Dream Office Real Estate Investment Trust 가치 평가
D.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 D.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: D.UN ( CA$19.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$10.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: D.UN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
D.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: D.UN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| D.UN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.6x |
| 판매 | CA$202.47m |
| 시가총액 | CA$371.50m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 D.UN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 2.1x | ||
TNT.UN True North Commercial Real Estate Investment Trust | 1.3x | n/a | CA$164.1m |
AP.UN Allied Properties Real Estate Investment Trust | 4.3x | 11.9% | CA$2.6b |
INO.UN Inovalis Real Estate Investment Trust | 2.5x | n/a | CA$27.9m |
SOT.UN Slate Office REIT | 0.2x | -19.0% | CA$42.4m |
D.UN Dream Office Real Estate Investment Trust | 1.6x | -2.4% | CA$371.5m |
Price-To-Sales 대 피어: D.UN은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
D.UN 의 PS 비율은 North American Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: D.UN 은 Price-To-Sales 1.6 Canadian Office REITs 업계 평균( 2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
D.UN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.6x |
| 공정 PS 비율 | 1.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: D.UN 은 예상 1.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$19.60 | CA$19.89 +1.5% | 14.5% | CA$23.00 | CA$12.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$20.82 | CA$19.94 -4.2% | 12.3% | CA$23.00 | CA$14.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$22.57 | CA$18.92 -16.2% | 11.1% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$19.47 | CA$18.56 -4.7% | 11.3% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$18.36 | CA$18.50 +0.8% | 17.0% | CA$25.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$18.09 | CA$18.50 +2.3% | 17.0% | CA$25.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$18.22 | CA$18.50 +1.5% | 17.0% | CA$25.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$18.63 | CA$17.97 -3.5% | 18.7% | CA$25.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$16.20 | CA$17.89 +10.4% | 18.7% | CA$25.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$15.73 | CA$18.22 +15.8% | 20.0% | CA$26.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$20.74 | CA$21.17 +2.1% | 10.8% | CA$26.00 | CA$17.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$20.96 | CA$20.61 -1.7% | 12.6% | CA$26.00 | CA$17.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$18.44 | CA$19.83 +7.6% | 14.4% | CA$26.00 | CA$15.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$15.58 | CA$23.81 +52.8% | 23.7% | CA$31.50 | CA$17.00 | CA$20.82 | 8 |
| Oct ’24 | CA$19.30 | CA$27.89 +44.5% | 9.6% | CA$31.50 | CA$23.50 | CA$22.57 | 9 |
| Sep ’24 | CA$26.10 | CA$28.61 +9.6% | 8.5% | CA$31.50 | CA$24.00 | CA$19.47 | 9 |
| Aug ’24 | CA$27.40 | CA$31.67 +15.6% | 11.6% | CA$36.00 | CA$26.00 | CA$18.36 | 9 |
| Jul ’24 | CA$25.88 | CA$33.38 +29.0% | 7.3% | CA$36.00 | CA$28.00 | CA$18.09 | 8 |
| Jun ’24 | CA$29.02 | CA$33.33 +14.9% | 8.2% | CA$36.00 | CA$27.00 | CA$18.22 | 9 |
| May ’24 | CA$26.56 | CA$35.11 +32.2% | 11.7% | CA$41.00 | CA$27.00 | CA$18.63 | 9 |
| Apr ’24 | CA$29.08 | CA$37.88 +30.2% | 5.4% | CA$41.00 | CA$35.00 | CA$16.20 | 8 |
| Mar ’24 | CA$32.02 | CA$37.88 +18.3% | 5.4% | CA$41.00 | CA$35.00 | CA$15.73 | 8 |
| Feb ’24 | CA$33.24 | CA$37.75 +13.6% | 6.3% | CA$41.00 | CA$34.00 | CA$20.74 | 8 |
| Jan ’24 | CA$29.88 | CA$37.56 +25.7% | 6.8% | CA$41.00 | CA$34.00 | CA$20.96 | 8 |
| Dec ’23 | CA$31.04 | CA$39.06 +25.8% | 6.1% | CA$42.00 | CA$34.50 | CA$18.44 | 8 |
| Nov ’23 | CA$31.06 | CA$42.44 +36.6% | 10.5% | CA$48.00 | CA$34.50 | CA$15.58 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Slate Office REIT
CA$42.4m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
-9.6%
1Y
-48.4%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$983.9m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
HOM.UN
CA$18.15
7D
-2.4%
1Y
25.2%
Killam Apartment REIT
CA$2.3b
Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.
KMP.UN
CA$18.34
7D
0.7%
1Y
7.8%