Aritzia Inc.

TSX:ATZ 주식 보고서

시가총액: CA$4.9b

Aritzia 가치 평가

ATZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATZ ( CA$43.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$225.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율48.2x
수익CA$101.38m
시가총액CA$4.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.6x
ROOT Roots
85.8xn/aCA$88.1m
PET Pet Valu Holdings
21.9x18.1%CA$1.9b
LNF Leon's Furniture
13.8x5.9%CA$1.8b
CTC.A Canadian Tire Corporation
12.9x3.8%CA$8.7b
ATZ Aritzia
48.2x59.7%CA$4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ATZ은 Price-To-Earnings 비율(48.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ATZ 의 PE 비율은 North American Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ATZ 48.2x업계 평균 17.2xNo. of Companies13PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATZ 은 Canadian Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 48.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 22 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율48.2x
공정 PE 비율51.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATZ 은 예상 48.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 51.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$43.33
CA$57.94
+33.7%
6.3%CA$66.00CA$52.50n/a8
Nov ’25CA$45.60
CA$57.94
+27.1%
6.3%CA$66.00CA$52.50n/a8
Oct ’25CA$49.03
CA$51.63
+5.3%
6.3%CA$56.00CA$47.00n/a8
Sep ’25CA$46.10
CA$50.00
+8.5%
4.8%CA$54.00CA$47.00n/a8
Aug ’25CA$44.49
CA$50.00
+12.4%
4.8%CA$54.00CA$47.00n/a8
Jul ’25CA$38.72
CA$44.38
+14.6%
10.3%CA$53.00CA$40.00n/a8
Jun ’25CA$34.05
CA$44.00
+29.2%
10.3%CA$53.00CA$40.00n/a8
May ’25CA$35.34
CA$42.38
+19.9%
9.7%CA$50.00CA$37.00n/a8
Apr ’25CA$37.23
CA$41.38
+11.1%
12.0%CA$50.00CA$34.00n/a8
Mar ’25CA$35.29
CA$38.00
+7.7%
19.4%CA$50.00CA$22.00n/a9
Feb ’25CA$35.10
CA$35.22
+0.3%
14.5%CA$40.00CA$22.00n/a9
Jan ’25CA$27.50
CA$32.78
+19.2%
17.1%CA$40.00CA$20.00n/a9
Dec ’24CA$25.73
CA$32.13
+24.9%
20.2%CA$41.00CA$20.00n/a8
Nov ’24CA$21.02
CA$32.13
+52.8%
20.2%CA$41.00CA$20.00CA$45.608
Oct ’24CA$23.63
CA$32.13
+36.0%
20.2%CA$41.00CA$20.00CA$49.038
Sep ’24CA$24.79
CA$36.25
+46.2%
16.2%CA$46.00CA$27.00CA$46.108
Aug ’24CA$25.30
CA$36.25
+43.3%
16.2%CA$46.00CA$27.00CA$44.498
Jul ’24CA$36.78
CA$50.25
+36.6%
8.5%CA$60.00CA$44.00CA$38.728
Jun ’24CA$35.24
CA$50.14
+42.3%
9.1%CA$60.00CA$44.00CA$34.057
May ’24CA$43.88
CA$61.57
+40.3%
3.1%CA$65.00CA$59.00CA$35.347
Apr ’24CA$43.37
CA$61.57
+42.0%
3.1%CA$65.00CA$59.00CA$37.237
Mar ’24CA$41.43
CA$61.57
+48.6%
3.1%CA$65.00CA$59.00CA$35.297
Feb ’24CA$48.34
CA$61.57
+27.4%
3.1%CA$65.00CA$59.00CA$35.107
Jan ’24CA$47.35
CA$62.14
+31.2%
3.6%CA$67.00CA$60.00CA$27.507
Dec ’23CA$51.42
CA$61.86
+20.3%
3.9%CA$67.00CA$59.00CA$25.737
Nov ’23CA$52.61
CA$61.86
+17.6%
3.9%CA$67.00CA$59.00CA$21.027

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Reitmans (Canada)

US$95.3m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.59

7D

3.6%

1Y

1.6%

Reitmans (Canada)

US$95.0m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET

US$2.75

7D

-1.1%

1Y

-8.3%

BuildDirect.com Technologies

CA$16.8m

Operates a marketplace for purchasing and selling building materials online in the United States, Canada, and internationally.

BILD

CA$0.50

7D

25.0%

1Y

0%