Loading...
TA logo

TransAlta CorporationTSX:TA 주식 보고서

시가총액 CA$6.2b
주가
CA$21.77
내 적정 가치
CA$18.95
14.9% 고평가 내재 할인율
1Y55.5%
7D13.0%
포트폴리오 가치
​
보기

TransAlta Corporation

TSX:TA 주식 리포트

시가총액: CA$6.2b

TransAlta (TA) 주식 개요

TransAlta Corporation은 전기 에너지의 개발, 생산 및 판매에 종사합니다. 자세히 보기

TA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당1/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 65.9% 에서 거래

수익은 매년 120.43% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 TA에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

TA Community Fair Values

Create Narrative

See what 31 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TA logo
TransAlta

Alberta Data Center Demand Will Drive Renewable Expansion

Key Takeaways Rising electricity demand and favorable market dynamics position TransAlta to grow revenue, enhance margins, and achieve stable, predictable earnings. Expansion of renewables and environmental asset monetization strengthens long-term cash flow predictability amid stricter emissions regulations and customer demand for low-carbon energy.
View narrative
CA$18.95
FV
14.9% 고평가 내재 할인율
-6.56%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
21users have followed this narrative
TA logo
TransAlta

Global Decarbonization And Electrification Will Drive Renewable Expansion

Key Takeaways Enhanced operational flexibility, new project acquisitions, and renewable energy demand could drive significant earnings and valuation upside beyond current expectations. Strategic portfolio shifts and strong positioning in premium markets may unlock higher-margin, contracted cash flows and superior long-term growth versus industry peers.
View narrative
CA$20
FV
8.9% 고평가 내재 할인율
-4.63%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
TA logo
TransAlta

Oversupplied Energy Markets And Regulatory Hurdles Will Depress Valuations

Key Takeaways Regulatory and policy instability, plus oversupplied markets, pose significant risks to earnings stability and revenue from core assets. Heavy dependence on legacy assets and increased competition in renewables threaten project returns, revenue growth, and balance sheet strength.
View narrative
CA$13.5
FV
61.3% 고평가 내재 할인율
-7.34%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

TransAlta Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

TransAlta 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가CA$21.77
52주 최고가CA$21.92
52주 최저가CA$11.16
베타0.58
1개월 변동28.13%
3개월 변동42.19%
1년 변동55.50%
3년 변동102.51%
5년 변동155.52%
IPO 이후 변동58.33%

최근 뉴스 및 업데이트

Subdued Growth No Barrier To TransAlta Corporation's (TSE:TA) Price

Oct 07
Subdued Growth No Barrier To TransAlta Corporation's (TSE:TA) Price

Recent updates

Subdued Growth No Barrier To TransAlta Corporation's (TSE:TA) Price

Oct 07
Subdued Growth No Barrier To TransAlta Corporation's (TSE:TA) Price

Why Investors Shouldn't Be Surprised By TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S

May 08
Why Investors Shouldn't Be Surprised By TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S

The Market Doesn't Like What It Sees From TransAlta Corporation's (TSE:TA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Jan 28
The Market Doesn't Like What It Sees From TransAlta Corporation's (TSE:TA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Does TransAlta (TSE:TA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 23
Does TransAlta (TSE:TA) Have A Healthy Balance Sheet?
User avatar

Despite Data Center Ambitions In Alberta, Regulatory Hurdles And Oversupply Threaten Earnings

Regulatory hurdles and Alberta market conditions could delay synergies and compress margins, impacting earnings despite mitigation strategies.

TransAlta Corporation's (TSE:TA) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

Dec 07
TransAlta Corporation's (TSE:TA) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Oct 31
What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

If EPS Growth Is Important To You, TransAlta (TSE:TA) Presents An Opportunity

Oct 12
If EPS Growth Is Important To You, TransAlta (TSE:TA) Presents An Opportunity

Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Sep 26
Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Is TransAlta Corporation (TSE:TA) Potentially Undervalued?

Jul 30
Is TransAlta Corporation (TSE:TA) Potentially Undervalued?

Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Jun 06
Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Is It Time To Consider Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Apr 12
Is It Time To Consider Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

TransAlta (TSE:TA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 11
TransAlta (TSE:TA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S No Reason For Excitement

Dec 27
TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S No Reason For Excitement

These 4 Measures Indicate That TransAlta (TSE:TA) Is Using Debt Extensively

Oct 05
These 4 Measures Indicate That TransAlta (TSE:TA) Is Using Debt Extensively

Is Now The Time To Look At Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Sep 15
Is Now The Time To Look At Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

주주 수익률

TACA Renewable EnergyCA 시장
7D13.0%5.9%1.1%
1Y55.5%17.0%22.1%

수익률 대 산업: TA은 지난 1년 동안 17%의 수익을 기록한 Canadian Renewable Energy 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TA은 지난 1년 동안 22.1%를 기록한 Canadian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TA's price volatile compared to industry and market?
TA volatility
TA Average Weekly Movement4.0%
Renewable Energy Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in CA Market19.9%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

안정적인 주가: TA는 지난 3개월 동안 Canadian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: TA의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19091,170John Kousinioriswww.transalta.com

트랜스알타 코퍼레이션은 전기 에너지의 개발, 생산 및 판매에 종사하고 있습니다. 수력, 풍력 및 태양광, 가스, 에너지 전환, 에너지 마케팅 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 수력 부문은 앨버타, 브리티시 컬럼비아, 온타리오에 위치한 약 922메가와트(MW)의 수력 발전 용량을 소유하고 있습니다.

TransAlta Corporation 기초 지표 요약

TransAlta의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TA 기초 통계
시가총액CA$6.20b
순이익 (TTM)-CA$167.00m
매출 (TTM)CA$2.51b
2.6x
주가매출비율(P/S)
-38.6x
주가수익비율(P/E)

TA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TA 손익계산서 (TTM)
매출CA$2.51b
매출원가CA$1.69b
총이익CA$817.00m
기타 비용CA$984.00m
순이익-CA$167.00m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 06, 2025

주당순이익(EPS)-0.56
총이익률32.59%
순이익률-6.66%
부채/자본 비율262.4%

TA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.2%
현재 배당 수익률
-44%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 20:22
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TransAlta Corporation는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research