Brookfield Renewable Partners L.P.

TSX:BEP.UN 주식 리포트

시가총액: CA$24.5b

Brookfield Renewable Partners 가치 평가

BEP.UN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BEP.UN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$127
Fair Value
69.3% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: BEP.UN ( CA$36.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$124.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BEP.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BEP.UN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BEP.UN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 BEP.UN의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BEP.UN의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
BEP.UN의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.8x
매출US$6.17b
시가총액US$17.48b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

BEP.UN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BEP.UN의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.1x
NPI Northland Power
2.9x5.99%CA$6.5b
BLX Boralex
3.4x10.04%CA$2.9b
CPX Capital Power
3.5x10.63%CA$11.1b
PIF Polaris Renewable Energy
2.6x7.26%CA$288.4m
BEP.UN Brookfield Renewable Partners
2.8x9.16%CA$24.5b

Price-To-Sales 대 피어: BEP.UN은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

BEP.UN의 PS 비율은 CA Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
BEP.UN 2.8x업계 평균 2.6xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BEP.UN 은 Canadian Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(2.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

BEP.UN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BEP.UN PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BEP.UN 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BEP.UN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$36.97
CA$39.40
+6.56%
4.68%CA$41.98CA$37.35n/a4
Oct ’26CA$37.21
CA$39.40
+5.88%
4.68%CA$41.98CA$37.35n/a4
Sep ’26CA$34.84
CA$39.22
+12.57%
4.91%CA$42.00CA$36.99n/a4
Aug ’26CA$35.65
CA$39.25
+10.11%
4.84%CA$41.99CA$37.06n/a4
Jul ’26CA$34.72
CA$38.78
+11.70%
3.27%CA$40.15CA$37.01n/a4
Jun ’26CA$32.61
CA$38.76
+18.87%
3.36%CA$40.03CA$37.03n/a4
May ’26CA$32.16
CA$39.42
+22.57%
2.74%CA$40.57CA$37.66n/a4
Apr ’26CA$32.19
CA$40.22
+24.94%
3.67%CA$42.01CA$37.99n/a4
Mar ’26CA$32.51
CA$38.49
+18.41%
6.83%CA$41.87CA$33.97n/a5
Feb ’26CA$31.75
CA$39.38
+24.03%
8.15%CA$44.50CA$34.62n/a5
Jan ’26CA$32.74
CA$39.32
+20.11%
7.92%CA$43.94CA$34.18n/a5
Dec ’25CA$36.37
CA$39.47
+8.53%
9.32%CA$45.03CA$33.50n/a5
Nov ’25CA$35.26
CA$39.69
+12.57%
9.26%CA$44.57CA$33.16n/a5
Oct ’25CA$38.10
CA$38.49
+1.03%
9.41%CA$43.19CA$32.13CA$37.215
Sep ’25CA$33.04
CA$37.94
+14.84%
9.26%CA$43.04CA$32.02CA$34.845
Aug ’25CA$33.30
CA$39.94
+19.94%
6.97%CA$44.38CA$37.03CA$35.654
Jul ’25CA$33.85
CA$39.74
+17.40%
6.83%CA$44.10CA$36.99CA$34.724
Jun ’25CA$38.05
CA$39.14
+2.87%
7.06%CA$43.88CA$36.95CA$32.614
May ’25CA$32.21
CA$38.73
+20.24%
9.27%CA$44.71CA$35.22CA$32.164
Apr ’25CA$31.33
CA$39.11
+24.83%
8.32%CA$44.09CA$35.00CA$32.194
Mar ’25CA$31.01
CA$39.04
+25.88%
8.21%CA$43.97CA$35.03CA$32.514
Feb ’25CA$34.90
CA$42.22
+20.97%
16.88%CA$54.89CA$34.91CA$31.755
Jan ’25CA$34.81
CA$42.66
+22.56%
17.28%CA$55.73CA$35.06CA$32.745
Dec ’24CA$35.00
CA$41.11
+17.46%
21.22%CA$55.66CA$30.78CA$36.375
Nov ’24CA$29.87
CA$44.48
+48.92%
16.26%CA$56.86CA$35.94CA$35.265
Oct ’24CA$29.51
CA$45.34
+53.63%
11.88%CA$55.42CA$40.02CA$38.105
CA$39.4
Fair Value
1.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 06:25
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Brookfield Renewable Partners L.P.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Mark WestbyATB Capital Markets
Ross FowlerBarclays