Mainstreet Equity 가치 평가
MEQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MEQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MEQ ( CA$210 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$174.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MEQ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MEQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MEQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MEQ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.8x |
| 수익 | CA$199.88m |
| 시가총액 | CA$1.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 14.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 25x |
| PEG 비율 | -0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MEQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MEQ은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MEQ 의 PE 비율은 CA Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MEQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.8x |
| 공정 PE 비율 | 13.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MEQ 은 예상 9.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$210.00 | CA$226.00 +7.6% | 2.7% | CA$232.00 | CA$220.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CA$200.65 | CA$217.50 +8.4% | 1.1% | CA$220.00 | CA$215.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$206.19 | CA$217.50 +5.5% | 1.1% | CA$220.00 | CA$215.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$192.15 | CA$217.50 +13.2% | 1.1% | CA$220.00 | CA$215.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$198.50 | CA$217.50 +9.6% | 1.1% | CA$220.00 | CA$215.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$194.86 | CA$217.50 +11.6% | 1.1% | CA$220.00 | CA$215.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$165.72 | CA$205.00 +23.7% | 2.4% | CA$210.00 | CA$200.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$171.08 | CA$205.00 +19.8% | 2.4% | CA$210.00 | CA$200.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$153.31 | CA$175.00 +14.1% | 2.3% | CA$180.00 | CA$170.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$146.02 | CA$175.00 +19.8% | 2.3% | CA$180.00 | CA$170.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$139.25 | CA$166.67 +19.7% | 2.8% | CA$170.00 | CA$160.00 | CA$200.65 | 3 |
| Nov ’24 | CA$134.00 | CA$166.67 +24.4% | 2.8% | CA$170.00 | CA$160.00 | CA$206.19 | 3 |
| Oct ’24 | CA$133.00 | CA$166.67 +25.3% | 2.8% | CA$170.00 | CA$160.00 | CA$192.15 | 3 |
| Sep ’24 | CA$134.57 | CA$166.67 +23.9% | 2.8% | CA$170.00 | CA$160.00 | CA$198.50 | 3 |
| Aug ’24 | CA$140.01 | CA$166.67 +19.0% | 2.8% | CA$170.00 | CA$160.00 | CA$194.86 | 3 |
| Jul ’24 | CA$133.17 | CA$163.33 +22.7% | 3.8% | CA$170.00 | CA$155.00 | CA$165.72 | 3 |
| Jun ’24 | CA$135.76 | CA$163.33 +20.3% | 3.8% | CA$170.00 | CA$155.00 | CA$171.08 | 3 |
| May ’24 | CA$130.50 | CA$161.67 +23.9% | 2.9% | CA$165.00 | CA$155.00 | CA$171.95 | 3 |
| Apr ’24 | CA$126.00 | CA$161.67 +28.3% | 2.9% | CA$165.00 | CA$155.00 | CA$185.04 | 3 |
| Mar ’24 | CA$137.70 | CA$161.67 +17.4% | 2.9% | CA$165.00 | CA$155.00 | CA$171.65 | 3 |
| Feb ’24 | CA$137.50 | CA$143.33 +4.2% | 5.9% | CA$155.00 | CA$135.00 | CA$153.31 | 3 |
| Jan ’24 | CA$118.00 | CA$143.33 +21.5% | 5.9% | CA$155.00 | CA$135.00 | CA$146.02 | 3 |
| Dec ’23 | CA$121.30 | CA$141.00 +16.2% | 7.8% | CA$155.00 | CA$128.00 | CA$139.25 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 15:41 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mainstreet Equity Corp. 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jim Byrne | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Brendon Abrams | Canaccord Genuity |