Aritzia Inc.

TSX:ATZ 주식 보고서

시가총액: CA$7.1b

Aritzia 가치 평가

ATZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATZ ( CA$53.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$214.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율69.7x
수익CA$101.38m
시가총액CA$7.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.7x
GRGD Groupe Dynamite
15.7x16.8%CA$2.1b
ROOT Roots
30.2xn/aCA$84.5m
CTC.A Canadian Tire Corporation
13x3.8%CA$8.7b
PET Pet Valu Holdings
20.1x18.1%CA$1.7b
ATZ Aritzia
69.7x59.7%CA$7.1b

Price-To-Earnings 대 피어: ATZ은 Price-To-Earnings 비율(69.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ATZ 의 PE 비율은 North American Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ATZ 69.7x업계 평균 16.4xNo. of Companies12PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ATZ 은 Canadian Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 69.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ATZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율69.7x
공정 PE 비율53.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATZ 69.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 53.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$53.27
CA$58.31
+9.5%
6.3%CA$66.00CA$52.50n/a8
Dec ’25CA$46.64
CA$57.94
+24.2%
6.3%CA$66.00CA$52.50n/a8
Nov ’25CA$45.60
CA$57.94
+27.1%
6.3%CA$66.00CA$52.50n/a8
Oct ’25CA$49.03
CA$51.63
+5.3%
6.3%CA$56.00CA$47.00n/a8
Sep ’25CA$46.10
CA$50.00
+8.5%
4.8%CA$54.00CA$47.00n/a8
Aug ’25CA$44.49
CA$50.00
+12.4%
4.8%CA$54.00CA$47.00n/a8
Jul ’25CA$38.72
CA$44.38
+14.6%
10.3%CA$53.00CA$40.00n/a8
Jun ’25CA$34.05
CA$44.00
+29.2%
10.3%CA$53.00CA$40.00n/a8
May ’25CA$35.34
CA$42.38
+19.9%
9.7%CA$50.00CA$37.00n/a8
Apr ’25CA$37.23
CA$41.38
+11.1%
12.0%CA$50.00CA$34.00n/a8
Mar ’25CA$35.29
CA$38.00
+7.7%
19.4%CA$50.00CA$22.00n/a9
Feb ’25CA$35.10
CA$35.22
+0.3%
14.5%CA$40.00CA$22.00n/a9
Jan ’25CA$27.50
CA$32.78
+19.2%
17.1%CA$40.00CA$20.00n/a9
Dec ’24CA$25.73
CA$32.13
+24.9%
20.2%CA$41.00CA$20.00CA$46.648
Nov ’24CA$21.02
CA$32.13
+52.8%
20.2%CA$41.00CA$20.00CA$45.608
Oct ’24CA$23.63
CA$32.13
+36.0%
20.2%CA$41.00CA$20.00CA$49.038
Sep ’24CA$24.79
CA$36.25
+46.2%
16.2%CA$46.00CA$27.00CA$46.108
Aug ’24CA$25.30
CA$36.25
+43.3%
16.2%CA$46.00CA$27.00CA$44.498
Jul ’24CA$36.78
CA$50.25
+36.6%
8.5%CA$60.00CA$44.00CA$38.728
Jun ’24CA$35.24
CA$50.14
+42.3%
9.1%CA$60.00CA$44.00CA$34.057
May ’24CA$43.88
CA$61.57
+40.3%
3.1%CA$65.00CA$59.00CA$35.347
Apr ’24CA$43.37
CA$61.57
+42.0%
3.1%CA$65.00CA$59.00CA$37.237
Mar ’24CA$41.43
CA$61.57
+48.6%
3.1%CA$65.00CA$59.00CA$35.297
Feb ’24CA$48.34
CA$61.57
+27.4%
3.1%CA$65.00CA$59.00CA$35.107
Jan ’24CA$47.35
CA$62.14
+31.2%
3.6%CA$67.00CA$60.00CA$27.507
Dec ’23CA$51.42
CA$61.86
+20.3%
3.9%CA$67.00CA$59.00CA$25.737

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 14:27
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/01
연간 수익2024/03/03

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aritzia Inc. 12 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark AltschwagerBaird
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Alice XiaoBofA Global Research