Cybin 가치 평가

CYBN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CYBN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CA$1.36k

Fair Value

99.0% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: CYBN ( CA$13.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$1359.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CYBN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CYBN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CYBN 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 CYBN 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CYBN 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
CYBN 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율	1.1x
예약	CA$255.02m
시가총액	CA$288.54m

CYBN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	-1x
PEG 비율	n/a

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CYBN 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CYBN 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PB	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.1x
OGI Organigram Holdings	1x	135.4%	CA$311.4m
NGEN NervGen Pharma	23.3x	n/a	CA$211.6m
GRIN Grown Rogue International	11.3x	n/a	CA$202.3m
ACB Aurora Cannabis	0.6x	129.9%	CA$366.3m
CYBN Cybin	1.1x	48.8%	CA$200.6m

Price-To-Book 대 피어: CYBN은 Price-To-Book 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

CYBN 의 PB 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업	가격 / 예약	예상 성장률	시가총액
AYR.A Ayr Wellness	0.1x	37.2%	US$60.78m
BZAM BZAM	0.08x	n/a	US$4.88m
AVNT Avant Brands	0.1x	n/a	US$4.13m
CPTR Captor Capital	0.07x	n/a	US$1.67m

11 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Book 대 업계: CYBN 은 Canadian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 1 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

CYBN 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

CYBN PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율	1.1x
공정 PB 비율	n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CYBN 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CYBN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$13.70	CA$145.81 +964.3%	57.1%	CA$266.90	CA$35.12	n/a	4
Jan ’26	CA$12.70	CA$145.81 +1,048.1%	57.1%	CA$266.90	CA$35.12	n/a	4
Dec ’25	CA$14.73	CA$145.81 +889.9%	57.1%	CA$266.90	CA$35.12	n/a	4
Nov ’25	CA$13.75	CA$214.50 +1,460.0%	34.4%	CA$313.08	CA$129.54	n/a	4
Oct ’25	CA$11.80	CA$213.96 +1,713.2%	34.7%	CA$313.08	CA$129.54	n/a	4
Sep ’25	CA$12.35	CA$220.65 +1,686.9%	30.5%	CA$313.08	CA$156.29	n/a	4
Aug ’25	CA$15.01	CA$223.51 +1,389.3%	27.2%	CA$312.28	CA$156.14	n/a	5
Jul ’25	CA$14.06	CA$222.76 +1,484.6%	27.1%	CA$312.28	CA$156.14	n/a	5
Jun ’25	CA$17.67	CA$231.40 +1,209.8%	21.9%	CA$307.15	CA$155.99	n/a	5
May ’25	CA$18.05	CA$249.77 +1,284.0%	15.2%	CA$307.15	CA$204.78	n/a	4
Apr ’25	CA$22.04	CA$249.77 +1,033.5%	15.2%	CA$307.15	CA$204.78	n/a	4
Mar ’25	CA$17.10	CA$250.23 +1,363.6%	15.2%	CA$307.99	CA$205.20	n/a	4
Feb ’25	CA$18.24	CA$263.14 +1,342.9%	10.8%	CA$307.80	CA$228.99	n/a	4
Jan ’25	CA$20.14	CA$264.30 +1,212.5%	10.5%	CA$307.80	CA$230.85	CA$12.70	4
Dec ’24	CA$22.80	CA$264.30 +1,059.4%	10.5%	CA$307.80	CA$230.85	CA$14.73	4
Nov ’24	CA$31.16	CA$294.67 +845.8%	47.5%	CA$527.78	CA$155.27	CA$13.75	4
Oct ’24	CA$26.98	CA$283.64 +951.5%	49.0%	CA$516.15	CA$155.27	CA$11.80	4
Sep ’24	CA$15.58	CA$283.38 +1,719.2%	49.2%	CA$516.15	CA$153.63	CA$12.35	4
Aug ’24	CA$15.20	CA$266.34 +1,652.5%	49.2%	CA$503.20	CA$150.25	CA$15.01	5
Jul ’24	CA$19.00	CA$278.32 +1,365.1%	46.5%	CA$503.20	CA$150.97	CA$14.06	5
Jun ’24	CA$13.87	CA$297.05 +2,042.0%	46.8%	CA$523.53	CA$154.96	CA$17.67	5
May ’24	CA$15.96	CA$297.11 +1,761.9%	46.8%	CA$523.53	CA$155.12	CA$18.05	5
Apr ’24	CA$20.52	CA$297.11 +1,348.1%	46.8%	CA$523.53	CA$155.12	CA$22.04	5
Mar ’24	CA$24.32	CA$301.99 +1,141.9%	41.3%	CA$509.58	CA$155.12	CA$17.10	5
Feb ’24	CA$20.90	CA$300.36 +1,337.4%	39.0%	CA$520.33	CA$155.50	CA$18.24	6
Jan ’24	CA$15.77	CA$300.23 +1,804.1%	39.0%	CA$520.33	CA$155.50	CA$20.14	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

CA$149.63

Fair Value

90.8% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/08 15:41
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cybin Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
James Molloy	Alliance Global Partners
David Martin	Bloom Burton & Co.
Sumant Satchidanand Kulkarni	Canaccord Genuity