Brookfield Renewable Corporation

TSX:BEPC 주식 리포트

시가총액: CA$19.2b

Brookfield Renewable 가치 평가

BEPC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BEPC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$37.64
Fair Value
50.2% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: BEPC ( CA$56.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$37.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BEPC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BEPC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BEPC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 BEPC의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BEPC의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
BEPC의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.6x
매출US$3.83b
시가총액US$13.71b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

BEPC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BEPC의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.5x
BEP.UN Brookfield Renewable Partners
2.9x8.52%CA$25.3b
NPI Northland Power
2x4.61%CA$4.5b
BLX Boralex
3x10.43%CA$2.5b
PIF Polaris Renewable Energy
2.2x7.82%CA$249.7m
BEPC Brookfield Renewable
3.6x13.03%CA$13.7b

Price-To-Sales 대 피어: BEPC은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

BEPC의 PS 비율은 CA Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
BEPC 3.6x업계 평균 2.8xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BEPC 은 Canadian Renewable Energy 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균(2.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

BEPC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BEPC PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율3.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BEPC 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BEPC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$56.52
CA$60.39
+6.85%
16.94%CA$70.55CA$46.57n/a5
Nov ’26CA$60.72
CA$52.72
-13.17%
11.76%CA$61.37CA$43.24n/a5
Oct ’26CA$49.87
CA$49.91
+0.083%
11.90%CA$56.53CA$42.74n/a5
Sep ’26CA$46.29
CA$49.53
+7.00%
10.95%CA$53.96CA$42.89n/a5
Aug ’26CA$46.73
CA$47.60
+1.86%
9.58%CA$53.81CA$42.77n/a6
Jul ’26CA$44.63
CA$44.81
+0.39%
7.34%CA$49.13CA$39.57n/a6
Jun ’26CA$40.40
CA$45.51
+12.66%
7.34%CA$49.90CA$40.20n/a6
May ’26CA$39.75
CA$46.08
+15.93%
5.66%CA$49.77CA$42.86n/a6
Apr ’26CA$40.93
CA$48.40
+18.24%
5.09%CA$51.55CA$44.39n/a5
Mar ’26CA$40.32
CA$47.34
+17.40%
5.55%CA$51.02CA$43.94n/a5
Feb ’26CA$38.72
CA$48.55
+25.39%
5.55%CA$52.33CA$45.06n/a5
Jan ’26CA$39.78
CA$48.37
+21.59%
5.50%CA$51.21CA$44.10n/a4
Dec ’25CA$44.62
CA$46.61
+4.47%
6.15%CA$50.09CA$43.14CA$56.804
Nov ’25CA$41.85
CA$45.87
+9.61%
5.67%CA$50.04CA$43.09CA$60.724
Oct ’25CA$44.20
CA$45.20
+2.26%
5.38%CA$48.57CA$41.82CA$49.874
Sep ’25CA$38.44
CA$43.57
+13.36%
4.03%CA$44.59CA$40.53CA$46.294
Aug ’25CA$38.45
CA$44.25
+15.07%
4.23%CA$46.48CA$41.01CA$46.735
Jul ’25CA$38.76
CA$43.44
+12.08%
5.03%CA$46.50CA$41.03CA$44.635
Jun ’25CA$42.97
CA$43.01
+0.09%
5.86%CA$46.33CA$39.51CA$40.405
May ’25CA$35.39
CA$43.19
+22.05%
6.54%CA$46.83CA$39.94CA$39.755
Apr ’25CA$33.33
CA$42.84
+28.54%
5.41%CA$45.86CA$39.11CA$40.935
Mar ’25CA$33.08
CA$42.84
+29.51%
5.41%CA$45.86CA$39.11CA$40.325
Feb ’25CA$37.66
CA$44.68
+18.65%
8.57%CA$50.10CA$39.27CA$38.724
Jan ’25CA$38.14
CA$44.68
+17.15%
8.57%CA$50.10CA$39.27CA$39.784
Dec ’24CA$37.56
CA$46.23
+23.07%
5.69%CA$50.68CA$43.83CA$44.624
CA$59.86
Fair Value
5.6% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/03 03:18
종가2025/12/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Brookfield Renewable Corporation는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBNP Paribas
Mark StrouseJ.P. Morgan