다른 서비스와 비교했을 때 CPX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

CPX은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

CPX 의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

CPX 은 Canadian Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 20.2 x).

CPX 의 PE 비율과 공정 PE 비율은 어떻게 되나요? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CPX 16.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.9 x).

미래 현금 흐름을 볼 때 CPX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

CPX ( CA$62.13 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CA$176.91 )

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

CPX 주식 개요

캐피탈 파워 코퍼레이션은 캐나다와 미국에서 재생 에너지 및 화력발전 시설을 개발, 인수, 소유, 운영하는 회사입니다. 자세한 내용

CPX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	3/6
미래 성장	0/6
과거 실적	4/6
재무 상태	2/6
배당금	4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 64.9% 에서 거래

지난 1년간 수익이 0.6% 증가했습니다.

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

수익은 향후 3년간 연평균 17.8% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

4.2% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

내 노트

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 11 Analysts

Genesee Repower's Soaring CapEx And Carbon Compliance Costs Threaten Profit Margins

Key Takeaways High CapEx for projects like Genesee Repower may lower profitability, affecting earnings through increased capital outlay requirements. Challenges in renegotiating U.S. contracts and carbon tax impacts may hinder cash flow growth and compress margins.

View narrative

CA$65.45

5.1% undervalued

-16.23%

Revenue growth p.a.

18 days ago

Capital Power Corporation 경쟁사

TransAlta

TSX:TA

CA$6.2b

Maxim Power

TSX:MXG

CA$377.1m

Boralex

TSX:BLX

CA$2.8b

AltaGas

TSX:ALA

CA$10.4b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Capital Power
과거 주가
현재 주가	CA$62.13
52주 최고치	CA$68.73
52주 최저치	CA$33.90
베타	0.65
1개월 변경	-1.62%
3개월 변경 사항	19.09%
1년 변경 사항	67.29%
3년 변화	64.15%
5년 변화	73.60%
IPO 이후 변화	174.43%

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주주 수익률

	CPX	CA Renewable Energy	CA 마켓
7D	2.2%	-0.7%	1.2%
1Y	67.3%	6.5%	17.2%

수익률 대 산업: CPX 지난 1년 동안 6.5 %를 반환한 Canadian Renewable Energy 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: CPX 지난 1년 동안 17.2 %를 반환한 Canadian 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is CPX's price volatile compared to industry and market?
CPX volatility
CPX Average Weekly Movement	5.1%
Renewable Energy Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	8.3%
10% most volatile stocks in CA Market	18.6%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

안정적인 주가: CPX 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CPX 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1891	n/a	Avik Dey	www.capitalpower.com

캐피탈 파워 코퍼레이션은 캐나다와 미국에서 재생에너지 및 화력발전 시설을 개발, 인수, 소유, 운영하는 회사입니다. 풍력, 태양광, 폐열, 천연가스, 석탄 등 다양한 에너지원으로 전기를 생산합니다. 이 회사는 29개 시설에서 약 7,500메가와트(MW)의 발전 용량을 보유하고 있습니다.

Capital Power Corporation 기본 사항 요약

Capital Power 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CPX 기본 통계
시가총액	CA$8.63b
수익(TTM)	CA$520.00m
수익(TTM)	CA$3.79b

16.6x

P/E 비율

2.3x

P/S 비율

CPX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CPX 손익 계산서(TTM)
수익	CA$3.79b
수익 비용	CA$2.10b
총 이익	CA$1.70b
기타 비용	CA$1.18b
수익	CA$520.00m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	3.74
총 마진	44.74%
순이익 마진	13.71%
부채/자본 비율	132.9%

CPX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.2%

현재 배당 수익률

60%

지급 비율

CPX 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

CPX 배당 내역 및 벤치마크 참조

예정된 배당금을 받으려면 언제까지 CPX 을 구매해야 하나요?
Capital Power 배당 날짜
전 배당일	Dec 31 2024
배당금 지급일	Jan 31 2025
전 배당금까지의 일수	20 days
배당금 지급일까지의 일수	11 days

CPX 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

CPX 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/19 17:09
장 마감 주가	2025/01/17 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Capital Power Corporation 20 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Nathan Heywood	ATB Capital Markets
Benjamin Pham	BMO Capital Markets Equity Research
David Galison	Canaccord Genuity

CPX 주식 개요

보상

위험 분석

Genesee Repower's Soaring CapEx And Carbon Compliance Costs Threaten Profit Margins

Capital Power Corporation 경쟁사

TSX:TA

CA$6.2b

TSX:MXG

CA$377.1m

TSX:BLX

CA$2.8b

TSX:ALA

CA$10.4b

가격 내역 및 성능

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Some Shareholders Feeling Restless Over Capital Power Corporation's (TSE:CPX) P/E Ratio

Upcoming dividend of CA$0.65 per share

Capital Power Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 399.84 million.

Price target increased by 7.4% to CA$61.78

Price target increased by 7.1% to CA$60.63

Capital Power Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 350.448 million.

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Capital Power Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 399.84 million.

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Does Capital Power (TSE:CPX) Have A Healthy Balance Sheet?

Axium Infrastructure Inc. agreed to acquire 49% stake Quality Wind facility in British Columbia and the Port Dover and Nanticoke Wind facility in Ontario from Capital Power Corporation (TSX:CPX) for approximately $340 million.

We Think That There Are More Issues For Capital Power (TSE:CPX) Than Just Sluggish Earnings

Consensus revenue estimates increase by 17%

Price target increased by 14% to CA$55.70

Capital Power Corporation Declares Dividends for Its Common Shares, Payable on January 31, 2025

Capital Power Corporation to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Here's Why We Think Capital Power (TSE:CPX) Is Well Worth Watching

Upcoming dividend of CA$0.65 per share

Capital Power Corporation's (TSE:CPX) Business And Shares Still Trailing The Market

New minor risk - Insider selling

Second quarter dividend of CA$0.65 announced

Capital Power Corporation announces Quarterly dividend, payable on October 31, 2024

Consensus revenue estimates increase by 14%

Analysts Are Betting On Capital Power Corporation (TSE:CPX) With A Big Upgrade This Week

Second quarter 2024 earnings released

Capital Power Corporation Declares Dividend for the Quarter Ending September 30, 2024, Payable on October 31, 2024

Is Capital Power (TSE:CPX) Using Too Much Debt?

Capital Power Corporation to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

Capital Power Corporation Announces Genesee Generating Station Is Off Coal - All Units 100% Natural Gas-Fueled

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Capital Power Corporation's (TSE:CPX) Low P/E

High number of new directors

Capital Power Corporation Announces Board Changes

Senior VP & Chief Commercial Officer recently bought CA$745k worth of stock

Consensus revenue estimates increase by 38%

First quarter dividend of CA$0.61 announced

Rainbows and Unicorns: Capital Power Corporation (TSE:CPX) Analysts Just Became A Lot More Optimistic

Revenue Beat: Capital Power Corporation Beat Analyst Estimates By 84%

Capital Power Corporation Declares Dividend for the Quarter Ending June 30, 2024, Payable on July 31, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: CA$1.74 (vs CA$2.39 in 1Q 2023)

Consensus revenue estimates decrease by 13%

Senior VP & Chief Commercial Officer recently sold CA$281k worth of stock

Capital Power Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

Calculating The Intrinsic Value Of Capital Power Corporation (TSE:CPX)

Upcoming dividend of CA$0.61 per share

New major risk - Financial position

Consensus revenue estimates increase by 15%

Fourth quarter dividend of CA$0.61 announced

Capital Power Corporation Declares a Dividend for the Quarter Ending March 31, 2024, Payable on April 30, 2024

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Capital Power Corporation, Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Capital Power Corporation (TSX:CPX) completed the acquisition of CXA La Paloma, LLC from CSG Investments, Inc.

Capital Power Corporation to Report Q4, 2023 Results on Feb 28, 2024

Capital Power Corporation (TSX:CPX) completed the acquisition of 50.15% stake in Frederickson Power LP from Atlantic Power Limited Partnership for $97.5 million.

Upcoming dividend of CA$0.61 per share at 6.6% yield

Senior VP & Chief Commercial Officer recently sold CA$567k worth of stock

Capital Power Corporation has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 300.01995 million.

Capital Power Corporation has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 300.01995 million.

Capital Power Corporation (TSX:CPX) entered into a definitive agreement to acquire 1,062 MW La Paloma natural gas-fired generation facility in Kern County, California of CSG Investments, Inc.

Capital Power Corporation Declares Dividend for the Quarter Ending December 31, 2023, Payable on January 31, 2024

Capital Power Corporation (TSX:CPX) entered into an agreement to acquire a 50.15% stake in Frederickson Power LP from Atlantic Power Limited Partnership for $100 million.

Capital Power Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023