Organigram Holdings 가치 평가
OGI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OGI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 OGI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 OGI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
OGI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OGI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| OGI 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 판매 | CA$149.21m |
| 시가총액 | CA$224.77m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | -5.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OGI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: OGI은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
OGI 의 PS 비율은 CA Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: OGI 은 Canadian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
OGI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: OGI 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$2.11 | CA$3.56 +69.0% | 26.7% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$2.41 | CA$3.56 +47.6% | 26.7% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$2.38 | CA$3.56 +49.5% | 26.7% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$2.48 | CA$3.67 +48.0% | 25.1% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$2.20 | CA$3.62 +64.6% | 25.8% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$2.11 | CA$3.62 +71.6% | 25.8% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$2.34 | CA$3.62 +54.8% | 25.8% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$2.64 | CA$3.70 +40.2% | 25.1% | CA$5.25 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$2.78 | CA$3.51 +26.4% | 29.1% | CA$5.50 | CA$2.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$2.91 | CA$3.39 +16.4% | 29.9% | CA$5.50 | CA$2.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$2.48 | CA$3.31 +33.3% | 37.3% | CA$5.50 | CA$2.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$1.72 | CA$3.31 +92.2% | 37.3% | CA$5.50 | CA$2.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$1.83 | CA$3.74 +104.6% | 36.9% | CA$6.50 | CA$2.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$1.43 | CA$3.74 +161.8% | 36.9% | CA$6.50 | CA$2.00 | CA$2.41 | 8 |
| Oct ’24 | CA$1.80 | CA$3.74 +108.0% | 36.9% | CA$6.50 | CA$2.00 | CA$2.38 | 8 |
| Sep ’24 | CA$2.06 | CA$3.77 +83.1% | 34.6% | CA$6.50 | CA$2.00 | CA$2.48 | 9 |
| Aug ’24 | CA$1.98 | CA$3.77 +90.5% | 34.6% | CA$6.50 | CA$2.00 | CA$2.20 | 9 |
| Jul ’24 | CA$2.00 | CA$6.00 +200.0% | 31.6% | CA$9.00 | CA$4.00 | CA$2.11 | 10 |
| Jun ’24 | CA$2.04 | CA$6.00 +194.1% | 31.6% | CA$9.00 | CA$4.00 | CA$2.34 | 10 |
| May ’24 | CA$2.72 | CA$6.00 +120.6% | 31.6% | CA$9.00 | CA$4.00 | CA$2.64 | 10 |
| Apr ’24 | CA$3.44 | CA$8.11 +135.7% | 27.4% | CA$13.00 | CA$5.20 | CA$2.78 | 11 |
| Mar ’24 | CA$4.08 | CA$8.11 +98.8% | 27.4% | CA$13.00 | CA$5.20 | CA$2.91 | 11 |
| Feb ’24 | CA$5.04 | CA$8.18 +62.3% | 26.9% | CA$13.00 | CA$5.20 | CA$2.48 | 11 |
| Jan ’24 | CA$4.40 | CA$9.00 +104.5% | 26.1% | CA$13.00 | CA$6.00 | CA$1.72 | 11 |
| Dec ’23 | CA$5.84 | CA$9.22 +57.8% | 25.5% | CA$13.00 | CA$6.00 | CA$1.83 | 11 |
| Nov ’23 | CA$5.40 | CA$9.80 +81.5% | 24.2% | CA$13.00 | CA$6.00 | CA$1.43 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Fennec Pharmaceuticals
US$117.3m
Operates as a biopharmaceutical company in the United States.
FRX
US$6.50
7D
7.6%
1Y
-44.2%
Medexus Pharmaceuticals
CA$52.0m
Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.
MDP
CA$2.15
7D
5.4%
1Y
40.5%
Verano Holdings
CA$850.9m
Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.
VRNO
CA$2.32
7D
-12.8%
1Y
-60.6%