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Alithya Group 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 4/6
Alithya Group 의 총 주주 지분은 CA$173.9M 이고 총 부채는 CA$107.9M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 62% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 CA$400.0M 및 CA$226.1M 입니다. Alithya Group 의 EBIT는 CA$2.8M 이며 이자보상배율은 0.3 입니다. CA$10.8M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
62.0%
부채 비율
CA$107.91m
부채
| 이자 보상 비율 | 0.4x |
| 현금 | CA$10.83m |
| 주식 | CA$173.93m |
| 총 부채 | CA$226.09m |
| 총 자산 | CA$400.03m |
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Feb 28재무 상태 분석
단기부채: ALYA 의 단기 자산 ( CA$134.8M )이 단기 부채( CA$103.4M ).
장기 부채: ALYA 의 단기 자산( CA$139.6M )이 장기 부채( CA$124.3M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: ALYA 의 순부채 대 자기자본 비율( 61.9% )은 높음으로 간주됩니다.
부채 감소: ALYA 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 18.7% 에서 67% 로 증가했습니다.
대차 대조표
현금 런웨이 분석
과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.
안정적인 현금 활주로: 수익성이 없는 ALYA 현재의 플러스 무료 현금 흐름 수준을 유지한다면 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.
예측 현금 활주로: ALYA 은(는) 수익성이 없지만 잉여 현금 흐름이 긍정적이고 매년 45.3 %씩 성장하기 때문에 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.