TransAlta Renewables Inc.

TSX:RNW 주식 보고서

시가총액: CA$3.3b

TransAlta Renewables 가치 평가

RNW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RNW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RNW ( CA$12.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$53.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RNW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RNW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RNW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RNW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RNW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RNW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.2x
수익CA$78.00m
시가총액CA$3.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RNW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RNW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25x
BLX Boralex
33.7x18.7%CA$3.0b
PIF Polaris Renewable Energy
26.5x36.6%CA$273.7m
WEB Westbridge Renewable Energy
2.4x20.6%CA$81.0m
TA TransAlta
37.6x-31.6%CA$5.9b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: RNW은 Price-To-Earnings 비율(42.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RNW 의 PE 비율은 North American Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RNW 42.2x업계 평균 15.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RNW 은 Canadian Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 20.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RNW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RNW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.2x
공정 PE 비율54.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RNW 은 예상 42.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 54.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RNW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Dec ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Nov ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Oct ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Sep ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Aug ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jul ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jun ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
May ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Apr ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Mar ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Feb ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Jan ’25n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Dec ’24n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Nov ’24n/a
CA$13.14
0%
1.6%CA$13.50CA$13.00n/a6
Oct ’24CA$12.29
CA$13.09
+6.5%
1.4%CA$13.50CA$13.00n/a9
Sep ’24CA$13.19
CA$13.09
-0.8%
1.3%CA$13.50CA$13.00n/a10
Aug ’24CA$13.43
CA$12.89
-4.0%
2.4%CA$13.00CA$12.00n/a9
Jul ’24CA$11.38
CA$13.29
+16.8%
10.0%CA$15.50CA$10.50n/a12
Jun ’24CA$12.40
CA$13.29
+7.2%
10.0%CA$15.50CA$10.50n/a12
May ’24CA$12.72
CA$13.40
+5.4%
10.6%CA$15.50CA$10.50n/a13
Apr ’24CA$12.44
CA$13.37
+7.4%
10.0%CA$15.50CA$11.00n/a13
Mar ’24CA$11.46
CA$13.48
+17.6%
10.0%CA$15.50CA$11.00n/a13
Feb ’24CA$12.15
CA$13.71
+12.9%
10.8%CA$16.50CA$11.00n/a13
Jan ’24CA$11.25
CA$14.38
+27.9%
13.8%CA$17.50CA$11.00n/a13
Dec ’23CA$14.33
CA$16.54
+15.4%
7.0%CA$18.00CA$13.50n/a13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2023/10/08 20:59
장 마감 주가2023/10/06 00:00
수익2023/06/30
연간 수익2022/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TransAlta Renewables Inc. 18 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Dariusz LoznyBofA Global Research
David GalisonCanaccord Genuity