AltaGas Ltd.

TSX:ALA 주식 리포트

시가총액: CA$14.5b

AltaGas 가치 평가

ALA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ALA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: ALA ( CA$47.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$74.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ALA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ALA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ALA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ALA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ALA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19.9x
이익CA$745.00m
시가총액CA$14.54b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ALA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ALA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.6x
SPB Superior Plus
18.2x16.85%CA$1.4b
EMA Emera
21.3x7.00%CA$21.5b
CPX Capital Power
61.5x30.61%CA$9.6b
ACO.X ATCO
49.4x49.75%CA$7.4b
ALA AltaGas
19.9x-0.26%CA$14.5b

Price-To-Earnings 대 피어: ALA은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ALA의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ALA 19.9x업계 평균 15.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALA 은 North American Gas Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균(18.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ALA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(19.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ALA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$47.67
CA$47.73
+0.12%
5.73%CA$50.00CA$40.00n/a11
Feb ’27CA$41.07
CA$47.09
+14.66%
7.10%CA$50.00CA$40.00n/a11
Jan ’27CA$41.85
CA$47.09
+12.52%
7.10%CA$50.00CA$40.00n/a11
Dec ’26CA$43.35
CA$46.00
+6.11%
6.15%CA$49.00CA$40.00n/a11
Nov ’26CA$41.17
CA$45.82
+11.29%
5.87%CA$48.00CA$40.00n/a11
Oct ’26CA$43.11
CA$44.27
+2.70%
6.10%CA$48.00CA$38.00n/a11
Sep ’26CA$40.71
CA$43.91
+7.86%
6.18%CA$48.00CA$38.00n/a11
Aug ’26CA$41.28
CA$42.73
+3.51%
6.55%CA$46.00CA$35.00n/a11
Jul ’26CA$39.53
CA$41.91
+6.02%
6.55%CA$45.00CA$35.00n/a11
Jun ’26CA$38.34
CA$41.60
+8.50%
6.47%CA$45.00CA$35.00n/a10
May ’26CA$40.22
CA$40.60
+0.94%
6.15%CA$45.00CA$35.00n/a10
Apr ’26CA$39.81
CA$39.50
-0.78%
5.09%CA$42.00CA$35.00n/a10
Mar ’26CA$35.45
CA$38.80
+9.45%
5.26%CA$42.00CA$35.00CA$46.3610
Feb ’26CA$33.54
CA$38.60
+15.09%
5.46%CA$42.00CA$35.00CA$41.0710
Jan ’26CA$33.48
CA$38.20
+14.10%
4.35%CA$40.00CA$35.00CA$41.8510
Dec ’25CA$34.24
CA$38.20
+11.57%
4.35%CA$40.00CA$35.00CA$43.3510
Nov ’25CA$33.71
CA$38.20
+13.32%
4.35%CA$40.00CA$35.00CA$41.1710
Oct ’25CA$33.55
CA$37.60
+12.07%
4.64%CA$40.00CA$35.00CA$43.1110
Sep ’25CA$34.52
CA$37.10
+7.47%
3.90%CA$40.00CA$35.00CA$40.7110
Aug ’25CA$33.66
CA$35.91
+6.68%
5.10%CA$40.00CA$33.00CA$41.2811
Jul ’25CA$30.91
CA$34.91
+12.94%
4.31%CA$38.00CA$33.00CA$39.5311
Jun ’25CA$30.75
CA$34.83
+13.28%
4.20%CA$38.00CA$33.00CA$38.3412
May ’25CA$30.13
CA$33.75
+12.01%
3.85%CA$36.00CA$32.00CA$40.2212
Apr ’25CA$29.71
CA$33.38
+12.37%
4.92%CA$36.00CA$30.00CA$39.8113
Mar ’25CA$29.30
CA$33.23
+13.42%
5.03%CA$36.00CA$30.00CA$35.4513
CA$47.73
Fair Value
0.1% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/05 10:15
종가2026/03/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AltaGas Ltd.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nathan HeywoodATB Cormark
Brent WatsonATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Anthony LintonBarclays