True North Commercial Real Estate Investment Trust

TSX:TNT.UN 주식 보고서

시가총액: CA$142.4m

True North Commercial Real Estate Investment Trust 가치 평가

TNT.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TNT.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TNT.UN ( CA$10.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$30.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TNT.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TNT.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TNT.UN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TNT.UN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TNT.UN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TNT.UN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매CA$128.09m
시가총액CA$142.41m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TNT.UN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TNT.UN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
D.UN Dream Office Real Estate Investment Trust
1.5x-0.2%CA$334.5m
SOT.UN Slate Office REIT
0.2x-2.3%CA$34.3m
INO.UN Inovalis Real Estate Investment Trust
2.6xn/aCA$28.9m
AP.UN Allied Properties Real Estate Investment Trust
4.1x11.9%CA$2.4b
TNT.UN True North Commercial Real Estate Investment Trust
1.1xn/aCA$142.4m

Price-To-Sales 대 피어: TNT.UN은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TNT.UN 의 PS 비율은 North American Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TNT.UN 1.1x업계 평균 2.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TNT.UN 은 Price-To-Sales 1.1 Canadian Office REITs 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TNT.UN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TNT.UN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TNT.UN 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TNT.UN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$10.24
CA$11.63
+13.5%
3.2%CA$12.00CA$11.25n/a2
Dec ’25CA$11.52
CA$11.75
+2.0%
3.0%CA$12.00CA$11.25n/a3
Nov ’25CA$12.07
CA$11.33
-6.1%
11.6%CA$12.50CA$9.50n/a3
Oct ’25CA$13.15
CA$11.25
-14.4%
11.0%CA$12.25CA$9.50n/a3
Sep ’25CA$10.73
CA$9.50
-11.5%
4.3%CA$10.00CA$9.00n/a3
Aug ’25CA$9.20
CA$9.42
+2.4%
3.3%CA$9.75CA$9.00n/a3
Jul ’25CA$8.55
CA$9.19
+7.5%
5.2%CA$9.75CA$8.50n/a4
Jun ’25CA$8.59
CA$9.19
+7.0%
5.2%CA$9.75CA$8.50n/a4
May ’25CA$9.37
CA$9.25
-1.3%
8.1%CA$10.50CA$8.50n/a4
Apr ’25CA$9.20
CA$9.19
-0.1%
5.2%CA$10.00CA$8.75n/a4
Mar ’25CA$8.39
CA$9.26
+10.4%
12.9%CA$11.25CA$8.05n/a4
Feb ’25CA$8.63
CA$18.92
+119.3%
84.9%CA$46.69CA$8.75n/a4
Jan ’25CA$10.05
CA$18.59
+85.0%
87.3%CA$46.69CA$8.63n/a4
Dec ’24CA$8.22
CA$18.16
+120.9%
90.9%CA$46.69CA$7.25CA$11.524
Nov ’24CA$8.45
CA$10.42
+23.3%
20.4%CA$12.94CA$7.19CA$12.074
Oct ’24CA$12.31
CA$16.68
+35.5%
11.7%CA$18.69CA$12.94CA$13.155
Sep ’24CA$14.03
CA$16.68
+18.9%
11.7%CA$18.69CA$12.94CA$10.735
Aug ’24CA$14.95
CA$17.25
+15.4%
13.9%CA$20.13CA$12.94CA$9.205
Jul ’24CA$13.69
CA$18.11
+32.4%
8.1%CA$20.13CA$15.81CA$8.555
Jun ’24CA$14.84
CA$18.11
+22.1%
8.1%CA$20.13CA$15.81CA$8.595
May ’24CA$17.31
CA$22.71
+31.2%
11.6%CA$27.31CA$20.13CA$9.375
Apr ’24CA$19.95
CA$26.74
+34.0%
8.0%CA$28.75CA$23.00CA$9.205
Mar ’24CA$34.56
CA$33.93
-1.8%
5.7%CA$35.94CA$31.63CA$8.395
Feb ’24CA$35.65
CA$33.93
-4.8%
5.7%CA$35.94CA$31.63CA$8.635
Jan ’24CA$33.29
CA$34.79
+4.5%
9.2%CA$40.25CA$31.63CA$10.055
Dec ’23CA$34.56
CA$34.79
+0.7%
9.2%CA$40.25CA$31.63CA$8.225

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 04:54
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

True North Commercial Real Estate Investment Trust 10 애널리스트 중 0 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RothschildCanaccord Genuity
Brendon AbramsCanaccord Genuity
Scott FromsonCIBC Capital Markets