Pivotree Inc.

TSXV:PVT 주식 보고서

시가총액: CA$21.4m

Pivotree 가치 평가

PVT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PVT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PVT ( CA$0.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PVT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PVT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PVT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PVT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PVT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PVT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매CA$81.04m
시가총액CA$21.36m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PVT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PVT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
NERD Nerds on Site
0.5xn/aCA$5.8m
ALYA Alithya Group
0.4x3.4%CA$169.0m
GNFI genifi
0.6xn/aCA$1.4m
CTS Converge Technology Solutions
0.2x1.4%CA$633.3m
PVT Pivotree
0.3x-3.7%CA$21.4m

Price-To-Sales 대 피어: PVT은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PVT 의 PS 비율은 North American IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

29 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.7x9.7%
PVT Pivotree
 0.3x-3.7%US$14.88m
PVT 0.3x업계 평균 2.7xNo. of Companies29PS02.44.87.29.612+
29 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.7x14.3%
PVT Pivotree
 0.3x119.8%US$14.88m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PVT 은 Price-To-Sales 0.3 Canadian IT 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PVT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PVT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PVT 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PVT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.79
CA$1.69
+113.6%
39.7%CA$2.75CA$1.00n/a4
Dec ’25CA$0.82
CA$1.69
+105.8%
39.7%CA$2.75CA$1.00n/a4
Nov ’25CA$1.03
CA$2.31
+124.5%
35.3%CA$3.50CA$1.25n/a4
Oct ’25CA$1.00
CA$2.31
+131.3%
35.3%CA$3.50CA$1.25n/a4
Sep ’25CA$1.13
CA$2.31
+104.6%
35.3%CA$3.50CA$1.25n/a4
Aug ’25CA$1.18
CA$2.80
+137.3%
34.7%CA$4.00CA$1.70n/a4
Jul ’25CA$1.20
CA$2.80
+133.3%
34.7%CA$4.00CA$1.70n/a4
Jun ’25CA$1.40
CA$2.80
+100.0%
34.7%CA$4.00CA$1.70n/a4
May ’25CA$1.85
CA$3.25
+75.7%
38.5%CA$5.00CA$1.50n/a4
Apr ’25CA$1.42
CA$3.25
+128.9%
38.5%CA$5.00CA$1.50n/a4
Mar ’25CA$1.64
CA$4.19
+155.3%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Feb ’25CA$1.86
CA$4.19
+125.1%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Jan ’25CA$1.55
CA$4.19
+170.2%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Dec ’24CA$1.66
CA$4.19
+152.3%
19.5%CA$5.00CA$3.25CA$0.824
Nov ’24CA$1.96
CA$5.38
+174.2%
17.9%CA$7.00CA$4.50CA$1.034
Oct ’24CA$1.99
CA$5.38
+170.1%
17.9%CA$7.00CA$4.50CA$1.004
Sep ’24CA$2.19
CA$5.38
+145.4%
17.9%CA$7.00CA$4.50CA$1.134
Aug ’24CA$2.41
CA$6.38
+164.5%
14.0%CA$7.50CA$5.50CA$1.184
Jul ’24CA$2.48
CA$6.38
+157.1%
14.0%CA$7.50CA$5.50CA$1.204
Jun ’24CA$2.85
CA$6.38
+123.7%
14.0%CA$7.50CA$5.50CA$1.404
May ’24CA$3.34
CA$6.63
+98.4%
17.2%CA$8.00CA$5.50CA$1.854
Apr ’24CA$3.60
CA$6.63
+84.0%
17.2%CA$8.00CA$5.50CA$1.424
Mar ’24CA$3.75
CA$7.31
+95.0%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.644
Feb ’24CA$3.84
CA$7.31
+90.4%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.864
Jan ’24CA$3.32
CA$7.31
+120.3%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.554
Dec ’23CA$3.40
CA$7.31
+115.1%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.664

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 13:50
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Pivotree Inc. 7 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Max IngramCanaccord Genuity
Robert YoungCanaccord Genuity
Jesse PytlakCormark Securities Inc.