Kits Eyecare Ltd.

TSX:KITS 주식 리포트

시가총액: CA$396.4m

Kits Eyecare 가치 평가

KITS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KITS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KITS ( CA$12.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$13.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KITS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

KITS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KITS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KITS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KITS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KITS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율113.8x
이익CA$3.48m
시가총액CA$396.39m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KITS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KITS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.2x
XAU Goldmoney
4.4xn/aCA$199.3m
PET Pet Valu Holdings
12.6x7.32%CA$1.2b
GBT BMTC Group
12.6xn/aCA$422.8m
ACQ AutoCanada
55.2x78.17%CA$493.5m
KITS Kits Eyecare
119.7x51.14%CA$396.4m

Price-To-Earnings 대 피어: KITS은 Price-To-Earnings 비율(119.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KITS의 PE 비율은 North American Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KITS 113.8x업계 평균 20.8xNo. of Companies13PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KITS 은 Canadian Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(119.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(27.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KITS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KITS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율113.8x
공정 PE 비율39.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KITS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(39.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(119.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KITS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$12.26
CA$21.96
+79.15%
11.23%CA$25.00CA$16.75n/a7
May ’27CA$14.25
CA$24.29
+70.43%
8.72%CA$27.00CA$20.00n/a7
Apr ’27CA$15.81
CA$24.43
+54.51%
9.25%CA$27.00CA$20.00n/a7
Mar ’27CA$17.68
CA$24.07
+36.15%
6.88%CA$27.00CA$21.50n/a7
Feb ’27CA$20.29
CA$23.50
+15.82%
6.33%CA$26.00CA$21.50n/a7
Jan ’27CA$18.33
CA$22.64
+23.53%
6.75%CA$25.00CA$20.00n/a7
Dec ’26CA$14.95
CA$22.64
+51.46%
6.75%CA$25.00CA$20.00n/a7
Nov ’26CA$14.20
CA$22.79
+60.46%
5.73%CA$25.00CA$21.00n/a7
Oct ’26CA$16.24
CA$22.79
+40.31%
5.73%CA$25.00CA$21.00n/a7
Sep ’26CA$16.83
CA$22.79
+35.39%
5.73%CA$25.00CA$21.00n/a7
Aug ’26CA$16.72
CA$19.79
+18.34%
11.13%CA$23.00CA$16.50n/a7
Jul ’26CA$15.21
CA$17.79
+16.93%
6.70%CA$20.00CA$16.00n/a7
Jun ’26CA$13.92
CA$17.79
+27.77%
6.70%CA$20.00CA$16.00n/a7
May ’26CA$11.14
CA$16.71
+50.04%
11.29%CA$20.00CA$14.50CA$14.257
Apr ’26CA$11.93
CA$16.71
+40.10%
11.29%CA$20.00CA$14.50CA$15.817
Mar ’26CA$8.84
CA$15.50
+75.34%
7.32%CA$17.50CA$14.50CA$17.687
Feb ’26CA$8.89
CA$15.50
+74.35%
7.32%CA$17.50CA$14.50CA$20.297
Jan ’26CA$8.43
CA$15.50
+83.87%
7.32%CA$17.50CA$14.50CA$18.337
Dec ’25CA$9.19
CA$15.50
+68.66%
7.32%CA$17.50CA$14.50CA$14.957
Nov ’25CA$9.96
CA$14.86
+49.17%
7.57%CA$17.00CA$13.50CA$14.207
Oct ’25CA$10.18
CA$14.79
+45.24%
7.85%CA$17.00CA$13.50CA$16.247
Sep ’25CA$10.97
CA$13.75
+25.34%
6.56%CA$15.00CA$12.00CA$16.836
Aug ’25CA$10.00
CA$10.75
+7.50%
10.23%CA$12.00CA$9.00CA$16.726
Jul ’25CA$8.57
CA$9.90
+15.52%
9.79%CA$11.50CA$9.00CA$15.215
Jun ’25CA$6.68
CA$9.54
+42.84%
9.85%CA$11.00CA$8.25CA$13.926
May ’25CA$5.96
CA$9.29
+55.90%
11.87%CA$11.00CA$8.00CA$11.146
CA$21.96
Fair Value
44.2% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/25 20:57
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kits Eyecare Ltd.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kyle McPheeATB Cormark
Doug CooperBeacon Securities Limited
Luke HannanCanaccord Genuity