Converge Technology Solutions Corp.

TSX:CTS 주식 보고서

시가총액: CA$847.0m

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Converge Technology Solutions 가치 평가

CTS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CTS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CTS ( CA$4.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$18.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CTS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CTS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.4x
기업 가치/EBITDA7.1x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CTS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CTS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
ALYA Alithya Group
0.4x3.5%CA$204.1m
PVT Pivotree
0.4x4.7%CA$31.6m
GIB.A CGI
2.1x4.2%CA$30.9b
CVO Coveo Solutions
4.8x10.5%CA$819.5m
CTS Converge Technology Solutions
0.3x3.9%CA$847.0m

Price-To-Sales 대 피어: CTS은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CTS 의 PE 비율은 North American IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a17.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CTS 은 Price-To-Sales 0.3 North American IT 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CTS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CTS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CTS 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CTS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$4.30
CA$6.85
+59.4%
14.0%CA$9.00CA$5.00n/a12
Jun ’25CA$4.71
CA$6.89
+46.2%
14.5%CA$9.00CA$5.00n/a11
May ’25CA$5.26
CA$6.77
+28.8%
15.5%CA$9.00CA$5.00n/a11
Apr ’25CA$5.65
CA$6.75
+19.5%
15.7%CA$9.00CA$5.00n/a11
Mar ’25CA$5.10
CA$5.89
+15.5%
15.6%CA$7.25CA$4.25n/a11
Feb ’25CA$4.74
CA$5.89
+24.3%
15.6%CA$7.25CA$4.25n/a11
Jan ’25CA$4.14
CA$5.72
+38.1%
18.0%CA$7.25CA$4.00n/a11
Dec ’24CA$4.05
CA$5.72
+41.2%
18.0%CA$7.25CA$4.00n/a11
Nov ’24CA$2.74
CA$5.33
+94.6%
25.3%CA$7.25CA$3.00n/a11
Oct ’24CA$2.78
CA$5.33
+91.8%
25.3%CA$7.25CA$3.00n/a11
Sep ’24CA$2.84
CA$5.33
+87.7%
25.3%CA$7.25CA$3.00n/a11
Aug ’24CA$3.17
CA$5.84
+84.3%
22.2%CA$7.75CA$3.00n/a11
Jul ’24CA$3.20
CA$5.84
+82.5%
22.2%CA$7.75CA$3.00n/a11
Jun ’24CA$3.72
CA$5.79
+55.6%
22.3%CA$7.75CA$3.00CA$4.7113
May ’24CA$3.29
CA$7.52
+128.5%
15.9%CA$10.00CA$5.25CA$5.2613
Apr ’24CA$4.08
CA$7.52
+84.3%
15.9%CA$10.00CA$5.25CA$5.6513
Mar ’24CA$4.52
CA$8.02
+77.4%
15.7%CA$10.00CA$5.25CA$5.1013
Feb ’24CA$5.75
CA$8.71
+51.5%
16.8%CA$10.50CA$5.25CA$4.7413
Jan ’24CA$4.59
CA$8.77
+91.0%
16.3%CA$10.50CA$5.25CA$4.1414
Dec ’23CA$5.05
CA$9.21
+82.5%
19.1%CA$14.00CA$6.50CA$4.0514
Nov ’23CA$5.49
CA$10.20
+85.7%
14.9%CA$14.00CA$8.00CA$2.7414
Oct ’23CA$6.57
CA$10.60
+61.3%
15.7%CA$14.00CA$8.00CA$2.7813
Sep ’23CA$5.62
CA$10.85
+93.1%
15.0%CA$14.00CA$8.00CA$2.8412
Aug ’23CA$5.94
CA$11.31
+90.4%
17.8%CA$14.50CA$7.00CA$3.1712
Jul ’23CA$5.13
CA$11.73
+128.6%
19.1%CA$14.50CA$7.00CA$3.2012
Jun ’23CA$7.31
CA$12.40
+69.6%
14.3%CA$14.50CA$8.50CA$3.7212

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y