Superior Plus Corp.

TSX:SPB 주식 보고서

시가총액: CA$2.2b

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Superior Plus 가치 평가

SPB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPB ( CA$9.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$26.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SPB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.5x
기업 가치/EBITDA8.6x
PEG 비율1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
ALA AltaGas
15.3x7.1%CA$9.2b
TA TransAlta
5x-119.2%CA$2.9b
BLX Boralex
34.6x14.1%CA$3.4b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
SPB Superior Plus
81.3x48.6%CA$2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SPB은 Price-To-Earnings 비율(86x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPB 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPB 은 Global Gas Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 86 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율81.3x
공정 PE 비율48.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPB 86 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 44.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$8.54
CA$12.95
+51.7%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Jun ’25CA$9.40
CA$12.95
+37.8%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
May ’25CA$9.47
CA$12.95
+36.8%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Apr ’25CA$9.85
CA$12.95
+31.5%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Mar ’25CA$9.52
CA$12.95
+36.1%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Feb ’25CA$9.31
CA$13.34
+43.3%
8.1%CA$15.00CA$11.50n/a11
Jan ’25CA$9.63
CA$13.34
+38.5%
6.3%CA$15.00CA$12.00n/a11
Dec ’24CA$10.15
CA$13.34
+31.4%
6.3%CA$15.00CA$12.00n/a11
Nov ’24CA$9.55
CA$13.70
+43.5%
5.7%CA$15.00CA$12.00n/a10
Oct ’24CA$10.26
CA$13.85
+35.0%
4.0%CA$15.00CA$13.00n/a10
Sep ’24CA$10.31
CA$13.85
+34.3%
4.0%CA$15.00CA$13.00n/a10
Aug ’24CA$9.81
CA$13.50
+37.6%
6.1%CA$15.00CA$12.00n/a11
Jul ’24CA$9.49
CA$13.45
+41.8%
6.0%CA$15.00CA$12.00CA$8.8711
Jun ’24CA$9.73
CA$13.27
+36.4%
5.9%CA$15.00CA$12.00CA$9.4011
May ’24CA$9.86
CA$13.00
+31.8%
7.1%CA$15.00CA$12.00CA$9.4710
Apr ’24CA$11.14
CA$12.85
+15.4%
8.0%CA$15.00CA$11.50CA$9.8510
Mar ’24CA$11.09
CA$12.85
+15.9%
8.0%CA$15.00CA$11.50CA$9.5210
Feb ’24CA$10.25
CA$12.95
+26.3%
8.9%CA$15.00CA$11.50CA$9.3110
Jan ’24CA$11.23
CA$12.91
+15.0%
8.6%CA$15.00CA$11.50CA$9.6311
Dec ’23CA$9.96
CA$12.67
+27.2%
8.4%CA$15.00CA$11.50CA$10.1512
Nov ’23CA$10.31
CA$12.96
+25.7%
9.0%CA$15.50CA$12.00CA$9.5512
Oct ’23CA$10.02
CA$13.54
+35.1%
7.3%CA$15.50CA$12.50CA$10.2612
Sep ’23CA$10.85
CA$13.50
+24.4%
7.5%CA$15.50CA$12.50CA$10.3112
Aug ’23CA$11.57
CA$13.69
+18.3%
7.0%CA$15.50CA$12.50CA$9.8112
Jul ’23CA$11.36
CA$13.75
+21.0%
6.7%CA$15.50CA$12.50CA$9.4912

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y