Kits Eyecare Ltd.

TSX:KITS 주식 리포트

시가총액: CA$575.2m

Kits Eyecare 가치 평가

KITS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KITS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$54.73
Fair Value
67.3% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: KITS ( CA$17.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$54.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KITS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KITS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KITS는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 KITS의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KITS의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
KITS의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.1x
매출CA$182.88m
시가총액CA$575.24m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

KITS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KITS의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.6x
PET Pet Valu Holdings
2.2x6.79%CA$2.5b
PESO PesoRama
1.7xn/aCA$41.0m
XAU Goldmoney
0.9xn/aCA$138.2m
DIV Diversified Royalty
9.6x10.73%CA$642.1m
KITS Kits Eyecare
3.1x21.34%CA$575.2m

Price-To-Sales 대 피어: KITS은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

KITS의 PS 비율은 CA Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ACQ AutoCanada
0.1x2.72%US$532.55m
IDG Indigo Books & Music
0.07x-1.63%US$50.59m
FAF Fire & Flower Holdings
0.08xn/aUS$9.91m
NIC Delota
0.07xn/aUS$2.09m
KITS 3.1x업계 평균 0.6xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KITS 은 Canadian Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(1.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

KITS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KITS PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KITS 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KITS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$17.90
CA$22.79
+27.29%
5.73%CA$25.00CA$21.00n/a7
Sep ’26CA$16.83
CA$22.79
+35.39%
5.73%CA$25.00CA$21.00n/a7
Aug ’26CA$16.72
CA$19.79
+18.34%
11.13%CA$23.00CA$16.50n/a7
Jul ’26CA$15.21
CA$17.79
+16.93%
6.70%CA$20.00CA$16.00n/a7
Jun ’26CA$13.92
CA$17.79
+27.77%
6.70%CA$20.00CA$16.00n/a7
May ’26CA$11.14
CA$16.71
+50.04%
11.29%CA$20.00CA$14.50n/a7
Apr ’26CA$11.93
CA$16.71
+40.10%
11.29%CA$20.00CA$14.50n/a7
Mar ’26CA$8.84
CA$15.50
+75.34%
7.32%CA$17.50CA$14.50n/a7
Feb ’26CA$8.89
CA$15.50
+74.35%
7.32%CA$17.50CA$14.50n/a7
Jan ’26CA$8.43
CA$15.50
+83.87%
7.32%CA$17.50CA$14.50n/a7
Dec ’25CA$9.19
CA$15.50
+68.66%
7.32%CA$17.50CA$14.50n/a7
Nov ’25CA$9.96
CA$14.86
+49.17%
7.57%CA$17.00CA$13.50n/a7
Oct ’25CA$10.18
CA$14.79
+45.24%
7.85%CA$17.00CA$13.50CA$16.247
Sep ’25CA$10.97
CA$13.75
+25.34%
6.56%CA$15.00CA$12.00CA$16.836
Aug ’25CA$10.00
CA$10.75
+7.50%
10.23%CA$12.00CA$9.00CA$16.726
Jul ’25CA$8.57
CA$9.90
+15.52%
9.79%CA$11.50CA$9.00CA$15.215
Jun ’25CA$6.68
CA$9.54
+42.84%
9.85%CA$11.00CA$8.25CA$13.926
May ’25CA$5.96
CA$9.29
+55.90%
11.87%CA$11.00CA$8.00CA$11.146
Apr ’25CA$6.26
CA$9.29
+48.43%
11.87%CA$11.00CA$8.00CA$11.936
Mar ’25CA$6.66
CA$8.50
+27.63%
8.99%CA$10.00CA$8.00CA$8.846
Feb ’25CA$6.02
CA$8.60
+42.86%
9.30%CA$10.00CA$8.00CA$8.895
Jan ’25CA$6.24
CA$8.25
+32.21%
5.25%CA$9.00CA$8.00CA$8.434
Dec ’24CA$5.47
CA$8.33
+52.35%
5.66%CA$9.00CA$8.00CA$9.193
Nov ’24CA$5.10
CA$8.33
+63.40%
5.66%CA$9.00CA$8.00CA$9.963
Oct ’24CA$4.96
CA$8.33
+68.01%
5.66%CA$9.00CA$8.00CA$10.183
CA$22.79
Fair Value
21.4% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 12:19
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kits Eyecare Ltd.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Doug CooperBeacon Securities Limited
Luke HannanCanaccord Genuity
Derek DleyCanaccord Genuity