32.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$52.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BEP.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BEP.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BEP.UN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BEP.UN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BEP.UN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BEP.UN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매US$5.77b
시가총액US$11.21b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BEP.UN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BEP.UN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.5x
BEPC Brookfield Renewable
2.2x7.4%CA$15.2b
NPI Northland Power
1.9x3.5%CA$4.7b
RNW TransAlta Renewables
6.6x0.5%CA$3.3b
BLX Boralex
3.1x3.5%CA$3.0b
BEP.UN Brookfield Renewable Partners
1.9x9.0%CA$16.1b

Price-To-Sales 대 피어: BEP.UN은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BEP.UN 의 PS 비율은 CA Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BEP.UN 1.9x업계 평균 2.2xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BEP.UN 은 Price-To-Sales 1.9 Canadian Renewable Energy 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BEP.UN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BEP.UN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BEP.UN 은 예상 1.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BEP.UN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$32.95
CA$38.38
+16.5%
10.5%CA$44.05CA$32.03n/a6
Dec ’25CA$36.37
CA$38.12
+4.8%
11.9%CA$45.03CA$31.35n/a6
Nov ’25CA$35.26
CA$39.69
+12.6%
9.3%CA$44.57CA$33.16n/a5
Oct ’25CA$38.10
CA$38.49
+1.0%
9.4%CA$43.19CA$32.13n/a5
Sep ’25CA$33.04
CA$37.94
+14.8%
9.3%CA$43.04CA$32.02n/a5
Aug ’25CA$33.30
CA$39.94
+19.9%
7.0%CA$44.38CA$37.03n/a4
Jul ’25CA$33.85
CA$39.74
+17.4%
6.8%CA$44.10CA$36.99n/a4
Jun ’25CA$38.05
CA$39.14
+2.9%
7.1%CA$43.88CA$36.95n/a4
May ’25CA$32.21
CA$38.73
+20.2%
9.3%CA$44.71CA$35.22n/a4
Apr ’25CA$31.33
CA$39.12
+24.9%
8.3%CA$44.09CA$35.00n/a4
Mar ’25CA$31.01
CA$39.05
+25.9%
8.2%CA$43.97CA$35.03n/a4
Feb ’25CA$34.90
CA$42.22
+21.0%
16.9%CA$54.89CA$34.91n/a5
Jan ’25CA$34.81
CA$42.66
+22.6%
17.3%CA$55.73CA$35.06n/a5
Dec ’24CA$35.00
CA$41.11
+17.5%
21.2%CA$55.66CA$30.78CA$36.375
Nov ’24CA$29.87
CA$44.48
+48.9%
16.3%CA$56.86CA$35.94CA$35.265
Oct ’24CA$29.51
CA$45.34
+53.6%
11.9%CA$55.42CA$40.02CA$38.105
Sep ’24CA$34.28
CA$46.36
+35.2%
11.1%CA$55.60CA$41.93CA$33.045
Aug ’24CA$37.50
CA$47.82
+27.5%
7.8%CA$54.48CA$42.97CA$33.305
Jul ’24CA$39.06
CA$47.53
+21.7%
7.7%CA$54.04CA$42.62CA$33.855
Jun ’24CA$41.07
CA$45.16
+10.0%
16.6%CA$55.74CA$30.68CA$38.056
May ’24CA$41.92
CA$46.70
+11.4%
19.2%CA$60.96CA$30.57CA$32.217
Apr ’24CA$42.60
CA$46.64
+9.5%
19.5%CA$61.19CA$30.69CA$31.337
Mar ’24CA$35.51
CA$48.86
+37.6%
13.3%CA$60.32CA$43.07CA$31.016
Feb ’24CA$37.96
CA$49.62
+30.7%
12.7%CA$60.18CA$43.15CA$34.906
Jan ’24CA$34.28
CA$50.69
+47.9%
12.4%CA$61.27CA$43.94CA$34.816
Dec ’23CA$38.47
CA$51.65
+34.3%
10.4%CA$61.14CA$45.24CA$35.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 05:01
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Brookfield Renewable Partners L.P. 34 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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