Allied Properties Real Estate Investment Trust

TSX:AP.UN 주식 보고서

시가총액: CA$2.4b

Allied Properties Real Estate Investment Trust 가치 평가

AP.UN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AP.UN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AP.UN ( CA$17.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$28.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AP.UN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AP.UN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AP.UN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AP.UN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AP.UN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AP.UN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.1x
판매CA$590.25m
시가총액CA$2.38b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AP.UN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AP.UN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
D.UN Dream Office Real Estate Investment Trust
1.5x-0.2%CA$334.5m
TNT.UN True North Commercial Real Estate Investment Trust
1.1xn/aCA$142.4m
SOT.UN Slate Office REIT
0.2x-2.3%CA$34.3m
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
5.5x3.1%CA$2.4b
AP.UN Allied Properties Real Estate Investment Trust
4.1x11.9%CA$2.4b

Price-To-Sales 대 피어: AP.UN은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AP.UN 의 PS 비율은 North American Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
AP.UN 4.1x업계 평균 2.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AP.UN 은 Canadian Office REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AP.UN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AP.UN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.1x
공정 PS 비율3.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AP.UN 4.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AP.UN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$17.51
CA$19.83
+13.3%
6.7%CA$22.50CA$18.50n/a9
Dec ’25CA$18.17
CA$20.08
+10.5%
6.7%CA$23.00CA$18.50n/a9
Nov ’25CA$17.96
CA$20.08
+11.8%
6.7%CA$23.00CA$18.50n/a9
Oct ’25CA$20.25
CA$19.33
-4.5%
8.4%CA$23.00CA$18.00n/a9
Sep ’25CA$17.39
CA$19.28
+10.9%
7.9%CA$22.50CA$17.50n/a9
Aug ’25CA$16.33
CA$19.28
+18.1%
7.9%CA$22.50CA$17.50n/a9
Jul ’25CA$15.31
CA$19.67
+28.5%
6.5%CA$22.50CA$18.50n/a9
Jun ’25CA$16.89
CA$19.67
+16.4%
6.5%CA$22.50CA$18.50n/a9
May ’25CA$16.91
CA$19.89
+17.6%
6.4%CA$22.50CA$18.75n/a9
Apr ’25CA$17.38
CA$20.47
+17.8%
7.4%CA$24.00CA$19.00n/a9
Mar ’25CA$17.29
CA$20.94
+21.1%
7.6%CA$24.00CA$19.50n/a9
Feb ’25CA$17.78
CA$21.45
+20.6%
6.5%CA$23.50CA$19.50n/a10
Jan ’25CA$20.18
CA$21.40
+6.0%
9.3%CA$25.00CA$19.00n/a10
Dec ’24CA$18.51
CA$20.80
+12.4%
7.9%CA$25.00CA$19.00CA$18.1710
Nov ’24CA$16.69
CA$20.80
+24.6%
7.9%CA$25.00CA$19.00CA$17.9610
Oct ’24CA$17.93
CA$26.18
+46.0%
7.1%CA$30.50CA$24.00CA$20.2511
Sep ’24CA$20.89
CA$26.18
+25.3%
7.1%CA$30.50CA$24.00CA$17.3911
Aug ’24CA$21.87
CA$26.18
+19.7%
7.1%CA$30.50CA$24.00CA$16.3311
Jul ’24CA$21.72
CA$29.50
+35.8%
10.5%CA$36.00CA$24.75CA$15.3111
Jun ’24CA$22.30
CA$30.27
+35.8%
10.7%CA$36.00CA$24.75CA$16.8911
May ’24CA$22.73
CA$30.95
+36.2%
11.8%CA$36.50CA$24.75CA$16.9111
Apr ’24CA$24.36
CA$35.65
+46.3%
5.1%CA$39.50CA$32.25CA$17.3810
Mar ’24CA$27.87
CA$35.65
+27.9%
5.1%CA$39.50CA$32.25CA$17.2910
Feb ’24CA$29.67
CA$35.95
+21.2%
5.5%CA$39.50CA$32.25CA$17.7810
Jan ’24CA$25.60
CA$37.30
+45.7%
14.0%CA$52.00CA$31.00CA$20.1811
Dec ’23CA$26.35
CA$38.02
+44.3%
12.3%CA$52.00CA$33.75CA$18.5111

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 07:17
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Allied Properties Real Estate Investment Trust 23 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity
Scott FromsonCIBC Capital Markets