Kits Eyecare 가치 평가
KITS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KITS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KITS ( CA$8.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$25.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KITS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KITS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KITS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| KITS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.9x |
| 판매 | CA$146.17m |
| 시가총액 | CA$279.45m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 116.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KITS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: KITS은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
KITS 의 PS 비율은 CA Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: KITS 은 Canadian Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 1.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KITS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: KITS 1.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$8.86 | CA$15.50 +74.9% | 7.3% | CA$17.50 | CA$14.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$9.96 | CA$14.86 +49.2% | 7.6% | CA$17.00 | CA$13.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$10.18 | CA$14.79 +45.2% | 7.8% | CA$17.00 | CA$13.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$10.97 | CA$13.75 +25.3% | 6.6% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$10.00 | CA$10.75 +7.5% | 10.2% | CA$12.00 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$8.57 | CA$9.90 +15.5% | 9.8% | CA$11.50 | CA$9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$6.68 | CA$9.54 +42.8% | 9.9% | CA$11.00 | CA$8.25 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$5.96 | CA$9.29 +55.9% | 11.9% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$6.26 | CA$9.29 +48.4% | 11.9% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$6.66 | CA$8.50 +27.6% | 9.0% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$6.02 | CA$8.60 +42.9% | 9.3% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$6.24 | CA$8.25 +32.2% | 5.2% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$5.47 | CA$8.33 +52.3% | 5.7% | CA$9.00 | CA$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$5.10 | CA$8.33 +63.4% | 5.7% | CA$9.00 | CA$8.00 | CA$9.96 | 3 |
| Oct ’24 | CA$4.96 | CA$8.33 +68.0% | 5.7% | CA$9.00 | CA$8.00 | CA$10.18 | 3 |
| Sep ’24 | CA$5.12 | CA$8.33 +62.8% | 5.7% | CA$9.00 | CA$8.00 | CA$10.97 | 3 |
| Aug ’24 | CA$5.11 | CA$7.33 +43.5% | 6.4% | CA$8.00 | CA$7.00 | CA$10.00 | 3 |
| Jul ’24 | CA$4.70 | CA$7.17 +52.5% | 8.7% | CA$8.00 | CA$6.50 | CA$8.57 | 3 |
| Jun ’24 | CA$4.78 | CA$7.17 +49.9% | 8.7% | CA$8.00 | CA$6.50 | CA$6.68 | 3 |
| May ’24 | CA$5.14 | CA$6.58 +28.1% | 15.3% | CA$8.00 | CA$5.75 | CA$5.96 | 3 |
| Apr ’24 | CA$4.49 | CA$6.58 +46.6% | 15.3% | CA$8.00 | CA$5.75 | CA$6.26 | 3 |
| Mar ’24 | CA$4.06 | CA$5.13 +26.2% | 17.1% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$6.66 | 2 |
| Feb ’24 | CA$3.45 | CA$5.13 +48.6% | 17.1% | CA$6.00 | CA$4.25 | CA$6.02 | 2 |
| Jan ’24 | CA$2.68 | CA$5.00 +86.6% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | CA$6.24 | 2 |
| Dec ’23 | CA$2.69 | CA$5.00 +85.9% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | CA$5.47 | 2 |
| Nov ’23 | CA$2.54 | CA$5.00 +96.9% | 20.0% | CA$6.00 | CA$4.00 | CA$5.10 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Aritzia
CA$4.9b
Designs, develops, and sells apparels and accessories for women in the United States and Canada.
ATZ
CA$43.33
7D
-5.0%
1Y
79.0%
Reitmans (Canada)
US$95.3m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET.A
US$2.59
7D
3.6%
1Y
1.6%
Reitmans (Canada)
US$95.3m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET
US$2.75
7D
5.8%
1Y
-9.8%