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TransAlta TSX:TA 주식 보고서

최종 가격

CA$12.47

시가총액

CA$3.6b

7D

3.3%

1Y

37.6%

업데이트

25 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

TransAlta Corporation

TSX:TA 주식 보고서

시가총액: CA$3.6b

TA 주식 개요

TransAlta Corporation은 전기 에너지의 개발, 생산 및 판매에 종사합니다. 자세한 내용

TA 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 상태0/6
배당금3/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 75.3% 에서 거래

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 11% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

이익 마진 (6.2%) 작년보다 낮습니다 (19.2%)

불안정한 배당 실적


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TransAlta
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Heartland Integration And Wind Projects May Support Cash Flows Amid Expected Revenue Decrease

Key Takeaways Full integration of Heartland assets and operationalization of wind projects are expected to enhance revenue stability and boost future earnings. Transition away from coal-fired generation and CO2 reduction could improve margins by benefiting from regulatory incentives.
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CA$17.86
FV
30.2% undervalued intrinsic discount
-6.41%
Revenue growth p.a.
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TransAlta Corporation 경쟁사

Capital Power

TSX:CPX

CA$7.6b

Maxim Power

TSX:MXG

CA$240.1m

Northland Power

TSX:NPI

CA$4.9b

Boralex

TSX:BLX

CA$3.1b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 TransAlta
과거 주가
현재 주가CA$12.47
52주 최고치CA$21.22
52주 최저치CA$8.95
베타0.55
1개월 변경-9.24%
3개월 변경 사항-35.56%
1년 변경 사항37.64%
3년 변화-9.51%
5년 변화57.45%
IPO 이후 변화-9.31%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

The Market Doesn't Like What It Sees From TransAlta Corporation's (TSE:TA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Jan 28
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Does TransAlta (TSE:TA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 23
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Despite Data Center Ambitions In Alberta, Regulatory Hurdles And Oversupply Threaten Earnings

Dec 28 Regulatory hurdles and Alberta market conditions could delay synergies and compress margins, impacting earnings despite mitigation strategies.

TransAlta Corporation's (TSE:TA) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

Dec 07
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What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Oct 31
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If EPS Growth Is Important To You, TransAlta (TSE:TA) Presents An Opportunity

Oct 12
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Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Sep 26
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Is TransAlta Corporation (TSE:TA) Potentially Undervalued?

Jul 30
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Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Jun 06
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Is It Time To Consider Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Apr 12
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TransAlta (TSE:TA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 11
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TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S No Reason For Excitement

Dec 27
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These 4 Measures Indicate That TransAlta (TSE:TA) Is Using Debt Extensively

Oct 05
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Is Now The Time To Look At Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Sep 15
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We Think TransAlta (TSE:TA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 24
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What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Jun 05
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Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For TransAlta Corporation (TSE:TA)

May 06
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주주 수익률

TACA Renewable EnergyCA 마켓
7D3.3%4.7%1.9%
1Y37.6%15.6%10.3%

수익률 대 산업: TA 지난 1년 동안 15.6 %를 반환한 Canadian Renewable Energy 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: TA 지난 1년 동안 10.3 %를 반환한 Canadian 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is TA's price volatile compared to industry and market?
TA volatility
TA Average Weekly Movement8.8%
Renewable Energy Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in CA Market17.9%
10% least volatile stocks in CA Market4.0%

안정적인 주가: TA 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TA 의 주간 변동성( 9% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19091,170John Kousinioriswww.transalta.com

트랜스알타 코퍼레이션은 전기 에너지의 개발, 생산 및 판매에 종사하고 있습니다. 수력, 풍력 및 태양광, 가스, 에너지 전환, 에너지 마케팅 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 수력 부문은 앨버타, 브리티시 컬럼비아, 온타리오에 위치한 약 922메가와트(MW)의 수력 발전 용량을 소유하고 있습니다.

TransAlta Corporation 기본 사항 요약

TransAlta 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
TA 기본 통계
시가총액CA$3.63b
수익(TTM)CA$177.00m
수익(TTM)CA$2.85b

21.0x

P/E 비율

1.3x

P/S 비율

TA 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
TA 손익 계산서(TTM)
수익CA$2.85b
수익 비용CA$1.71b
총 이익CA$1.14b
기타 비용CA$962.00m
수익CA$177.00m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

May 07, 2025

주당 순이익(EPS)0.59
총 마진40.04%
순이익 마진6.22%
부채/자본 비율239.2%

TA 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.1%

현재 배당 수익률

41%

지급 비율

TA 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

TA 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 TA 을 구매해야 하나요?
TransAlta 배당 날짜
전 배당일May 30 2025
배당금 지급일Jul 01 2025
전 배당금까지의 일수33 days
배당금 지급일까지의 일수65 days

TA 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

TA 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/25 19:16
장 마감 주가2025/04/25 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TransAlta Corporation 25 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research