Alithya Group Inc.

TSX:ALYA 주식 보고서

시가총액: CA$155.2m

Alithya Group 가치 평가

ALYA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALYA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALYA ( CA$1.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$8.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALYA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALYA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALYA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALYA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALYA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALYA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매CA$473.43m
시가총액CA$155.25m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALYA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALYA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
CTS Converge Technology Solutions
0.2x1.4%CA$648.7m
PVT Pivotree
0.3x-3.7%CA$23.7m
NERD Nerds on Site
0.4xn/aCA$4.0m
THNC Thinkific Labs
2.1x12.9%CA$192.5m
ALYA Alithya Group
0.3x2.8%CA$155.2m

Price-To-Sales 대 피어: ALYA은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ALYA 의 PS 비율은 North American IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.9x9.6%
ALYA Alithya Group
 0.3x2.8%US$111.04m
ALYA 0.3x업계 평균 1.9xNo. of Companies33PS0246810+
33 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.9x14.8%
ALYA Alithya Group
 0.3x65.1%US$111.04m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ALYA 은 Price-To-Sales 0.3 Canadian IT 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALYA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ALYA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ALYA 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALYA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$1.59
CA$2.83
+77.9%
16.1%CA$3.50CA$2.00n/a7
Nov ’25CA$1.81
CA$3.07
+69.7%
12.9%CA$3.50CA$2.50n/a7
Oct ’25CA$1.74
CA$3.07
+76.5%
12.9%CA$3.50CA$2.50n/a7
Sep ’25CA$1.88
CA$3.07
+63.4%
12.9%CA$3.50CA$2.50n/a7
Aug ’25CA$1.82
CA$3.07
+68.8%
12.9%CA$3.50CA$2.50n/a7
Jul ’25CA$2.14
CA$3.07
+43.5%
12.9%CA$3.50CA$2.50n/a7
Jun ’25CA$2.09
CA$2.85
+36.4%
17.5%CA$3.50CA$2.00n/a7
May ’25CA$2.12
CA$2.85
+34.4%
17.5%CA$3.50CA$2.00n/a7
Apr ’25CA$2.03
CA$2.85
+40.4%
17.5%CA$3.50CA$2.00n/a7
Mar ’25CA$1.96
CA$2.85
+45.4%
17.5%CA$3.50CA$2.00n/a7
Feb ’25CA$1.65
CA$2.66
+61.1%
16.8%CA$3.50CA$2.00n/a6
Jan ’25CA$1.76
CA$2.66
+51.0%
16.8%CA$3.50CA$2.00n/a6
Dec ’24CA$1.50
CA$2.66
+77.2%
16.8%CA$3.50CA$2.00n/a6
Nov ’24CA$1.89
CA$3.36
+77.7%
9.6%CA$3.75CA$2.75CA$1.816
Oct ’24CA$2.05
CA$3.40
+65.9%
8.6%CA$3.75CA$2.75CA$1.747
Sep ’24CA$2.33
CA$3.38
+45.2%
9.2%CA$3.75CA$2.75CA$1.886
Aug ’24CA$2.52
CA$3.65
+44.8%
7.1%CA$4.00CA$3.25CA$1.826
Jul ’24CA$2.17
CA$3.65
+68.2%
7.1%CA$4.00CA$3.25CA$2.146
Jun ’24CA$2.33
CA$3.64
+56.1%
7.9%CA$4.25CA$3.25CA$2.098
May ’24CA$2.45
CA$3.64
+48.5%
7.9%CA$4.25CA$3.25CA$2.128
Apr ’24CA$2.70
CA$3.71
+37.2%
9.0%CA$4.25CA$3.25CA$2.039
Mar ’24CA$2.47
CA$3.71
+50.0%
9.0%CA$4.25CA$3.25CA$1.969
Feb ’24CA$2.37
CA$3.59
+51.6%
12.5%CA$4.25CA$3.00CA$1.658
Jan ’24CA$2.03
CA$3.59
+77.0%
12.5%CA$4.25CA$3.00CA$1.768
Dec ’23CA$2.38
CA$3.68
+54.6%
11.3%CA$4.25CA$3.00CA$1.507
Nov ’23CA$2.45
CA$3.79
+54.5%
10.2%CA$4.50CA$3.25CA$1.897

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.36

7D

-2.3%

1Y

8.3%

Coveo Solutions

CA$675.2m

Provides AI platforms that enable individualized, connected, and trusted digital experiences in Canada, the United States, and internationally.

CVO

CA$6.76

7D

-7.4%

1Y

-38.9%

Quisitive Technology Solutions

CA$98.5m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

7D

0%

1Y

11.1%