Canadian Tire Corporation, Limited

TSX:CTC.A 주식 보고서

시가총액: CA$8.7b

Canadian Tire Corporation 가치 평가

CTC.A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CTC.A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CTC.A ( CA$150.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$110.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTC.A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CTC.A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CTC.A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CTC.A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CTC.A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CTC.A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.9x
수익CA$648.70m
시가총액CA$8.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CTC.A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CTC.A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
DOL Dollarama
37.9x9.8%CA$40.4b
ATZ Aritzia
48.2x59.7%CA$4.9b
LNF Leon's Furniture
13.8x5.9%CA$1.8b
DDS Dillard's
11x-31.4%US$6.7b
CTC.A Canadian Tire Corporation
12.9x3.8%CA$8.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CTC.A은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CTC.A 의 PE 비율은 North American Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CTC.A 12.9x업계 평균 20.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CTC.A 은 Price-To-Earnings 12.9 North American Multiline Retail 업계 평균( 16.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CTC.A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CTC.A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.9x
공정 PE 비율19.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CTC.A 은 예상 12.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CTC.A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$150.52
CA$161.55
+7.3%
10.4%CA$192.00CA$125.00n/a11
Nov ’25CA$150.11
CA$159.55
+6.3%
10.5%CA$188.00CA$125.00n/a11
Oct ’25CA$161.56
CA$158.73
-1.8%
10.6%CA$190.00CA$125.00n/a11
Sep ’25CA$153.64
CA$158.55
+3.2%
10.5%CA$190.00CA$126.00n/a11
Aug ’25CA$140.62
CA$152.64
+8.5%
11.0%CA$190.00CA$121.00n/a11
Jul ’25CA$135.74
CA$152.91
+12.6%
10.9%CA$190.00CA$121.00n/a11
Jun ’25CA$136.04
CA$156.10
+14.7%
8.9%CA$190.00CA$135.00n/a10
May ’25CA$132.45
CA$152.91
+15.4%
10.2%CA$195.00CA$130.00n/a11
Apr ’25CA$134.70
CA$155.36
+15.3%
10.7%CA$195.00CA$130.00n/a11
Mar ’25CA$138.23
CA$155.55
+12.5%
10.7%CA$195.00CA$130.00n/a11
Feb ’25CA$144.42
CA$167.10
+15.7%
7.6%CA$199.00CA$152.00n/a10
Jan ’25CA$140.72
CA$163.73
+16.3%
9.9%CA$199.00CA$130.00n/a11
Dec ’24CA$142.86
CA$163.73
+14.6%
9.9%CA$199.00CA$130.00n/a11
Nov ’24CA$135.63
CA$178.27
+31.4%
7.1%CA$205.00CA$154.00CA$150.1111
Oct ’24CA$146.05
CA$182.82
+25.2%
6.8%CA$208.00CA$154.00CA$161.5611
Sep ’24CA$159.48
CA$182.82
+14.6%
6.8%CA$208.00CA$154.00CA$153.6411
Aug ’24CA$180.53
CA$199.50
+10.5%
5.8%CA$225.00CA$181.00CA$140.6210
Jul ’24CA$181.12
CA$199.20
+10.0%
6.0%CA$225.00CA$181.00CA$135.7410
Jun ’24CA$164.15
CA$195.09
+18.8%
8.8%CA$225.00CA$154.00CA$136.0411
May ’24CA$177.77
CA$198.73
+11.8%
8.6%CA$225.00CA$154.00CA$132.4511
Apr ’24CA$176.37
CA$197.91
+12.2%
8.6%CA$225.00CA$154.00CA$134.7011
Mar ’24CA$168.70
CA$198.82
+17.9%
8.4%CA$225.00CA$154.00CA$138.2311
Feb ’24CA$163.97
CA$191.40
+16.7%
9.2%CA$234.00CA$164.00CA$144.4210
Jan ’24CA$141.50
CA$191.30
+35.2%
10.9%CA$234.00CA$160.00CA$140.7210
Dec ’23CA$154.12
CA$186.64
+21.1%
13.2%CA$234.00CA$140.00CA$142.8611
Nov ’23CA$151.71
CA$207.20
+36.6%
7.6%CA$234.00CA$184.00CA$135.6310

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Aritzia

CA$4.9b

Designs, develops, and sells apparels and accessories for women in the United States and Canada.

ATZ

CA$43.33

7D

-5.0%

1Y

79.0%

Reitmans (Canada)

US$95.3m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.59

7D

3.6%

1Y

1.6%

Reitmans (Canada)

US$95.3m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET

US$2.75

7D

5.8%

1Y

-9.8%