Tricon Residential Inc.

TSX:TCN 주식 보고서

시가총액: CA$4.6b

Tricon Residential 가치 평가

TCN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TCN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TCN ( CA$15.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$5.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TCN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TCN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TCN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TCN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TCN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.1x
수익US$114.19m
시가총액US$3.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TCN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TCN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
MEQ Mainstreet Equity
14.9x-34.8%CA$1.8b
MRC Morguard
6.3xn/aCA$1.3b
HMT Halmont Properties
5.6xn/aCA$105.3m
UFC Urbanfund
6.4xn/aCA$46.1m
TCN Tricon Residential
29.1x4.7%CA$4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: TCN은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TCN 의 PE 비율은 CA Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IMPT Impact Development Group
1.3xn/aUS$19.03m
CMU Comet Industries
2.7xn/aUS$14.69m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
TCN 29.1x업계 평균 24.4xNo. of Companies5PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TCN 은 Canadian Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 14.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TCN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TCN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.1x
공정 PE 비율31.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TCN 은 예상 29.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TCN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
CA$14.81
0%
20.1%CA$18.47CA$10.15n/a4
Nov ’25n/a
CA$14.81
0%
20.1%CA$18.47CA$10.15n/a4
Oct ’25n/a
CA$14.81
0%
20.1%CA$18.47CA$10.15n/a4
Sep ’25n/a
CA$14.81
0%
20.1%CA$18.47CA$10.15n/a4
Aug ’25n/a
CA$14.81
0%
20.1%CA$18.47CA$10.15n/a4
Jul ’25n/a
CA$14.81
0%
20.1%CA$18.47CA$10.15n/a4
Jun ’25n/a
CA$14.81
0%
20.1%CA$18.47CA$10.15n/a4
May ’25CA$15.46
CA$14.81
-4.2%
20.1%CA$18.47CA$10.15n/a4
Apr ’25CA$15.18
CA$14.59
-3.9%
16.9%CA$18.34CA$10.08n/a6
Mar ’25CA$15.07
CA$14.59
-3.2%
16.9%CA$18.34CA$10.08n/a6
Feb ’25CA$14.77
CA$13.83
-6.4%
19.9%CA$18.20CA$10.00n/a6
Jan ’25CA$12.06
CA$13.07
+8.4%
21.2%CA$18.37CA$8.91n/a7
Dec ’24CA$11.04
CA$13.18
+19.4%
21.3%CA$18.55CA$8.99n/a7
Nov ’24CA$9.32
CA$13.59
+45.8%
21.1%CA$18.69CA$9.22n/a7
Oct ’24CA$10.04
CA$13.81
+37.6%
19.2%CA$18.26CA$9.01n/a7
Sep ’24CA$11.52
CA$13.81
+19.9%
19.2%CA$18.26CA$9.01n/a7
Aug ’24CA$12.35
CA$13.20
+6.9%
18.9%CA$17.88CA$8.82n/a7
Jul ’24CA$11.68
CA$13.17
+12.8%
19.0%CA$17.90CA$8.83n/a7
Jun ’24CA$10.82
CA$13.16
+21.6%
18.6%CA$18.25CA$9.00n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Urbanfund

CA$46.1m

Owns, develops, and operates a real estate portfolio for residential and commercial properties in Canada.

UFC

CA$0.89

7D

3.5%

1Y

-8.2%

Regent Pacific Properties

CA$2.6m

Operates as a real estate development and investment company in Canada.

RPP

CA$0.065

7D

0%

1Y

333.3%

Invesque

CA$5.9m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.10

7D

-4.5%

1Y

-63.8%