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Capital Power CorporationTSX:CPX 주식 보고서

시가총액 CA$11.3b
주가
CA$72.44
내 적정 가치
CA$69.04
4.9% 고평가 내재 할인율
1Y44.0%
7D7.8%
포트폴리오 가치
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Capital Power Corporation

TSX:CPX 주식 리포트

시가총액: CA$11.3b

Capital Power (CPX) 주식 개요

캐피탈 파워 코퍼레이션은 캐나다와 미국에서 재생 에너지 및 화력발전 시설을 개발, 인수, 소유, 운영하는 회사입니다. 자세히 보기

CPX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장4/6
과거 실적1/6
재무 건전성0/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 54.4% 에서 거래

수익은 매년 24.82% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

3.82% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


CPX Community Fair Values

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Capital Power

North American Demand Trends Will Expose Overvaluation Risks

Key Takeaways Overly optimistic demand and regulatory assumptions could lead to disappointing revenue and margin performance if electrification or decarbonization trends slow or shift. Continued growth faces risks from rising financing costs, aggressive competition, and challenges integrating new assets, potentially compressing margins and limiting earnings improvements.
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CA$69.04
FV
5.5% 고평가 내재 할인율
12.28%
Revenue growth p.a.
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Capital Power Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Capital Power 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$72.44
52주 최고가CA$73.35
52주 최저가CA$41.87
베타0.54
1개월 변동26.42%
3개월 변동26.16%
1년 변동43.96%
3년 변동69.97%
5년 변동138.68%
IPO 이후 변동219.96%

최근 뉴스 및 업데이트

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Results: Capital Power Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

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We Think That There Are More Issues For Capital Power (TSE:CPX) Than Just Sluggish Earnings

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주주 수익률

CPXCA Renewable EnergyCA 시장
7D7.8%5.9%1.1%
1Y44.0%17.0%22.1%

수익률 대 산업: CPX은 지난 1년 동안 17%의 수익을 기록한 Canadian Renewable Energy 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CPX은 지난 1년 동안 22.1%를 기록한 Canadian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CPX's price volatile compared to industry and market?
CPX volatility
CPX Average Weekly Movement4.3%
Renewable Energy Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in CA Market19.9%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

안정적인 주가: CPX는 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CPX의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1891741Avik Deywww.capitalpower.com

캐피탈 파워 코퍼레이션은 캐나다와 미국에서 재생에너지 및 화력발전 시설을 개발, 인수, 소유, 운영하는 회사입니다. 풍력, 폐열, 태양열, 매립 가스, 가스, 배터리 저장 등 다양한 에너지원으로 전기를 생산합니다. 또한 거래 및 마케팅 활동을 수행하여 관련 전기 및 천연가스 포트폴리오를 관리합니다.

Capital Power Corporation 기초 지표 요약

Capital Power의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CPX 기초 통계
시가총액CA$11.32b
순이익 (TTM)CA$409.00m
매출 (TTM)CA$3.19b
27.5x
주가수익비율(P/E)
3.5x
주가매출비율(P/S)

CPX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CPX 손익계산서 (TTM)
매출CA$3.19b
매출원가CA$1.87b
총이익CA$1.32b
기타 비용CA$912.00m
순이익CA$409.00m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 29, 2025

주당순이익(EPS)2.63
총이익률41.42%
순이익률12.83%
부채/자본 비율142.9%

CPX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

3.8%
현재 배당 수익률
88%
배당 성향

CPX는 안정적으로 배당을 지급합니까?

CPX 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 CPX를 매수해야 하나요?
Capital Power 배당 일정
배당락일Sep 29 2025
배당 지급일Oct 31 2025
배당락일까지 남은 일수11 days
배당 지급일까지 남은 일수21 days

CPX는 안정적으로 배당을 지급합니까?

CPX 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 01:00
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Capital Power Corporation는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
David GalisonCanaccord Genuity