Roots 대차대조표 건전성

재무 건전성 기준 점검 5/6

Roots 의 총 주주 지분은 CA$141.6M 이고 총 부채는 CA$40.1M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 28.3% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 CA$299.5M 및 CA$157.9M 입니다. Roots 의 EBIT는 CA$16.5M 이며 이자보상배율은 1.9 입니다. CA$1.9M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.

핵심 정보

28.29%

부채/자본 비율

CA$40.06m

부채

이자보상배율	1.9x
현금	CA$1.93m
자본	CA$141.60m
총부채	CA$157.86m
총자산	CA$299.46m

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재무 상태 분석

단기부채: ROOT 의 단기 자산 ( CA$69.6M )이 단기 부채( CA$58.8M ).

장기 부채: ROOT의 단기 자산(CA$69.6M)이 장기 부채(CA$99.1M)를 충당하지 못합니다.

부채/자본 비율 추이 및 분석

부채 수준: ROOT 의 순부채 대 자기자본 비율( 26.9% )은 satisfactory로 간주됩니다.

부채 감소: ROOT의 부채 대비 자본 비율은 지난 5년 동안 77%에서 28.3%로 감소했습니다.

대차대조표

현금 보유 기간 분석

과거에 평균적으로 손실을 기록해 온 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 보유 기간이 있는지 평가합니다.

안정적인 현금 활주로: 수익성이 없는 ROOT 현재의 플러스 무료 현금 흐름 수준을 유지한다면 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.

예측 현금 활주로: ROOT 은(는) 수익성이 없지만 잉여 현금 흐름이 양수이고 1.2 % 감소하더라도 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다. 년도.

건전한 기업 찾아보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/10/13 03:36
종가	2025/10/09 00:00
수익	2025/08/02
연간 수익	2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Roots Corporation는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
John Morris	BMO Capital Markets Equity Research
Matthew Lee	Canaccord Genuity
Matt Bank	CIBC Capital Markets

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