Converge Technology Solutions 가치 평가
CTS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CTS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CTS ( CA$3.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$12.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CTS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CTS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CTS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CTS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 판매 | CA$2.56b |
| 시가총액 | CA$648.70m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CTS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CTS은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CTS 의 PS 비율은 North American IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CTS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 1.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CTS 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$3.36 | CA$5.04 +50.0% | 16.5% | CA$6.50 | CA$4.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$2.99 | CA$5.77 +92.9% | 25.3% | CA$9.00 | CA$4.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$4.57 | CA$6.55 +43.2% | 18.2% | CA$9.00 | CA$4.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$4.53 | CA$6.55 +44.5% | 18.2% | CA$9.00 | CA$4.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$4.16 | CA$6.89 +65.5% | 14.5% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$4.30 | CA$6.85 +59.4% | 14.0% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$4.71 | CA$6.89 +46.2% | 14.5% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$5.26 | CA$6.77 +28.8% | 15.5% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$5.65 | CA$6.75 +19.5% | 15.7% | CA$9.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$5.10 | CA$5.89 +15.5% | 15.6% | CA$7.25 | CA$4.25 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$4.74 | CA$5.89 +24.3% | 15.6% | CA$7.25 | CA$4.25 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$4.14 | CA$5.72 +38.1% | 18.0% | CA$7.25 | CA$4.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$4.05 | CA$5.72 +41.2% | 18.0% | CA$7.25 | CA$4.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$2.74 | CA$5.33 +94.6% | 25.3% | CA$7.25 | CA$3.00 | CA$2.99 | 11 |
| Oct ’24 | CA$2.78 | CA$5.33 +91.8% | 25.3% | CA$7.25 | CA$3.00 | CA$4.57 | 11 |
| Sep ’24 | CA$2.84 | CA$5.33 +87.7% | 25.3% | CA$7.25 | CA$3.00 | CA$4.53 | 11 |
| Aug ’24 | CA$3.17 | CA$5.84 +84.3% | 22.2% | CA$7.75 | CA$3.00 | CA$4.16 | 11 |
| Jul ’24 | CA$3.20 | CA$5.84 +82.5% | 22.2% | CA$7.75 | CA$3.00 | CA$4.30 | 11 |
| Jun ’24 | CA$3.72 | CA$5.79 +55.6% | 22.3% | CA$7.75 | CA$3.00 | CA$4.71 | 13 |
| May ’24 | CA$3.29 | CA$7.52 +128.5% | 15.9% | CA$10.00 | CA$5.25 | CA$5.26 | 13 |
| Apr ’24 | CA$4.08 | CA$7.52 +84.3% | 15.9% | CA$10.00 | CA$5.25 | CA$5.65 | 13 |
| Mar ’24 | CA$4.52 | CA$8.02 +77.4% | 15.7% | CA$10.00 | CA$5.25 | CA$5.10 | 13 |
| Feb ’24 | CA$5.75 | CA$8.71 +51.5% | 16.8% | CA$10.50 | CA$5.25 | CA$4.74 | 13 |
| Jan ’24 | CA$4.59 | CA$8.77 +91.0% | 16.3% | CA$10.50 | CA$5.25 | CA$4.14 | 14 |
| Dec ’23 | CA$5.05 | CA$9.21 +82.5% | 19.1% | CA$14.00 | CA$6.50 | CA$4.05 | 14 |
| Nov ’23 | CA$5.49 | CA$10.20 +85.7% | 14.9% | CA$14.00 | CA$8.00 | CA$2.74 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Quisitive Technology Solutions
CA$98.5m
Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.
QUIS
CA$0.35
7D
1.4%
1Y
12.7%
NowVertical Group
CA$24.7m
Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.
NOW
CA$0.26
7D
96.2%
1Y
2.0%
Wishpond Technologies
CA$17.9m
Provides marketing focused online business solutions in the United States, Canada, and internationally.
WISH
CA$0.33
7D
6.5%
1Y
-34.0%