EverGen Infrastructure 가치 평가
EVGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EVGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EVGN ( CA$1.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$22.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EVGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EVGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EVGN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| EVGN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.8x |
| 판매 | CA$13.38m |
| 시가총액 | CA$24.53m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4x |
| 기업 가치/EBITDA | 314.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EVGN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: EVGN은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
EVGN 의 PS 비율은 North American Gas Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: EVGN 은 North American Gas Utilities 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Gas Utilities 업계 평균( 1.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
EVGN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.8x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: EVGN 1.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$1.71 | CA$3.75 +119.3% | 22.1% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$1.86 | CA$4.00 +115.1% | 17.7% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$2.03 | CA$4.00 +97.0% | 17.7% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$2.45 | CA$4.00 +63.3% | 17.7% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$2.12 | CA$4.00 +88.7% | 17.7% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$2.00 | CA$4.00 +100.0% | 17.7% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$1.96 | CA$4.00 +104.1% | 17.7% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$2.25 | CA$4.00 +77.8% | 17.7% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$2.29 | CA$4.00 +74.7% | 20.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$2.05 | CA$4.00 +95.1% | 20.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$2.25 | CA$4.00 +77.8% | 20.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$2.50 | CA$4.00 +60.0% | 20.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$2.15 | CA$4.08 +89.9% | 20.2% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$2.25 | CA$5.00 +122.2% | 37.4% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$1.86 | 3 |
| Oct ’24 | CA$2.52 | CA$5.00 +98.4% | 37.4% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$2.03 | 3 |
| Sep ’24 | CA$2.87 | CA$5.00 +74.2% | 37.4% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$2.45 | 3 |
| Aug ’24 | CA$2.82 | CA$4.92 +74.4% | 38.6% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$2.12 | 3 |
| Jul ’24 | CA$3.00 | CA$4.92 +63.9% | 38.6% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$2.00 | 3 |
| Jun ’24 | CA$2.90 | CA$4.83 +66.7% | 39.9% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$1.96 | 3 |
| May ’24 | CA$3.20 | CA$4.83 +51.0% | 39.9% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$2.25 | 3 |
| Apr ’24 | CA$3.50 | CA$5.00 +42.9% | 43.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.29 | 3 |
| Mar ’24 | CA$3.23 | CA$5.00 +54.8% | 43.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.05 | 3 |
| Feb ’24 | CA$2.90 | CA$5.00 +72.4% | 43.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.25 | 3 |
| Jan ’24 | CA$2.05 | CA$5.00 +143.9% | 43.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.50 | 3 |
| Dec ’23 | CA$2.01 | CA$6.33 +215.1% | 37.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.15 | 3 |
| Nov ’23 | CA$2.15 | CA$7.08 +229.5% | 20.8% | CA$8.25 | CA$5.00 | CA$2.25 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Spark Power Group
CA$73.6m
Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.
SPG
CA$0.81
7D
0%
1Y
58.8%
Brookfield Renewable Partners
CA$14.0b
Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.
BEP.PRO
CA$24.99
7D
0.04%
1Y
8.7%
Kontrol Technologies
US$7.9m
Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.
KNR
US$0.18
7D
-21.3%
1Y
-11.9%