Tricon Residential TSX:TCN 주식 보고서

최종 가격

CA$15.46

시가총액

CA$4.6b

7D

2.5%

1Y

44.4%

업데이트

01 May, 2024

데이터

회사 재무 +

Tricon Residential Inc.

TSX:TCN 주식 보고서

시가총액: CA$4.6b

TCN 주식 개요

Tricon Residential Inc. (NYSE: TCN, TSX: TCN) is an owner, operator and developer of a growing portfolio of approximately 38,000 single-family rental homes in the U.S. 자세한 내용

TCN 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가	2/6
미래 성장	1/6
과거 실적	1/6
재무 상태	0/6
배당금	4/6

보상

수익은 매년 4.69% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음

불안정한 배당 실적

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (12.9%) 작년보다 낮습니다 (92.4%)

+ 2 더 많은 위험

내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

Tricon Residential Inc. 경쟁사

Mainstreet Equity

TSX:MEQ

CA$2.0b

Morguard

TSX:MRC

CA$1.3b

Halmont Properties

TSXV:HMT

CA$105.3m

NexLiving Communities

TSXV:NXLV

CA$62.8m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Tricon Residential
과거 주가
현재 주가	CA$15.46
52주 최고치	CA$15.49
52주 최저치	CA$9.03
베타	1.47
1개월 변경	1.84%
3개월 변경 사항	4.67%
1년 변경 사항	44.35%
3년 변화	15.72%
5년 변화	42.75%
IPO 이후 변화	153.44%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Tricon Residential Inc. (TSE:TCN) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 25

Is Tricon Residential (TSE:TCN) A Risky Investment?

Jun 04

Is It Too Late To Consider Buying Tricon Residential Inc. (TSE:TCN)?

Apr 06

With EPS Growth And More, Tricon Residential (TSE:TCN) Makes An Interesting Case

Mar 07

At CA$13.75, Is Tricon Residential Inc. (TSE:TCN) Worth Looking At Closely?

Jul 25

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Tricon Residential (TSE:TCN) Passed With Ease

Jun 11

Are Investors Undervaluing Tricon Residential Inc. (TSE:TCN) By 22%?

May 30

Is Tricon Residential (TSE:TCN) Using Too Much Debt?

May 18

Is Now An Opportune Moment To Examine Tricon Residential Inc. (TSE:TCN)?

Apr 07

주주 수익률

	TCN	CA Real Estate	CA 마켓
7D	2.5%	-2.9%	-2.6%
1Y	44.4%	19.0%	15.2%

수익률 대 산업: TCN 지난 1년 동안 19 %를 반환한 Canadian Real Estate 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: TCN 지난 1년 동안 15.2 %를 반환한 Canadian 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is TCN's price volatile compared to industry and market?
TCN volatility
TCN Average Weekly Movement	0.9%
Real Estate Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	8.2%
10% most volatile stocks in CA Market	17.4%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

안정적인 주가: TCN 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: TCN 의 주간 변동성( 1% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립	직원	CEO	웹사이트
1997	978	Gary Berman	www.triconresidential.com

Tricon Residential Inc. 기본 사항 요약

Tricon Residential 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
TCN 기본 통계
시가총액	CA$4.57b
수익(TTM)	CA$157.11m
수익(TTM)	CA$1.22b

29.1x

P/E 비율

3.8x

P/S 비율

TCN 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
TCN 손익 계산서(TTM)
수익	US$884.73m
수익 비용	US$261.94m
총 이익	US$622.79m
기타 비용	US$508.60m
수익	US$114.19m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2023

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)	0.39
총 마진	70.39%
순이익 마진	12.91%
부채/자본 비율	156.1%

TCN 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

2.1%

현재 배당 수익률

56%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/05/01 04:05
장 마감 주가	2024/05/01 00:00
수익	2023/12/31
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tricon Residential Inc. 18 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Wojtek Nowak	ATB Capital Markets
Stephen MacLeod	BMO Capital Markets Equity Research
Mark Rothschild	Canaccord Genuity

TCN 주식 개요

보상

위험 분석

Tricon Residential Inc. 경쟁사

TSX:MEQ

CA$2.0b

TSX:MRC

CA$1.3b

TSXV:HMT

CA$105.3m

TSXV:NXLV

CA$62.8m

가격 내역 및 성능

최근 뉴스 및 업데이트

Tricon Residential Files Form 15

Common Shares of Tricon Residential to be De-Listed from the New York Stock Exchange and Toronto Stock Exchange on May 2, 2024

Tricon Residential Inc.(TSX:TCN) dropped from S&P/TSX Capped Composite Index

Tricon Residential's Common Shares to be Delisted from the New York Stock Exchange and the Toronto Stock Exchange

Tricon Residential's Common Shares to be Delisted from the New York Stock Exchange and the Toronto Stock Exchange

New minor risk - Insider selling

Recent updates

Tricon Residential Files Form 15

Common Shares of Tricon Residential to be De-Listed from the New York Stock Exchange and Toronto Stock Exchange on May 2, 2024

Tricon Residential Inc.(TSX:TCN) dropped from S&P/TSX Capped Composite Index

Tricon Residential's Common Shares to be Delisted from the New York Stock Exchange and the Toronto Stock Exchange

Tricon Residential's Common Shares to be Delisted from the New York Stock Exchange and the Toronto Stock Exchange

New minor risk - Insider selling

Independent Director recently sold CA$5.3m worth of stock

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Tricon Residential Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 27, 2024

Blackstone Real Estate Partners X L.P., a fund managed by Blackstone Real Estate Advisors L.P. entered into an arrangement agreement to acquire remaining 89% stake in Tricon Residential Inc. (TSX:TCN) for $2.7 billion.

Blackstone Real Estate Partners X L.P., a fund managed by Blackstone Real Estate Advisors L.P. entered into an arrangement agreement to acquire remaining 89% stake in Tricon Residential Inc. (TSX:TCN) for $2.7 billion.

Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. and Blackstone Real Estate Partners X L.P., a fund managed by Blackstone Real Estate Advisors L.P. entered into an arrangement agreement to acquire Tricon Residential Inc. (TSX:TCN) for $3.5 billion.

New major risk - Revenue and earnings growth

Tricon Residential (TSE:TCN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

President exercised options to buy CA$2.1m worth of stock.

President recently bought CA$509k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.058 per share at 2.6% yield

When Should You Buy Tricon Residential Inc. (TSE:TCN)?

Consensus EPS estimates increase by 45%

Consensus revenue estimates increase by 12%

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Tricon Residential Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on or After January 15, 2024

Tricon Residential Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 08, 2023

Is Tricon Residential (TSE:TCN) A Risky Investment?

Insufficient new directors

Upcoming dividend of US$0.058 per share at 2.9% yield

Consensus EPS estimates increase by 16%

Is Now The Time To Look At Buying Tricon Residential Inc. (TSE:TCN)?

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.17 (vs US$1.47 in 2Q 2022)

Tricon Residential Inc. Declares Dividend, Payable on or After October 15, 2023

Tricon Residential Inc. (TSE:TCN) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Tricon Residential Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

Upcoming dividend of US$0.058 per share at 2.7% yield

Is Tricon Residential (TSE:TCN) A Risky Investment?

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.098 (vs US$0.59 in 1Q 2022)

Tricon Residential Inc. Declares Dividend, Payable on or After July 15, 2023

Price target decreased by 7.3% to CA$12.81

Is It Too Late To Consider Buying Tricon Residential Inc. (TSE:TCN)?

Upcoming dividend of US$0.058 per share at 3.1% yield

Consensus EPS estimates fall by 12%

With EPS Growth And More, Tricon Residential (TSE:TCN) Makes An Interesting Case

Price target decreased by 7.1% to CA$13.01

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Tricon Residential Inc. to Report Q4, 2022 Results on Mar 02, 2023

Price target decreased by 8.7% to CA$14.93

Executive VP & CFO recently bought CA$50k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.058 per share

Consensus EPS estimates increase by 11%

Executive VP & CFO recently bought CA$201k worth of stock

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Tricon Residential Inc. Declares Dividend, Payable on or After January 15, 2023

Price target decreased to CA$16.26

Price target decreased to CA$17.24

A vertically integrated residential real estate investment and property management company completed the acquisition of 20% stake in Portfolio of 23 Sun Belt Apartment Buildings.

A vertically integrated residential real estate investment and property management company completed the acquisition of 20% stake in Portfolio of 23 Sun Belt Apartment Buildings.

A vertically integrated residential real estate investment and property management company entered into an agreement to acquire 20% stake in portfolio of 23 Sun Belt apartment buildings from Tricon Residential Inc. (TSX:TCN) for approximately CAD 320 million.

Tricon Residential Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 09, 2022

Upcoming dividend of US$0.058 per share