Diversified Royalty Corp.

TSX:DIV 주식 보고서

시가총액: CA$494.5m

Diversified Royalty 가치 평가

DIV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DIV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DIV ( CA$2.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$6.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DIV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DIV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DIV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DIV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DIV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DIV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.6x
수익CA$31.70m
시가총액CA$494.50m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DIV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DIV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.4x
GBT BMTC Group
16.2xn/aCA$442.8m
PET Pet Valu Holdings
21.7x18.1%CA$1.9b
LNF Leon's Furniture
14x5.9%CA$1.8b
ROOT Roots
85.8xn/aCA$86.9m
DIV Diversified Royalty
15.6x3.6%CA$494.5m

Price-To-Earnings 대 피어: DIV은 Price-To-Earnings 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DIV 의 PE 비율은 North American Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DIV 15.6x업계 평균 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DIV 은 Price-To-Earnings 15.6 Canadian Specialty Retail 업계 평균( 21.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DIV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DIV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.6x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DIV 15.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DIV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.98
CA$3.78
+26.8%
13.8%CA$4.50CA$3.00n/a5
Nov ’25CA$2.97
CA$3.88
+30.6%
17.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Oct ’25CA$2.99
CA$3.88
+29.8%
17.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Sep ’25CA$2.85
CA$3.85
+35.1%
19.6%CA$5.00CA$3.00n/a4
Aug ’25CA$2.77
CA$3.79
+36.7%
17.4%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jul ’25CA$2.71
CA$3.79
+39.8%
17.4%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jun ’25CA$2.77
CA$3.93
+41.9%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
May ’25CA$2.80
CA$3.93
+40.4%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Apr ’25CA$2.92
CA$3.93
+34.6%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Mar ’25CA$2.77
CA$3.93
+41.9%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$2.86
CA$4.13
+44.2%
16.3%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jan ’25CA$2.73
CA$4.13
+51.1%
16.3%CA$4.75CA$3.00n/a4
Dec ’24CA$2.69
CA$4.13
+53.3%
16.3%CA$4.75CA$3.00n/a4
Nov ’24CA$2.50
CA$4.13
+65.0%
16.3%CA$4.75CA$3.00CA$2.974
Oct ’24CA$2.56
CA$3.99
+55.8%
12.2%CA$4.50CA$3.20CA$2.994
Sep ’24CA$2.84
CA$3.99
+40.4%
12.2%CA$4.50CA$3.20CA$2.854
Aug ’24CA$2.89
CA$3.95
+36.7%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.774
Jul ’24CA$2.84
CA$3.95
+39.1%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.714
Jun ’24CA$2.82
CA$3.95
+40.1%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.774
May ’24CA$3.02
CA$3.95
+30.8%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.804
Apr ’24CA$3.05
CA$3.93
+28.7%
10.1%CA$4.40CA$3.30CA$2.924
Mar ’24CA$3.35
CA$3.98
+18.7%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.774
Feb ’24CA$3.24
CA$3.98
+22.7%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.864
Jan ’24CA$2.98
CA$3.98
+33.4%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.734
Dec ’23CA$3.01
CA$3.91
+30.0%
10.6%CA$4.40CA$3.25CA$2.694
Nov ’23CA$3.01
CA$3.76
+25.0%
12.7%CA$4.40CA$3.15CA$2.504

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Delota

CA$2.9m

Engages in the retail of various cannabis products in Canada.

NIC

CA$0.10

7D

-22.2%

1Y

5.0%

Reitmans (Canada)

US$93.7m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.54

7D

-2.3%

1Y

4.1%

Reitmans (Canada)

US$93.7m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET

US$2.73

7D

-0.7%

1Y

-9.0%