Hydro One Limited

TSX:H 주식 보고서

시가총액: CA$29.7b

Hydro One 가치 평가

H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$41.05
Fair Value
20.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: H ( CA$49.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$41.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: H 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: H 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 H 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 H 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
H 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.3x
수익CA$1.22b
시가총액CA$29.65b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 H 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 H 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.4x
FTS Fortis
19.8x6.63%CA$32.6b
EMA Emera
20.7x5.94%CA$18.0b
CUP.U Caribbean Utilities Company
12.9x5.03%US$557.8m
ALA AltaGas
20.3x12.34%CA$11.4b
H Hydro One
24.3x5.74%CA$29.7b

Price-To-Earnings 대 피어: H은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

H 의 PE 비율은 North American Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
H 24.3x업계 평균 20.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: H 은 North American Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

H 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

H PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.3x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: H 24.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 H 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$49.44
CA$48.89
-1.11%
9.02%CA$58.00CA$38.00n/a14
Jun ’26CA$50.53
CA$48.89
-3.24%
9.02%CA$58.00CA$38.00n/a14
May ’26CA$52.97
CA$45.96
-13.23%
5.80%CA$49.00CA$38.00n/a13
Apr ’26CA$49.06
CA$45.19
-7.88%
4.90%CA$47.00CA$38.00n/a13
Mar ’26CA$46.34
CA$44.88
-3.14%
4.79%CA$47.00CA$38.00n/a13
Feb ’26CA$45.22
CA$44.25
-2.15%
5.47%CA$47.00CA$37.00n/a12
Jan ’26CA$44.27
CA$44.17
-0.23%
5.38%CA$47.00CA$37.00n/a12
Dec ’25CA$45.79
CA$44.25
-3.36%
5.47%CA$47.00CA$37.00n/a12
Nov ’25CA$44.72
CA$44.17
-1.24%
5.30%CA$46.00CA$37.00n/a12
Oct ’25CA$46.80
CA$43.73
-6.57%
5.69%CA$46.00CA$37.00n/a11
Sep ’25CA$45.81
CA$42.82
-6.53%
5.70%CA$46.00CA$37.00n/a11
Aug ’25CA$43.05
CA$40.27
-6.45%
5.20%CA$42.00CA$35.00n/a11
Jul ’25CA$39.85
CA$40.05
+0.49%
5.01%CA$42.00CA$35.00n/a11
Jun ’25CA$39.26
CA$39.95
+1.77%
5.08%CA$42.00CA$35.00CA$50.5311
May ’25CA$38.63
CA$39.75
+2.90%
5.04%CA$42.00CA$35.00CA$52.9712
Apr ’25CA$39.13
CA$40.08
+2.42%
4.64%CA$42.00CA$35.00CA$49.0613
Mar ’25CA$40.64
CA$40.08
-1.39%
4.64%CA$42.00CA$35.00CA$46.3413
Feb ’25CA$40.14
CA$39.35
-1.98%
5.97%CA$42.00CA$34.00CA$45.2213
Jan ’25CA$39.70
CA$37.96
-4.38%
6.25%CA$42.00CA$34.00CA$44.2713
Dec ’24CA$38.05
CA$37.96
-0.23%
6.25%CA$42.00CA$34.00CA$45.7913
Nov ’24CA$37.22
CA$37.73
+1.37%
6.71%CA$42.00CA$34.00CA$44.7213
Oct ’24CA$34.58
CA$38.42
+11.11%
6.41%CA$42.00CA$34.00CA$46.8013
Sep ’24CA$36.09
CA$38.75
+7.37%
5.70%CA$42.00CA$34.00CA$45.8114
Aug ’24CA$36.88
CA$38.73
+5.02%
6.65%CA$42.00CA$33.00CA$43.0513
Jul ’24CA$37.85
CA$39.12
+3.34%
7.83%CA$45.00CA$33.00CA$39.8513
Jun ’24CA$38.25
CA$38.77
+1.35%
7.84%CA$45.00CA$33.00CA$39.2615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$48.89
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/08 18:29
장 마감 주가2025/06/06 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hydro One Limited 21 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Ross FowlerBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research