Superior Plus Corp.

TSX:SPB 주식 보고서

시가총액: CA$1.4b

Superior Plus 가치 평가

SPB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$13.89
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: SPB ( CA$6.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$13.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율61.4x
수익US$16.30m
시가총액US$1.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.1x
ALA AltaGas
21.1x14.1%CA$10.3b
CUP.U Caribbean Utilities Company
13.4x7.1%US$560.2m
BLX Boralex
29.8x19.7%CA$2.7b
TA TransAlta
28.1x-24.7%CA$4.4b
SPB Superior Plus
61.4x62.8%CA$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SPB은 Price-To-Earnings 비율(61.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPB 의 PE 비율은 Global Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SPB 61.4x업계 평균 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPB 은 North American Gas Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균( 19.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.4x
공정 PE 비율28.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPB 61.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$6.01
CA$9.07
+50.9%
17.9%CA$12.00CA$6.00n/a11
Feb ’26CA$6.02
CA$9.16
+52.1%
17.4%CA$12.00CA$6.00n/a11
Jan ’26CA$6.39
CA$9.09
+42.3%
17.7%CA$12.00CA$6.00n/a11
Dec ’25CA$6.62
CA$8.95
+35.3%
18.7%CA$12.00CA$6.00n/a11
Nov ’25CA$6.59
CA$9.77
+48.3%
9.3%CA$12.00CA$9.00n/a11
Oct ’25CA$7.56
CA$10.27
+35.9%
9.6%CA$12.00CA$9.00n/a11
Sep ’25CA$7.73
CA$10.27
+32.9%
9.6%CA$12.00CA$9.00n/a11
Aug ’25CA$7.81
CA$12.00
+53.6%
9.9%CA$14.00CA$10.00n/a11
Jul ’25CA$8.87
CA$12.95
+46.0%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Jun ’25CA$9.40
CA$12.95
+37.8%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
May ’25CA$9.47
CA$12.95
+36.8%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Apr ’25CA$9.85
CA$12.95
+31.5%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Mar ’25CA$9.52
CA$12.95
+36.1%
8.0%CA$15.00CA$11.50n/a11
Feb ’25CA$9.31
CA$13.34
+43.3%
8.1%CA$15.00CA$11.50CA$6.0211
Jan ’25CA$9.63
CA$13.34
+38.5%
6.3%CA$15.00CA$12.00CA$6.3911
Dec ’24CA$10.15
CA$13.34
+31.4%
6.3%CA$15.00CA$12.00CA$6.6211
Nov ’24CA$9.55
CA$13.70
+43.5%
5.7%CA$15.00CA$12.00CA$6.5910
Oct ’24CA$10.26
CA$13.85
+35.0%
4.0%CA$15.00CA$13.00CA$7.5610
Sep ’24CA$10.31
CA$13.85
+34.3%
4.0%CA$15.00CA$13.00CA$7.7310
Aug ’24CA$9.81
CA$13.50
+37.6%
6.1%CA$15.00CA$12.00CA$7.8111
Jul ’24CA$9.49
CA$13.45
+41.8%
6.0%CA$15.00CA$12.00CA$8.8711
Jun ’24CA$9.73
CA$13.27
+36.4%
5.9%CA$15.00CA$12.00CA$9.4011
May ’24CA$9.86
CA$13.00
+31.8%
7.1%CA$15.00CA$12.00CA$9.4710
Apr ’24CA$11.14
CA$12.85
+15.4%
8.0%CA$15.00CA$11.50CA$9.8510
Mar ’24CA$11.09
CA$12.85
+15.9%
8.0%CA$15.00CA$11.50CA$9.5210
Feb ’24CA$10.25
CA$12.95
+26.3%
8.9%CA$15.00CA$11.50CA$9.3110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$9.07
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 12:12
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Superior Plus Corp. 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
John BereznickiCanaccord Genuity