Pet Valu Holdings Ltd.

TSX:PET 주식 보고서

시가총액: CA$1.9b

Pet Valu Holdings 가치 평가

PET 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PET 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PET ( CA$26.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$54.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PET 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PET 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PET 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PET 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PET 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PET 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.9x
수익CA$87.28m
시가총액CA$1.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PET 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PET 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.6x
LNF Leon's Furniture
13.8x5.9%CA$1.8b
ATZ Aritzia
48.8x59.7%CA$5.0b
DIV Diversified Royalty
15.6x3.6%CA$494.5m
GBT BMTC Group
16.2xn/aCA$437.3m
PET Pet Valu Holdings
21.9x18.1%CA$1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PET은 Price-To-Earnings 비율(21.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PET 의 PE 비율은 North American Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PET 21.9x업계 평균 17.2xNo. of Companies13PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PET 은 Canadian Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 22 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PET 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PET PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.9x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PET 21.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PET 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$26.74
CA$31.82
+19.0%
11.8%CA$41.00CA$27.00n/a11
Nov ’25CA$25.15
CA$33.00
+31.2%
11.3%CA$40.00CA$27.50n/a11
Oct ’25CA$25.49
CA$32.67
+28.2%
11.5%CA$40.00CA$27.50n/a12
Sep ’25CA$24.38
CA$32.67
+34.0%
11.5%CA$40.00CA$27.50n/a12
Aug ’25CA$27.00
CA$37.13
+37.5%
8.6%CA$42.50CA$32.00n/a12
Jul ’25CA$26.31
CA$37.29
+41.7%
8.2%CA$42.50CA$32.00n/a12
Jun ’25CA$26.88
CA$37.29
+38.7%
8.2%CA$42.50CA$32.00n/a12
May ’25CA$31.11
CA$36.88
+18.5%
9.2%CA$42.50CA$33.00n/a12
Apr ’25CA$31.39
CA$36.88
+17.5%
9.2%CA$42.50CA$33.00n/a12
Mar ’25CA$30.00
CA$37.29
+24.3%
11.6%CA$47.00CA$31.00n/a12
Feb ’25CA$31.02
CA$36.22
+16.8%
12.1%CA$47.00CA$31.00n/a9
Jan ’25CA$28.78
CA$36.33
+26.2%
11.9%CA$47.00CA$31.00n/a9
Dec ’24CA$26.98
CA$36.33
+34.7%
11.9%CA$47.00CA$31.00n/a9
Nov ’24CA$24.99
CA$39.11
+56.5%
11.1%CA$47.00CA$35.00CA$25.159
Oct ’24CA$24.39
CA$40.00
+64.0%
10.5%CA$47.00CA$35.00CA$25.499
Sep ’24CA$25.68
CA$40.00
+55.8%
10.5%CA$47.00CA$35.00CA$24.389
Aug ’24CA$30.55
CA$43.89
+43.7%
7.5%CA$50.00CA$39.00CA$27.009
Jul ’24CA$30.40
CA$43.89
+44.4%
7.5%CA$50.00CA$39.00CA$26.319
Jun ’24CA$30.70
CA$45.00
+46.6%
6.3%CA$50.00CA$41.00CA$26.887
May ’24CA$36.49
CA$46.14
+26.5%
5.1%CA$50.00CA$42.00CA$31.117
Apr ’24CA$37.64
CA$46.43
+23.3%
4.1%CA$50.00CA$44.00CA$31.397
Mar ’24CA$42.00
CA$46.33
+10.3%
4.9%CA$50.00CA$43.00CA$30.006
Feb ’24CA$40.01
CA$45.17
+12.9%
3.5%CA$48.00CA$43.00CA$31.026
Jan ’24CA$39.13
CA$44.67
+14.1%
4.4%CA$48.00CA$42.00CA$28.786
Dec ’23CA$39.75
CA$44.67
+12.4%
4.4%CA$48.00CA$42.00CA$26.986
Nov ’23CA$36.90
CA$43.33
+17.4%
5.9%CA$48.00CA$40.00CA$24.996

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Delota

CA$3.1m

Engages in the retail of various cannabis products in Canada.

NIC

CA$0.10

7D

5.0%

1Y

5.0%

Reitmans (Canada)

US$95.0m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.58

7D

1.6%

1Y

7.1%

Reitmans (Canada)

US$95.0m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET

US$2.75

7D

-1.1%

1Y

-8.3%