Brookfield Renewable Corporation

TSX:BEPC 주식 보고서

시가총액: CA$14.9b

Brookfield Renewable 가치 평가

BEPC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BEPC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$45.34
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: BEPC ( CA$43.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$45.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BEPC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BEPC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BEPC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BEPC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BEPC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BEPC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매US$3.92b
시가총액US$10.96b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BEPC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BEPC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
BEP.UN Brookfield Renewable Partners
2.9x9.56%CA$23.6b
NPI Northland Power
2.5x5.05%CA$5.7b
BLX Boralex
4x10.88%CA$3.3b
INE Innergex Renewable Energy
2.6x6.99%CA$2.8b
BEPC Brookfield Renewable
2.8x11.01%CA$11.0b

Price-To-Sales 대 피어: BEPC은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BEPC 의 PS 비율은 CA Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BEPC 2.8x업계 평균 2.5xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BEPC 은 Canadian Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BEPC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BEPC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BEPC 2.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BEPC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$43.87
CA$45.51
+3.75%
7.34%CA$49.90CA$40.20n/a6
Jun ’26CA$40.40
CA$45.51
+12.66%
7.34%CA$49.90CA$40.20n/a6
May ’26CA$39.75
CA$46.08
+15.93%
5.66%CA$49.77CA$42.86n/a6
Apr ’26CA$40.93
CA$48.40
+18.24%
5.09%CA$51.55CA$44.39n/a5
Mar ’26CA$40.32
CA$47.34
+17.40%
5.55%CA$51.02CA$43.94n/a5
Feb ’26CA$38.72
CA$48.55
+25.39%
5.55%CA$52.33CA$45.06n/a5
Jan ’26CA$39.78
CA$48.37
+21.59%
5.50%CA$51.21CA$44.10n/a4
Dec ’25CA$44.62
CA$46.61
+4.47%
6.15%CA$50.09CA$43.14n/a4
Nov ’25CA$41.85
CA$45.87
+9.61%
5.67%CA$50.04CA$43.09n/a4
Oct ’25CA$44.20
CA$45.20
+2.26%
5.38%CA$48.57CA$41.82n/a4
Sep ’25CA$38.44
CA$43.57
+13.36%
4.03%CA$44.59CA$40.53n/a4
Aug ’25CA$38.45
CA$44.25
+15.07%
4.23%CA$46.48CA$41.01n/a5
Jul ’25CA$38.76
CA$43.44
+12.08%
5.03%CA$46.50CA$41.03n/a5
Jun ’25CA$42.97
CA$43.01
+0.09%
5.86%CA$46.33CA$39.51CA$40.405
May ’25CA$35.39
CA$43.19
+22.05%
6.54%CA$46.83CA$39.94CA$39.755
Apr ’25CA$33.33
CA$42.84
+28.54%
5.41%CA$45.86CA$39.11CA$40.935
Mar ’25CA$33.08
CA$42.84
+29.51%
5.41%CA$45.86CA$39.11CA$40.325
Feb ’25CA$37.66
CA$44.68
+18.65%
8.57%CA$50.10CA$39.27CA$38.724
Jan ’25CA$38.14
CA$44.68
+17.15%
8.57%CA$50.10CA$39.27CA$39.784
Dec ’24CA$37.56
CA$46.23
+23.07%
5.69%CA$50.68CA$43.83CA$44.624
Nov ’24CA$32.54
CA$47.48
+45.93%
5.98%CA$51.17CA$44.26CA$41.853
Oct ’24CA$32.51
CA$47.19
+45.15%
6.06%CA$49.88CA$43.14CA$44.204
Sep ’24CA$37.61
CA$47.29
+25.74%
6.67%CA$49.52CA$42.83CA$38.443
Aug ’24CA$39.82
CA$48.59
+22.03%
6.87%CA$52.16CA$44.13CA$38.453
Jul ’24CA$41.79
CA$48.59
+16.28%
6.87%CA$52.16CA$44.13CA$38.763
Jun ’24CA$46.28
CA$48.59
+4.99%
6.87%CA$52.16CA$44.13CA$42.973
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$44.61
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/15 19:40
장 마감 주가2025/06/13 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Brookfield Renewable Corporation 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Mark StrouseJ.P. Morgan