Brookfield Renewable Partners (TSX:BEP.UN) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BEP.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BEP.UN ( CA$34.96 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CA$52.85 )

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BEP.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BEP.UN ( CA$34.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$52.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BEP.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BEP.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BEP.UN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BEP.UN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BEP.UN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BEP.UN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	2.1x
판매	US$5.77b
시가총액	US$12.00b

BEP.UN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	10x
기업 가치/EBITDA	18.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BEP.UN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BEP.UN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.6x
BEPC Brookfield Renewable	2.4x	7.3%	CA$15.8b
NPI Northland Power	2.2x	3.5%	CA$5.2b
RNW TransAlta Renewables	6.6x	0.5%	CA$3.3b
BLX Boralex	3.3x	3.7%	CA$3.1b
BEP.UN Brookfield Renewable Partners	2.1x	9.0%	CA$16.9b

Price-To-Sales 대 피어: BEP.UN은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BEP.UN 의 PS 비율은 CA Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
SPG Spark Power Group	0.3x	n/a	US$54.14m
CBLU Clear Blue Technologies International	0.3x	n/a	US$1.32m

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BEP.UN 은 Price-To-Sales 2.1 Canadian Renewable Energy 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BEP.UN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BEP.UN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.1x
공정 PS 비율	2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BEP.UN 은 예상 2.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BEP.UN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$34.96	CA$37.01 +5.9%	13.2%	CA$44.57	CA$31.03	n/a	7
Nov ’25	CA$35.26	CA$39.69 +12.6%	9.3%	CA$44.57	CA$33.16	n/a	5
Oct ’25	CA$38.10	CA$38.49 +1.0%	9.4%	CA$43.19	CA$32.13	n/a	5
Sep ’25	CA$33.04	CA$37.94 +14.8%	9.3%	CA$43.04	CA$32.02	n/a	5
Aug ’25	CA$33.30	CA$39.94 +19.9%	7.0%	CA$44.38	CA$37.03	n/a	4
Jul ’25	CA$33.85	CA$39.74 +17.4%	6.8%	CA$44.10	CA$36.99	n/a	4
Jun ’25	CA$38.05	CA$39.14 +2.9%	7.1%	CA$43.88	CA$36.95	n/a	4
May ’25	CA$32.21	CA$38.73 +20.2%	9.3%	CA$44.71	CA$35.22	n/a	4
Apr ’25	CA$31.33	CA$39.12 +24.9%	8.3%	CA$44.09	CA$35.00	n/a	4
Mar ’25	CA$31.01	CA$39.05 +25.9%	8.2%	CA$43.97	CA$35.03	n/a	4
Feb ’25	CA$34.90	CA$42.22 +21.0%	16.9%	CA$54.89	CA$34.91	n/a	5
Jan ’25	CA$34.81	CA$42.66 +22.6%	17.3%	CA$55.73	CA$35.06	n/a	5
Dec ’24	CA$35.00	CA$41.11 +17.5%	21.2%	CA$55.66	CA$30.78	n/a	5
Nov ’24	CA$29.87	CA$44.48 +48.9%	16.3%	CA$56.86	CA$35.94	CA$35.26	5
Oct ’24	CA$29.51	CA$45.34 +53.6%	11.9%	CA$55.42	CA$40.02	CA$38.10	5
Sep ’24	CA$34.28	CA$46.36 +35.2%	11.1%	CA$55.60	CA$41.93	CA$33.04	5
Aug ’24	CA$37.50	CA$47.82 +27.5%	7.8%	CA$54.48	CA$42.97	CA$33.30	5
Jul ’24	CA$39.06	CA$47.53 +21.7%	7.7%	CA$54.04	CA$42.62	CA$33.85	5
Jun ’24	CA$41.07	CA$45.16 +10.0%	16.6%	CA$55.74	CA$30.68	CA$38.05	6
May ’24	CA$41.92	CA$46.70 +11.4%	19.2%	CA$60.96	CA$30.57	CA$32.21	7
Apr ’24	CA$42.60	CA$46.64 +9.5%	19.5%	CA$61.19	CA$30.69	CA$31.33	7
Mar ’24	CA$35.51	CA$48.86 +37.6%	13.3%	CA$60.32	CA$43.07	CA$31.01	6
Feb ’24	CA$37.96	CA$49.62 +30.7%	12.7%	CA$60.18	CA$43.15	CA$34.90	6
Jan ’24	CA$34.28	CA$50.69 +47.9%	12.4%	CA$61.27	CA$43.94	CA$34.81	6
Dec ’23	CA$38.47	CA$51.65 +34.3%	10.4%	CA$61.14	CA$45.24	CA$35.00	6
Nov ’23	CA$39.90	CA$53.67 +34.5%	12.5%	CA$61.32	CA$46.15	CA$29.87	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ATCO

CA$5.4b

Engages in the provision of energy, logistics and transportation, water, food and agriculture, real estate, and shelter services in Canada, Australia, and internationally.

ACO.X

CA$47.93

7D

0.8%

1Y

28.2%

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Brookfield Renewable Partners 가치 평가