Dollarama Inc.

TSX:DOL 주식 보고서

시가총액: CA$38.5b

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Dollarama 가치 평가

DOL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOL ( CA$123.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$90.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

DOL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익7x
기업 가치/EBITDA26.6x
PEG 비율3.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.2x
CTC.A Canadian Tire Corporation
23.5x12.5%CA$9.2b
EBAY eBay
11.6x-3.5%US$31.3b
CPNG Coupang
42.3x28.1%US$44.5b
ATZ Aritzia
71.6x60.4%CA$5.5b
DOL Dollarama
35.4x9.6%CA$38.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DOL은 Price-To-Earnings 비율(33.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOL 의 PE 비율은 North American Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOL 은 Global Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 21.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.4x
공정 PE 비율27.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOL 33.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$136.85
CA$142.09
+3.8%
4.3%CA$154.00CA$130.00n/a11
Sep ’25CA$136.50
CA$134.91
-1.2%
6.0%CA$150.00CA$125.00n/a11
Aug ’25CA$129.96
CA$130.73
+0.6%
3.6%CA$138.00CA$125.00n/a11
Jul ’25CA$124.91
CA$130.27
+4.3%
3.3%CA$138.00CA$125.00n/a11
Jun ’25CA$129.00
CA$118.09
-8.5%
6.2%CA$130.00CA$105.00n/a11
May ’25CA$115.17
CA$115.75
+0.5%
4.8%CA$125.00CA$105.00n/a12
Apr ’25CA$102.25
CA$104.83
+2.5%
5.7%CA$118.00CA$94.00n/a12
Mar ’25CA$104.26
CA$103.92
-0.3%
4.9%CA$114.00CA$94.00n/a12
Feb ’25CA$100.22
CA$103.92
+3.7%
4.9%CA$114.00CA$94.00n/a12
Jan ’25CA$95.49
CA$104.08
+9.0%
5.1%CA$114.00CA$94.00n/a12
Dec ’24CA$99.42
CA$102.13
+2.7%
4.8%CA$113.00CA$94.00n/a12
Nov ’24CA$95.91
CA$101.46
+5.8%
3.8%CA$105.00CA$94.00n/a12
Oct ’24CA$93.58
CA$101.46
+8.4%
3.8%CA$105.00CA$94.00n/a12
Sep ’24CA$88.57
CA$92.04
+3.9%
5.4%CA$101.00CA$84.00CA$136.5013
Aug ’24CA$85.85
CA$91.88
+7.0%
5.3%CA$101.00CA$84.00CA$129.9613
Jul ’24CA$89.72
CA$91.88
+2.4%
5.3%CA$101.00CA$84.00CA$124.9113
Jun ’24CA$82.32
CA$91.04
+10.6%
5.3%CA$98.00CA$82.00CA$129.0013
May ’24CA$85.30
CA$90.54
+6.1%
4.8%CA$95.00CA$82.00CA$115.1713
Apr ’24CA$80.77
CA$90.54
+12.1%
4.8%CA$95.00CA$82.00CA$102.2513
Mar ’24CA$77.97
CA$89.86
+15.2%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$104.2614
Feb ’24CA$79.90
CA$89.86
+12.5%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$100.2214
Jan ’24CA$79.19
CA$89.86
+13.5%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$95.4914
Dec ’23CA$82.85
CA$87.35
+5.4%
5.9%CA$95.00CA$78.00CA$99.4213
Nov ’23CA$80.63
CA$87.35
+8.3%
6.0%CA$95.00CA$78.00CA$95.9113
Oct ’23CA$79.30
CA$87.12
+9.9%
5.8%CA$95.00CA$78.00CA$93.5813
Sep ’23CA$80.35
CA$82.08
+2.1%
7.7%CA$95.00CA$72.00CA$88.5713

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y